Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СВИП", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СВИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 980 | 3 403 | 3 611 | 3 137 | 4 693 | 12 146 | 14 114 | 5 496 | 4 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 8 743 | 88 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 43 | 88 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 700 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 980 | 3 403 | 3 611 | 3 137 | 4 610 | 3 403 | 14 026 | 5 496 | 4 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 318 | 1 343 | 730 | 878 | 793 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 142 | 665 | 1 309 | 186 | 33 | 1 316 | 217 | 5 496 | 4 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 1 395 | 1 572 | 2 073 | 3 784 | 2 087 | 10 961 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 848 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 892 | 2 980 | 3 403 | 3 611 | 3 137 | 4 693 | 11 958 | 14 114 | 5 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 176 | 88 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 176 | 88 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 892 | 2 980 | 3 403 | 3 611 | 3 137 | 4 610 | 11 782 | 14 026 | 5 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 385 | 1 318 | 1 343 | 730 | 878 | 793 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 1 142 | 665 | 1 309 | 186 | 33 | 4 027 | 217 | 5 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 109 | 520 | 1 395 | 1 572 | 2 073 | 3 784 | 4 287 | 10 961 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 468 | 2 848 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 980 | 3 403 | 3 611 | 3 137 | 4 693 | 12 146 | 14 114 | 5 496 | 4 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 719 | 2 998 | 3 009 | 3 030 | 1 047 | 7 999 | 4 504 | 4 425 | 4 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 494 | 4 415 | 4 415 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 405 | 602 | 107 | 3 646 | 4 147 | 9 610 | 1 071 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 405 | 602 | 107 | 3 646 | 4 147 | 9 610 | 1 071 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 892 | 2 980 | 3 403 | 3 611 | 3 137 | 4 693 | 11 958 | 14 114 | 5 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 699 | 2 719 | 2 998 | 3 009 | 3 030 | 1 047 | 1 637 | 4 504 | 4 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 627 | 4 494 | 4 415 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 261 | 405 | 602 | 107 | 3 646 | 10 321 | 9 610 | 1 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 261 | 405 | 602 | 107 | 3 646 | 10 321 | 9 610 | 1 071 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 189 | 555 | 156 | 39 | 8 180 | 10 455 | 9 805 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 806 | 2 988 | 4 196 | 2 695 | 2 605 | 1 853 | 39 768 | 57 633 | 70 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 409 | 2 799 | 3 641 | 2 782 | 2 449 | 1 814 | 47 178 | 60 456 | |
| Выручка за отчетный год | 2 988 | 4 196 | 2 695 | 2 605 | 1 853 | 28 611 | 57 633 | 70 261 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 555 | 156 | 39 | 7 939 | 10 455 | 9 805 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 555 | 156 | 39 | 7 939 | 3 841 | 901 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 904 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 799 | 3 641 | 2 782 | 2 449 | 1 814 | 20 672 | 60 456 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | 189 | 555 | 156 | 39 | 2 657 | 3 841 | 901 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 614 | 8 904 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 532 | 171 | 233 | 703 | 8 710 | 3 606 | 16 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 12 | 883 | 113 | 1 530 | 2 336 | 2 422 | 5 890 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 35 | 625 | 36 | 866 | 1 565 | 6 775 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 203 | 532 | 171 | 233 | 703 | 3 212 | 3 606 | 16 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 35 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 96 | 12 | 883 | 113 | 1 530 | 5 605 | 2 422 | 29 887 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 82 | 35 | 625 | 36 | 866 | 2 692 | 30 772 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 20 | 279 | 11 | 21 | 317 | 1 589 | 2 867 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 183 | 253 | 160 | 212 | 386 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 253 | 160 | 212 | 386 | 1 758 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 279 | 11 | 21 | 317 | 6 952 | 2 867 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 279 | 11 | 21 | 317 | 6 952 | 2 867 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 589 | 2 867 | 9 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 709 | 2 988 | 2 999 | 3 020 | 1 037 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 719 | 2 998 | 3 009 | 3 030 | 1 047 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 988 | 2 999 | 3 020 | 1 037 | 7 989 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 998 | 3 009 | 3 030 | 1 047 | 7 999 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | 11 | 21 | 317 | 6 952 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 279 | 11 | 21 | 317 | 6 952 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | 11 | 21 | 317 | 6 952 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 279 | 11 | 21 | 317 | 6 952 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 300 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 009 | 3 030 | 1 047 | 7 999 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 998 | 3 009 | 3 030 | 1 047 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 875 | 177 | 501 | 3 806 | 6 877 | 6 567 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 353 | 2 719 | 7 090 | 6 445 | 29 019 | 67 825 | 86 162 | 1 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 226 | 2 688 | 3 427 | 6 442 | 29 014 | 64 884 | 62 011 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 | 31 | 3 663 | 3 | 5 | 2 941 | 24 151 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 478 | 2 542 | 6 589 | 2 639 | 22 142 | 98 552 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 874 | 1 842 | 2 093 | 1 114 | 14 702 | 2 974 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 256 | 410 | 551 | 726 | 4 587 | 69 089 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 082 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 348 | 290 | 3 945 | 799 | 2 853 | 25 407 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 600 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 600 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 001 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 001 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 875 | 177 | 501 | 1 805 | 6 567 | 1 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 726 | 107 | 1 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 57,6 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +21,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,32 | 1,26 | 0,82 | 1,46 | 5,13 | — | 1,44 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,11 | 1,05 | 0,82 | 1,16 | 5,13 | — | 1,11 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,37 | 1,04 | 0,50 | 1,14 | 0,00 | — | 0,16 | — |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,22 | 0,66 | 0,32 | 0,81 | 1,00 | 0,41 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 3,48 | 0,52 | 2,13 | 0,24 | 0,00 | 0,45 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,7 % | 1,3 % | — | 6,2 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 5,0 % | 0,0 % | — | 4,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 6,8 % | 57,2 % | 20,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 30,3 % | 86,9 % | 63,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 5,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 4,08 | 12,78 | 0,00 | 0,73 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 дн. | 29 дн. | — | 116 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 160 дн. | — | — | — | — | 42 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).