Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИКО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "РЕМБЫТТЕХНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИКО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "РЕМБЫТТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 970 | 70 870 | 61 879 | 50 741 | 37 372 | 40 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 598 | 260 | 73 | 63 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 780 | 482 | 210 | 23 | 13 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 | 35 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 071 | 70 272 | 61 619 | 50 668 | 37 309 | 40 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 721 | 40 345 | 37 221 | 34 436 | 15 068 | 12 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 21 | 48 | 16 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 654 | 27 472 | 21 662 | 15 015 | 20 585 | 27 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 870 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 696 | 2 316 | 1 824 | 1 169 | 1 640 | 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 21 | 64 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 171 | 61 746 | 70 870 | 61 879 | 50 741 | 37 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 811 | 931 | 598 | 260 | 73 | 63 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 717 | 812 | 482 | 210 | 23 | 13 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 | 35 | 35 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 81 | 50 | 50 | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 360 | 60 815 | 70 272 | 61 619 | 50 668 | 37 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 543 | 28 747 | 40 345 | 37 221 | 34 436 | 15 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 118 | 21 | 48 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 275 | 28 988 | 27 472 | 21 662 | 15 015 | 20 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 870 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 542 | 2 942 | 2 316 | 1 824 | 1 169 | 1 640 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 21 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 970 | 70 870 | 61 879 | 50 741 | 37 372 | 40 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 528 | 31 732 | 43 467 | 42 001 | 30 170 | 38 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 258 | 42 993 | 41 527 | 29 696 | 38 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 373 | 407 | 403 | 392 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 407 | 403 | 392 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 373 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 069 | 38 731 | 18 009 | 8 348 | 7 202 | 2 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 069 | 38 731 | 18 009 | 8 348 | 7 202 | 2 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 171 | 61 746 | 70 870 | 61 879 | 50 741 | 37 372 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 787 | 28 170 | 31 732 | 43 467 | 42 001 | 30 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 696 | 31 258 | 42 993 | 41 527 | 29 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | 380 | 407 | 403 | 392 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 380 | 407 | 403 | 392 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 337 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 047 | 33 196 | 38 731 | 18 009 | 8 348 | 7 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 047 | 33 196 | 38 731 | 18 009 | 8 348 | 7 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 248 | 29 199 | 28 839 | 35 342 | 17 566 | 7 656 |
| Выручка за предыдущий год | 155 414 | 122 124 | 130 367 | 152 903 | 80 578 | 78 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 834 | 92 925 | 101 528 | 117 561 | 63 012 | 70 673 |
| Выручка за отчетный год | 106 514 | 130 367 | 152 903 | 80 578 | 78 329 | 65 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 839 | 35 342 | 17 566 | 7 656 | 13 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 037 | 14 762 | 1 222 | 9 964 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 802 | 20 580 | 16 344 | 15 582 | 3 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 757 | 101 528 | 117 561 | 63 012 | 70 673 | 51 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 471 | 6 037 | 14 762 | 1 222 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 728 | 22 802 | 20 580 | 16 344 | 15 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 538 | 3 953 | 12 246 | 8 936 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 896 | 492 | 665 | 603 | 752 | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 642 | 2 576 | 3 181 | 3 007 | 4 803 | 1 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 753 | 3 245 | 3 953 | 12 246 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 695 | 23 432 | 492 | 665 | 603 | 752 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 058 | 23 658 | 2 576 | 3 181 | 3 007 | 4 803 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 642 | 3 562 | 11 735 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 417 | 307 | 51 | 200 | 197 | 149 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 27 | 11 | 392 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 292 | 309 | 283 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 031 | 51 | 200 | 197 | 149 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 392 | ||||
| Прочее за отчетный год | 309 | 283 | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 562 | 11 735 | 8 505 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 562 | 11 735 | 8 505 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 642 | 3 562 | 11 735 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 696 | 31 258 | 42 993 | 41 527 | 29 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 170 | 31 732 | 43 467 | 42 001 | 30 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 258 | 42 993 | 41 527 | 29 696 | 38 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 732 | 43 467 | 42 001 | 30 170 | 38 675 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 562 | 11 735 | 8 555 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 562 | 11 735 | 8 555 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 562 | 11 735 | 8 555 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 562 | 11 735 | 8 555 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 11 831 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 466 | 11 831 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 11 831 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 466 | 11 831 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 732 | 43 467 | 42 001 | 30 170 | 38 675 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 170 | 31 732 | 43 467 | 31 625 | 30 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 383 | 471 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 135 | 137 350 | 80 655 | 67 189 | 54 262 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 197 | 136 653 | 79 383 | 66 991 | 54 073 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 938 | 697 | 1 272 | 198 | 189 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 758 | 136 967 | 81 292 | 66 718 | 55 095 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 280 | 118 760 | 73 721 | 52 391 | 41 246 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 801 | 11 282 | 6 591 | 6 472 | 6 725 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | 129 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 488 | 6 925 | 980 | 7 726 | 7 124 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 870 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 106,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 54,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,11 |
| Рентабельность продаж | -4,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.