Финансы ЗАО "ПРОФИНВЕСТСЕРВИС", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФИНВЕСТСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 392 | 63 682 | 11 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 479 | 58 863 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 346 | 1 158 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 425 | 55 680 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 690 | 2 016 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 913 | 4 819 | 11 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 809 | 4 437 | 11 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 | 369 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 634 | 82 392 | 63 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 366 | 78 479 | 58 863 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 535 | 2 346 | 1 158 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 035 | 18 | 9 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 190 | 58 425 | 55 680 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 606 | 1 690 | 2 016 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 268 | 3 913 | 4 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 745 | 3 809 | 4 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 | 89 | 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 454 | 7 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 392 | 63 682 | 11 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 907 | 34 959 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 533 | 42 533 | 42 533 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 209 | 8 209 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 996 | 2 996 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 256 | 256 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 485 | 28 723 | 20 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 734 | 928 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 751 | 2 795 | 20 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 000 | 25 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 634 | 82 393 | 63 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 528 | 36 907 | 34 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 533 | 42 533 | 42 533 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 209 | 8 209 | 8 209 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 996 | 2 996 | 2 996 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 256 | 256 | 256 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 106 | 45 485 | 28 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 065 | 1 734 | 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 041 | 2 751 | 2 795 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 000 | 41 000 | 25 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 863 | 390 | 324 |
| Выручка за предыдущий год | 28 016 | 390 | 2 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 153 | 2 500 | |
| Выручка за отчетный год | 390 | 2 824 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 324 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 205 | 1 951 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 500 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 200 | 2 205 | 1 951 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 1 696 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 54 | 1 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 211 | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 433 | 89 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 227 | 188 | 1 696 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 84 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 12 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 395 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 195 | |
| Прочее за отчетный год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 63,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.