Финансы ЗАО "ЧКЗ", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 999 801 | 1 562 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 713 | 158 523 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 744 | 78 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 092 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 941 | 50 325 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 900 088 | 1 403 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 673 | 88 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 898 | 525 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 399 993 | 763 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 524 | 27 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 755 425 | 999 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 048 | 99 713 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 28 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 721 | 85 744 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 182 | 13 941 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 660 377 | 900 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 676 | 166 673 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 672 | 315 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 328 493 | 399 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 536 | 17 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 999 801 | 1 562 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 558 774 | 752 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 704 | 704 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 558 060 | 751 718 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 441 006 | 809 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 273 | 795 073 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 733 | 14 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 755 425 | 999 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 411 972 | 558 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 704 | 704 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 411 258 | 558 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 21 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 430 | 441 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 244 | 429 273 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 186 | 11 733 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 609 | 254 205 |
| Выручка за предыдущий год | 1 525 341 | 1 777 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 231 732 | 1 522 846 |
| Выручка за отчетный год | 1 777 051 | 2 219 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 205 | 327 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 997 | 196 902 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 780 | 45 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 428 | 85 707 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 522 846 | 1 891 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 314 | 141 997 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 540 | 42 780 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 755 | 69 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 947 | 242 915 |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 435 | 45 332 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 983 | 681 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 468 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 067 | 185 947 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 210 | 32 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 179 | 11 515 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 586 | 146 426 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 496 | 39 521 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 521 | 49 257 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 657 | 5 034 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 657 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 426 | 193 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 426 | 193 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 586 | 146 426 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 704 | 704 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 258 | 558 060 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 411 972 | 558 774 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 704 | 704 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 060 | 751 718 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 558 774 | 752 432 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 802 | 193 658 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 146 802 | 193 658 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 802 | 193 658 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 802 | 193 658 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 558 774 | 752 432 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 411 972 | 558 774 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 913 | 367 334 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 156 774 | 2 375 535 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 135 872 | 2 359 628 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 500 | 3 705 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 402 | 12 202 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 091 861 | 2 008 201 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 704 448 | 1 587 716 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 162 | 115 200 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 788 | 48 691 |
| Прочие платежи за отчетный год | 250 463 | 256 594 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 575 | 39 835 |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 468 | 43 282 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 010 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 32 458 | 43 282 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 893 | 3 447 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 893 | 3 447 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 500 | 397 307 |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 500 | 397 307 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 988 | 9 862 |