Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 166 | 35 559 | 31 096 | 35 129 | 33 104 | 45 402 | 38 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 346 | 2 343 | 5 593 | 4 660 | 3 738 | 2 843 | 2 020 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 11 | 8 | 5 | 19 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 328 | 2 328 | 5 582 | 4 652 | 3 733 | 2 824 | 2 003 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 820 | 33 216 | 25 503 | 30 469 | 29 366 | 42 559 | 36 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 926 | 24 123 | 19 239 | 22 362 | 21 563 | 33 637 | 27 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 610 | 5 526 | 5 517 | 5 335 | 5 800 | 8 088 | 6 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 284 | 2 405 | 428 | 2 746 | 1 789 | 652 | 1 942 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 162 | 314 | 26 | 214 | 182 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 393 | 38 166 | 35 559 | 31 096 | 35 129 | 33 104 | 45 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 720 | 2 346 | 2 343 | 5 593 | 4 660 | 3 738 | 2 843 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 15 | 11 | 8 | 5 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 699 | 2 328 | 2 328 | 5 582 | 4 652 | 3 733 | 2 824 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 673 | 35 820 | 33 216 | 25 503 | 30 469 | 29 366 | 42 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 162 | 23 926 | 24 123 | 19 239 | 22 362 | 21 563 | 33 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 205 | 6 411 | 5 526 | 5 517 | 5 335 | 5 800 | 8 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 306 | 1 284 | 2 405 | 428 | 2 746 | 1 789 | 652 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 387 | 1 162 | 314 | 26 | 214 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 166 | 35 559 | 31 096 | 35 129 | 33 104 | 45 402 | 38 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 574 | 18 958 | 19 585 | 20 003 | 21 056 | 21 978 | 21 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 949 | 19 576 | 19 994 | 21 047 | 21 965 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 250 | 3 850 | 4 288 | 2 100 | 263 | 2 806 | 4 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 250 | 3 850 | 4 288 | 2 100 | 263 | 2 806 | 4 146 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 342 | 12 751 | 7 223 | 13 026 | 11 785 | 20 618 | 13 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 33 | 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 094 | 12 745 | 7 099 | 13 021 | 11 784 | 20 585 | 12 770 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 242 | 3 | 115 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 393 | 38 166 | 35 559 | 31 096 | 35 129 | 33 104 | 45 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 951 | 18 574 | 18 958 | 19 585 | 20 003 | 21 056 | 21 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 565 | 18 949 | 19 576 | 19 994 | 21 047 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 364 | 5 250 | 3 850 | 4 288 | 2 100 | 263 | 2 806 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 364 | 5 250 | 3 850 | 4 288 | 2 100 | 263 | 2 806 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 078 | 14 342 | 12 751 | 7 223 | 13 026 | 11 785 | 20 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 599 | 14 094 | 12 745 | 7 099 | 13 021 | 11 784 | 20 585 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 463 | 242 | 3 | 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 285 | 9 168 | 7 896 | 8 927 | 9 133 | 9 639 | 1 424 |
| Выручка за предыдущий год | 36 096 | 42 230 | 39 205 | 35 408 | 37 220 | 43 313 | 27 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 189 | 33 062 | 31 309 | 26 481 | 28 087 | 33 674 | 26 274 |
| Выручка за отчетный год | 42 230 | 39 205 | 35 408 | 37 220 | 43 313 | 27 698 | 41 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 896 | 8 927 | 9 133 | 9 639 | 7 556 | 1 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 156 | 2 601 | 2 472 | 3 252 | 1 424 | 1 128 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 516 | 583 | 712 | 752 | 617 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 224 | 5 743 | 5 949 | 5 635 | 5 515 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 054 | 31 309 | 26 481 | 28 087 | 33 674 | 20 142 | 40 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 176 | 2 156 | 2 601 | 2 472 | 3 252 | 1 424 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 450 | 516 | 583 | 712 | 752 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 542 | 5 224 | 5 743 | 5 949 | 5 635 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 053 | 788 | 1 502 | 788 | 2 307 | 1 145 | 545 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 25 | 14 | 13 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 748 | 550 | 514 | 503 | 173 | 163 | 608 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 64 | 86 | 431 | 859 | 1 538 | 1 261 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 243 | 894 | 671 | 1 637 | 1 645 | 1 667 | 1 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 071 | 1 247 | 788 | 1 502 | 788 | 2 307 | 1 145 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 25 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 748 | 550 | 514 | 503 | 173 | 163 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 62 | 64 | 86 | 431 | 859 | 1 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 737 | 1 243 | 894 | 671 | 1 637 | 1 645 | 1 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 228 | 982 | 560 | 1 227 | 436 | 1 793 | 931 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 838 | 265 | 214 | 275 | 352 | 514 | 214 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 214 | 275 | 352 | 514 | 214 | 135 |
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 982 | 560 | 1 227 | 436 | 1 793 | 931 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 982 | 560 | 1 227 | 436 | 1 793 | 931 | 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 982 | 560 | 1 227 | 436 | 1 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ |
| Активы | 38,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.