Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 596 | 138 959 | 77 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 537 | 26 482 | 23 065 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 138 | 119 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 753 | 26 363 | 22 966 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 646 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 059 | 112 477 | 54 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 399 | 15 178 | 18 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 385 | 96 967 | 34 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 332 | 1 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 310 | 152 596 | 94 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 469 | 31 537 | 26 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 158 | 138 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 665 | 29 753 | 26 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 646 | 1 646 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 841 | 121 059 | 68 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 743 | 15 399 | 15 178 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 020 | 105 385 | 52 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 078 | 275 | 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 596 | 138 959 | 77 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 747 | 111 915 | 68 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 485 | 10 485 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 252 | 101 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 654 | 18 325 | 7 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 654 | 18 325 | 7 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 195 | 8 719 | 1 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 214 | 2 814 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 981 | 5 905 | 1 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 310 | 152 596 | 94 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 139 | 108 747 | 67 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 485 | 10 485 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 644 | 98 252 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 089 | 27 654 | 18 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 089 | 27 654 | 18 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 082 | 16 195 | 8 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 812 | 6 214 | 2 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 270 | 9 981 | 5 905 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 002 | 23 758 | 7 042 |
| Выручка за предыдущий год | 57 595 | 56 567 | 55 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 593 | 32 809 | 48 734 |
| Выручка за отчетный год | 56 567 | 55 776 | 55 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 758 | 25 440 | 9 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 628 | 7 042 | 9 295 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 | 511 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 977 | 17 887 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 809 | 30 336 | 46 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 036 | 5 628 | 7 042 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 | 153 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 909 | 17 977 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 523 | 5 397 | 3 042 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 80 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 1 725 | 6 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 535 | 5 523 | 5 397 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 237 | 111 | 80 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 738 | 216 | 1 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 603 | 3 608 | 3 168 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 932 | 1 915 | 2 229 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 915 | 2 229 | 2 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 608 | 3 168 | 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 608 | 3 168 | 642 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 603 | 3 608 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 485 | 10 485 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 644 | 98 252 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 139 | 108 747 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 485 | 10 485 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 252 | 101 420 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 747 | 111 915 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 608 | 3 168 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 608 | 3 168 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 608 | 3 168 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 608 | 3 168 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 747 | 111 915 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 139 | 108 747 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 689 | 8 426 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 51 659 | 54 582 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 716 | 53 502 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 | 18 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 917 | 1 062 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 970 | 46 156 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 327 | 30 897 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 230 | 11 449 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 303 | 2 615 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 110 | 1 195 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 450 | 1 170 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 450 | 1 170 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 542 | 9 539 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 542 | 9 539 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 642 тыс. ₽ |
| Активы | 77,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.