Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИКС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 675 | 2 888 | 4 235 | 5 935 | 4 369 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 674 | 2 888 | 4 235 | 5 935 | 4 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 591 | 566 | 574 | 629 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 081 | 2 319 | 3 656 | 5 298 | 4 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 5 | 8 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 281 | 1 675 | 2 888 | 4 235 | 5 935 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 281 | 1 675 | 2 888 | 4 235 | 5 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 | 591 | 566 | 574 | 629 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 1 082 | 2 319 | 3 656 | 5 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 675 | 2 889 | 4 235 | 5 935 | 4 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 190 | 3 070 | 3 949 | 3 070 | 3 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 190 | 3 070 | 3 949 | 3 070 | 3 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 324 | 4 122 | 4 120 | 6 391 | 4 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 120 | 2 280 | 2 120 | 2 120 | 2 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 204 | 1 842 | 2 000 | 4 271 | 2 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 282 | 1 675 | 2 889 | 4 235 | 5 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 924 | 3 190 | 3 070 | 3 949 | 3 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 924 | 3 190 | 3 070 | 3 949 | 3 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 330 | 3 324 | 4 122 | 4 120 | 6 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 291 | 2 120 | 2 280 | 2 120 | 2 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 039 | 1 204 | 1 842 | 2 000 | 4 271 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 119 | 614 | 490 | 333 |
| Выручка за предыдущий год | 1 768 | 1 579 | 1 649 | 1 720 | 1 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 687 | 1 460 | 1 035 | 1 230 | 1 360 |
| Выручка за отчетный год | 1 579 | 1 649 | 1 720 | 1 693 | 2 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 614 | 490 | 333 | 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | 614 | 490 | 333 | 136 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 358 | 1 035 | 1 230 | 1 360 | 2 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 119 | 614 | 490 | 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 592 | 469 | 309 | 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 22 | 21 | 24 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 592 | 469 | 309 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 96 | 22 | 21 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 586 | 469 | 309 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 14 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 586 | 469 | 309 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 586 | 469 | 309 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,93 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,83 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,89 | -0,59 | -0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 5,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 169 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.