Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛИНВЕСТ-1", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛИНВЕСТ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 059 | 6 375 | 4 073 | 169 | 38 | 20 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 442 | 2 040 | 1 725 | 13 | 2 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 272 | 147 | 20 | 7 | 2 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 113 | 1 845 | 1 705 | 6 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 | 48 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 617 | 4 335 | 2 348 | 156 | 36 | 19 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 422 | 4 335 | 2 348 | 155 | 36 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 458 | 136 059 | 6 375 | 4 073 | 169 | 38 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 023 | 5 442 | 1 992 | 1 725 | 13 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 207 | 3 272 | 147 | 20 | 7 | 2 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 730 | 2 113 | 1 845 | 1 705 | 6 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 435 | 130 617 | 4 383 | 2 348 | 156 | 36 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 237 | 195 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 195 | 130 422 | 4 383 | 2 348 | 155 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 059 | 6 375 | 4 073 | 169 | 38 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 526 | 2 001 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 143 | 143 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 353 | 1 828 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 376 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 376 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 533 | 4 374 | 8 883 | 4 629 | 4 068 | 2 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 234 | 3 556 | 8 850 | 4 596 | 4 035 | 2 252 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 25 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 249 | 793 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 458 | 136 059 | 6 375 | 4 073 | 169 | 38 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 013 | 130 526 | 2 001 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 143 | 143 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 840 | 130 353 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 387 | 5 533 | 4 374 | 8 883 | 4 629 | 4 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 879 | 4 234 | 3 556 | 8 850 | 4 596 | 4 035 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 50 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 489 | 1 249 | 818 | 33 | 33 | 33 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 646 | 181 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 247 667 | 961 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 021 | 780 | ||||
| Выручка за отчетный год | 961 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 980 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 780 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 397 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 249 | 980 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 718 | 468 | 430 | 435 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 521 | 1 262 | 1 154 | 492 | 445 | 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 151 | 129 896 | 436 | 24 | 15 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 233 | 718 | 468 | 430 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 917 | 521 | 1 371 | 1 154 | 492 | 445 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 081 | 1 267 | 129 896 | 436 | 24 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 185 | 350 | 430 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 989 | 7 529 | 118 | |||
| Прочее за предыдущий год | 59 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 529 | 118 | 46 | |||
| Прочее за отчетный год | 58 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 430 | 389 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 430 | 389 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,8 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,18 | -26,39 | -106,05 | -182,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -167,2 % | 207,1 % | 1 131,6 % | 1 945,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 205 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.