Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗК - УРАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗК - УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 005 | 112 229 | 67 234 | 47 842 | 49 901 | 28 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 092 | 99 928 | 56 083 | 33 231 | 35 601 | 14 613 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 699 | 14 849 | 13 967 | 12 172 | 10 715 | 10 595 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 393 | 85 079 | 42 116 | 21 059 | 24 886 | 4 018 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 913 | 12 301 | 11 151 | 14 611 | 14 300 | 13 722 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 910 | 12 300 | 11 147 | 14 578 | 14 158 | 13 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 4 | 33 | 142 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 691 | 113 005 | 112 229 | 67 234 | 47 842 | 49 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 519 | 100 092 | 99 928 | 56 083 | 33 231 | 35 601 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 749 | 15 699 | 14 849 | 13 967 | 12 172 | 10 715 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 770 | 84 393 | 85 079 | 42 116 | 21 059 | 24 886 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 172 | 12 913 | 12 301 | 11 151 | 14 611 | 14 300 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 161 | 12 910 | 12 300 | 11 147 | 14 578 | 14 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 3 | 1 | 4 | 33 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 005 | 112 229 | 67 234 | 47 842 | 49 901 | 28 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 654 | 111 229 | 66 344 | 47 329 | 49 331 | 27 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 6 | 6 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 | 6 | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 351 | 854 | 884 | 507 | 570 | 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 351 | 854 | 884 | 507 | 570 | 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 691 | 113 005 | 112 229 | 67 234 | 47 842 | 49 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 121 | 111 654 | 111 229 | 66 344 | 47 329 | 49 331 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 6 | 6 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 | 6 | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 | 1 351 | 854 | 884 | 507 | 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 570 | 1 351 | 854 | 884 | 507 | 570 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 432 | 1 087 | 1 091 | 450 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 956 | 3 580 | 4 599 | 4 857 | 4 490 | 5 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 524 | 6 286 | 3 512 | 3 766 | 5 179 | 4 966 |
| Выручка за отчетный год | 3 580 | 4 599 | 4 857 | 4 490 | 5 416 | 4 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 087 | 1 091 | 450 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 087 | 1 091 | 450 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 286 | 3 512 | 3 766 | 5 179 | 4 966 | 5 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 432 | 1 087 | 1 091 | 450 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 236 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 182 | 58 | 4 | 4 120 | 1 807 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 028 | 1 423 | 45 827 | 22 295 | 21 | 20 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 760 | 2 236 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 592 | 6 182 | 58 | 4 | 4 120 | 1 807 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 264 | 4 028 | 1 423 | 45 827 | 22 295 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 518 | 2 002 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 242 | 915 | 147 | 153 | 151 | 234 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 915 | 147 | 153 | 151 | 234 | 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 002 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -425 тыс. ₽ | -44,9 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -21,4 млн ₽ |
| Активы | 113,0 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 111,7 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,56 | 14,40 | 12,61 | 28,82 | 25,09 | 31,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,56 | 14,40 | 12,61 | 28,82 | 25,09 | 31,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,25 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -0,4 % | -66,8 % | -39,7 % | 4,0 % | -75,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | -0,4 % | -67,7 % | -40,2 % | 4,1 % | -76,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.