Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДИКСИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДИКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 599 | 29 559 | 30 979 | 37 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 923 | 17 396 | 22 307 | 21 098 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 908 | 17 381 | 22 292 | 21 098 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 676 | 12 163 | 8 672 | 16 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 021 | 11 483 | 7 378 | 11 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 555 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 672 | 1 286 | 4 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 160 | 29 235 | 29 559 | 30 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 096 | 18 222 | 17 396 | 22 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 081 | 18 207 | 17 381 | 22 292 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 064 | 11 013 | 12 163 | 8 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 044 | 10 808 | 11 483 | 7 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 520 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 197 | 672 | 1 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 599 | 29 559 | 30 979 | 37 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 166 | 24 808 | 25 733 | 31 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 156 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 433 | 4 751 | 5 246 | 6 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 783 | 4 658 | 4 658 | 4 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 650 | 93 | 588 | 1 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 160 | 29 235 | 29 559 | 30 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 268 | 23 030 | 24 808 | 25 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 258 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 892 | 6 205 | 4 751 | 5 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 783 | 5 970 | 4 658 | 4 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 109 | 235 | 93 | 588 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 882 | 7 529 | 7 475 | 7 169 |
| Выручка за предыдущий год | 12 884 | 14 203 | 14 457 | 13 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 6 674 | 6 982 | 6 589 |
| Выручка за отчетный год | 11 671 | 14 457 | 13 758 | 20 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 671 | 7 475 | 7 169 | 11 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 967 | 7 475 | 7 169 | 11 941 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 704 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 982 | 6 589 | 8 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 757 | 7 529 | 7 475 | 7 169 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 125 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 457 | 7 257 | 6 553 | 11 757 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 159 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 510 | 59 | 619 | 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 375 | 7 481 | 7 257 | 6 553 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 159 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 66 | 59 | 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 384 | 7 048 | 6 819 | 5 979 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 438 | 574 | |
| Прочее за предыдущий год | 991 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 | 574 | 674 | |
| Прочее за отчетный год | 493 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 964 | 6 819 | 5 979 | 11 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 964 | 6 819 | 5 979 | 11 083 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 1,65 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 1,65 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,25 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,83 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 19,3 % | 29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | 23,2 % | 35,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.