Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКАВТОРЕМОНТ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКАВТОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 668 | 909 298 | 103 610 | 597 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 383 | 5 169 | 7 865 | 7 523 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 233 | 4 978 | 4 880 | 4 782 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | 191 | 2 985 | 2 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 285 | 904 130 | 95 745 | 590 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 235 | 184 | 426 | 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 315 | 3 268 | 5 282 | 3 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 812 | 899 560 | 83 139 | 443 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 923 | 1 118 | 6 898 | 142 437 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 783 | 99 139 | 909 299 | 103 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 569 | 5 271 | 5 169 | 7 865 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 486 | 5 100 | 4 978 | 4 880 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 172 | 191 | 2 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 213 | 93 868 | 904 130 | 95 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 | 184 | 184 | 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 601 | 921 | 3 268 | 5 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 451 | 10 126 | 899 560 | 83 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 908 | 1 069 | 1 118 | 6 898 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 569 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 668 | 909 298 | 103 610 | 597 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 271 | 53 166 | 90 760 | 34 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 808 | 48 703 | 86 297 | 30 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 535 | 2 515 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 535 | 2 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 397 | 856 132 | 10 316 | 560 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 397 | 856 115 | 10 316 | 560 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 783 | 99 139 | 909 299 | 103 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 041 | 27 727 | 53 166 | 90 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 578 | 23 264 | 48 703 | 86 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 535 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 535 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 742 | 71 412 | 856 132 | 10 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 742 | 71 412 | 856 115 | 10 316 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 976 | 15 092 | 44 655 | 57 778 |
| Выручка за предыдущий год | 68 098 | 237 114 | 1 655 178 | 1 534 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 122 | 222 022 | 1 610 523 | 1 476 566 |
| Выручка за отчетный год | 198 532 | 1 655 178 | 1 534 344 | 362 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 843 | 44 655 | 57 778 | 29 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 784 | 42 049 | 49 543 | 21 397 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 | 2 606 | 2 215 | 2 516 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 020 | 5 557 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 689 | 1 610 523 | 1 476 566 | 333 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 508 | 14 888 | 42 049 | 49 543 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 204 | 2 606 | 2 215 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 468 | 6 020 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 338 | 32 842 | 47 193 | 20 048 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 004 | 410 | 611 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 26 728 | 49 073 | 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 459 | 36 922 | 51 816 | 2 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 949 | 12 083 | 32 842 | 47 193 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 479 | 1 004 | 410 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 17 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 385 | 26 728 | 49 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 747 | 3 669 | 36 922 | 51 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 578 | 10 498 | 25 439 | 37 594 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 918 | 1 606 | 7 422 | 9 860 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | 21 | 19 | 2 795 |
| Прочее за предыдущий год | 1 523 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 7 422 | 9 860 | 4 086 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | 19 | 2 795 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 808 | 25 439 | 42 019 | 15 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 808 | 25 439 | 37 594 | 15 738 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 425 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 578 | 10 498 | 25 439 | 42 019 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 425 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 578 | 23 264 | 48 703 | 86 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 041 | 27 727 | 53 166 | 90 760 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 808 | 48 703 | 86 297 | 30 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 271 | 53 166 | 90 760 | 34 785 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 230 | 25 439 | 37 593 | 15 713 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 230 | 25 439 | 37 593 | 15 713 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 230 | 25 439 | 37 593 | 15 713 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 230 | 25 439 | 37 593 | 15 713 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 688 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 688 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 688 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 71 688 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 271 | 53 166 | 90 760 | 34 785 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 041 | 27 727 | 53 166 | 73 741 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 015 | 49 | 5 780 | 184 166 |
| Поступления – всего за отчетный год | 261 439 | 3 023 474 | 1 235 289 | 777 574 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 690 | 2 692 893 | 1 156 410 | 706 263 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 749 | 330 581 | 78 879 | 71 311 |
| Платежи – всего за отчетный год | 260 424 | 3 023 425 | 1 229 509 | 593 408 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 482 | 2 626 888 | 1 093 743 | 514 379 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 394 | 25 401 | 36 870 | 42 229 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 349 | 8 927 | 14 881 | 257 |
| Прочие платежи за отчетный год | 77 199 | 362 209 | 83 998 | 36 543 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 539 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 539 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 130 944 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 565 472 | 6 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 556 472 | 6 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 565 472 | 62 527 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 62 368 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 556 472 | 159 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 015 | 49 | 5 780 | 122 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,4 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Активы | 909,3 млн ₽ | 103,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 9,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 8,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 36,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.