Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 553 | 13 084 | 14 128 | 5 227 | 5 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 223 | 781 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 223 | 781 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 553 | 13 084 | 13 894 | 5 004 | 4 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 847 | 11 132 | 11 552 | 3 401 | 3 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 680 | 680 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 1 272 | 1 660 | 1 602 | 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 553 | 13 084 | 14 128 | 5 227 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 223 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 223 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 553 | 13 084 | 13 894 | 5 004 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 847 | 11 132 | 12 232 | 3 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 680 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 006 | 1 272 | 1 660 | 1 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 553 | 13 084 | 14 128 | 5 227 | 5 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 436 | 8 622 | 1 947 | 2 886 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 428 | 8 614 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 980 | 7 648 | 5 506 | 3 280 | 2 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 566 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 414 | 7 599 | 5 457 | 3 231 | 2 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 553 | 13 084 | 14 128 | 5 227 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 573 | 5 436 | 8 622 | 1 947 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 565 | 5 428 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 980 | 7 648 | 5 506 | 3 280 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 566 | 49 | 49 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 414 | 7 599 | 5 457 | 3 231 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 127 | 7 512 | 3 407 | 2 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 127 | 7 512 | 10 212 | 12 298 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 805 | 9 304 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 127 | 7 512 | 10 212 | 12 298 | 14 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 127 | 7 512 | 10 212 | 2 994 | 2 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 335 | 2 253 | 3 407 | 2 994 | 2 156 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 792 | 5 259 | 6 805 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 304 | 12 264 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 335 | 2 253 | 3 407 | 2 994 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 792 | 5 259 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 212 | 2 105 | 3 503 | 1 377 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 71 | 74 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 66 | 88 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 219 | 44 | 9 401 | 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 212 | 2 105 | 3 503 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 71 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 824 | 66 | 88 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 219 | 44 | 9 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 031 | 1 873 | 3 186 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 232 | 317 | 356 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 232 | 317 | 356 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 031 | 1 873 | 3 186 | 1 047 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 031 | 1 873 | 3 186 | 1 047 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 031 | 1 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,53 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,53 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,49 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | 0,37 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 1,68 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | -127,7 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -342,8 % | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.