Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЁС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЁС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 266 | 29 522 | 19 733 | 22 350 | 21 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 809 | 2 160 | 1 838 | 1 516 | 1 296 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 809 | 2 160 | 1 838 | 1 516 | 1 296 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 457 | 27 362 | 17 896 | 20 834 | 20 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 731 | 5 089 | 5 915 | 7 323 | 7 455 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 422 | 20 914 | 11 543 | 11 914 | 12 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 304 | 1 359 | 438 | 1 597 | 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 665 | 26 238 | 29 522 | 19 733 | 21 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 539 | 2 482 | 2 160 | 1 838 | 1 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 539 | 2 482 | 2 160 | 1 838 | 1 516 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 126 | 23 756 | 27 362 | 17 895 | 20 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 588 | 3 965 | 5 089 | 5 914 | 7 323 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 659 | 16 306 | 20 914 | 11 543 | 11 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 879 | 3 485 | 1 359 | 438 | 1 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 266 | 29 522 | 19 733 | 22 350 | 21 741 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 178 | 30 573 | 20 790 | 23 630 | 23 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 650 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 178 | 30 573 | 18 579 | 21 419 | 21 111 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 665 | 26 238 | 29 522 | 19 733 | 21 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 541 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 124 | 27 010 | 30 573 | 20 790 | 22 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 124 | 27 010 | 30 573 | 18 579 | 20 646 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 | 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 377 | 334 | 78 | 24 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 148 | 40 991 | 34 963 | 11 704 | 8 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 229 | 40 657 | 35 006 | 11 626 | 8 955 |
| Выручка за отчетный год | 46 689 | 34 727 | 11 704 | 8 979 | 6 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 24 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 231 | 34 765 | 11 626 | 8 955 | 7 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 334 | 78 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 720 | 88 | 1 628 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 270 | 5 | 5 | 802 | 3 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 260 | 150 | 83 | 826 | 3 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 579 | 184 | 88 | 1 628 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 706 | 7 | 5 | 5 | 802 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 873 | 150 | 83 | 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 223 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ | — | — | -639 тыс. ₽ |
| Активы | 27,3 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -912 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,88 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,73 | 0,58 | 0,57 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -0,6 % | — | — | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 53 дн. | 186 дн. | 298 дн. | 372 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.