Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РЫНОЧНЫЙ ЦЕНТР НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РЫНОЧНЫЙ ЦЕНТР НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 992 | 13 923 | 21 092 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 103 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 041 | 10 602 | 10 429 | 10 602 | 10 602 | 10 602 | 88 183 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 041 | 10 602 | 10 429 | 10 602 | 10 602 | 10 602 | 88 183 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 951 | 3 321 | 10 664 | 3 321 | 3 321 | 3 321 | 14 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 333 | 1 623 | 9 052 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 14 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 99 | 13 | 99 | 99 | 99 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 610 | 14 131 | 20 895 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 13 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 541 | 11 041 | 10 602 | 10 602 | 10 602 | 10 602 | 10 602 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 541 | 11 041 | 10 602 | 10 602 | 10 602 | 10 602 | 10 602 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 069 | 3 090 | 10 293 | 3 321 | 3 321 | 3 321 | 3 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 449 | 1 472 | 8 595 | 1 623 | 1 623 | 1 623 | 1 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 19 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 992 | 13 923 | 21 092 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 103 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 595 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 585 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 350 | 16 098 | 23 642 | 16 098 | 16 098 | 16 098 | 25 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 401 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 2 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 949 | 14 147 | 21 691 | 14 147 | 14 147 | 14 147 | 22 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 610 | 14 131 | 20 895 | 13 923 | 13 923 | 13 923 | 13 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 680 | 16 489 | 23 070 | 16 098 | 16 098 | 16 098 | 16 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 385 | 2 401 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 | 1 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 295 | 14 088 | 21 119 | 14 147 | 14 147 | 14 147 | 14 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 339 | 1 143 | 615 | 182 | 1 714 | 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 265 | 4 838 | 4 883 | 921 | 857 | 65 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 074 | 3 695 | 4 268 | 739 | 857 | 65 | |
| Выручка за отчетный год | 4 838 | 4 883 | 921 | 857 | 65 | 2 705 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 182 | 2 705 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 615 | 182 | 108 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 597 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 695 | 4 268 | 739 | 857 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 143 | 615 | 182 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 539 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 36 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 40 | 510 | 1 487 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 1 069 | 539 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 36 | 36 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 38 | 40 | 510 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 184 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 358 | 355 | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | 355 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 712 | 184 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,45 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,38 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,12 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -1,8 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 790 дн. | 681 дн. | 8 979 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.