Финансы АО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РИ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "РАЗВИТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 | 18 470 | 64 | 27 386 | 13 191 | 15 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 43 | 5 | 903 | 811 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 903 | 811 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 43 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 | 18 427 | 59 | 27 386 | 12 288 | 14 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 583 | 7 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 2 841 | 55 | 27 040 | 12 278 | 14 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 3 | 4 | 346 | 3 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 | 138 | 18 470 | 64 | 27 386 | 13 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 45 | 43 | 5 | 903 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 903 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 45 | 43 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 93 | 18 427 | 59 | 27 386 | 12 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 583 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 82 | 2 841 | 55 | 27 040 | 12 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 11 | 3 | 4 | 346 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 | 18 470 | 64 | 27 386 | 13 191 | 15 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 79 | 520 | 560 | 1 760 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 18 391 | 108 | 26 866 | 12 631 | 13 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 2 907 | 3 565 | 4 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 18 391 | 18 | 23 959 | 9 066 | 9 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 | 138 | 18 470 | 64 | 27 386 | 13 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 119 | 79 | 520 | 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 19 | 18 391 | 107 | 26 866 | 12 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 2 907 | 3 565 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 19 | 18 391 | 17 | 23 959 | 9 066 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 2 | 2 662 | 1 609 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 | 11 | 5 131 | 15 700 | 74 267 | 18 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 9 | 5 167 | 15 776 | 71 605 | 17 369 |
| Выручка за отчетный год | 11 | 5 131 | 15 700 | 74 267 | 18 978 | 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 2 662 | 1 609 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 2 662 | 1 609 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 5 167 | 15 776 | 71 605 | 17 369 | 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 2 | 2 662 | 1 609 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 706 | 50 | 1 502 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 527 | 585 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 241 | 5 066 | 10 978 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 | 47 | 36 127 | 6 098 | 8 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 1 | 706 | 50 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 527 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 241 | 5 066 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | 4 | 47 | 36 127 | 6 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 1 | 564 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 1 | 142 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 142 | 10 | 302 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 40 | 1 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 40 | 1 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -40 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 138 тыс. ₽ | 18,5 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | 27,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 119 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,89 | 1,00 | 0,55 | 1,02 | 0,97 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,89 | 0,15 | 0,55 | 1,02 | 0,97 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,00 | -0,69 | 0,02 | 0,04 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 232,80 | — | 51,67 | 22,56 | 7,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,2 % | -192,2 % | 2,1 % | 0,3 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -50,6 % | — | 108,5 % | 7,1 % | 68,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 101 дн. | — | — | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.