Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗВИТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗВИТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 134 | 204 858 | 190 639 | 231 108 | 235 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 505 | 2 335 | 2 201 | 2 170 | 2 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 8 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 322 | 2 152 | 2 023 | 1 988 | 1 953 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 179 | 179 | 174 | 174 | 174 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 629 | 202 523 | 188 438 | 228 938 | 232 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 119 | 90 592 | 91 557 | 95 487 | 101 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 233 | 365 | 778 | 503 | 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 758 | 81 550 | 40 285 | 110 122 | 111 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 664 | 29 550 | 52 990 | 22 535 | 19 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 298 | 425 | 2 769 | 265 | 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 557 | 41 | 59 | 26 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 657 | 180 134 | 204 858 | 190 639 | 231 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 687 | 2 505 | 2 335 | 2 201 | 2 170 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 498 | 2 322 | 2 152 | 2 023 | 1 988 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 183 | 179 | 179 | 174 | 174 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 970 | 177 629 | 202 523 | 188 438 | 229 801 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 587 | 86 119 | 90 592 | 91 557 | 95 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 233 | 365 | 778 | 503 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 166 | 72 758 | 81 550 | 40 285 | 110 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 345 | 9 664 | 29 550 | 52 990 | 22 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 729 | 5 298 | 425 | 2 769 | 265 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 910 | 3 557 | 41 | 59 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 134 | 204 858 | 190 639 | 231 108 | 235 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 081 | 86 030 | 88 302 | 89 296 | 92 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 070 | 86 019 | 88 291 | 89 285 | 92 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 051 | 118 826 | 102 335 | 141 810 | 142 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 571 | 36 684 | 10 080 | 36 781 | 30 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 328 | 82 006 | 92 097 | 104 853 | 112 678 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 152 | 136 | 158 | 176 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 657 | 180 134 | 204 858 | 190 639 | 231 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 945 | 87 081 | 86 030 | 88 302 | 90 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 934 | 87 070 | 86 019 | 88 291 | 90 148 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 710 | 93 051 | 118 826 | 102 335 | 141 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 929 | 22 571 | 36 684 | 10 080 | 36 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 554 | 70 328 | 82 006 | 92 097 | 104 853 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 227 | 152 | 136 | 158 | 176 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 516 | 20 669 | 27 174 | 18 379 | 21 790 |
| Выручка за предыдущий год | 194 660 | 167 648 | 294 623 | 277 481 | 258 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 144 | 146 979 | 267 449 | 259 102 | 236 670 |
| Выручка за отчетный год | 167 648 | 294 623 | 277 481 | 258 460 | 289 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 669 | 27 174 | 18 379 | 21 790 | 26 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 217 | 6 960 | 2 956 | 3 458 | 7 119 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 452 | 20 214 | 15 423 | 18 332 | 19 074 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 979 | 267 449 | 259 102 | 236 670 | 263 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 216 | 3 217 | 6 960 | 2 956 | 3 458 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 300 | 17 452 | 20 214 | 15 423 | 18 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 072 | 3 039 | 2 907 | 2 764 | 4 557 |
| Проценты к получению за отчетный год | 975 | 3 170 | 5 142 | 2 620 | 1 765 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 656 | 5 911 | 4 906 | 3 169 | 2 825 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 449 | 144 851 | 90 082 | 3 047 | 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 913 | 146 031 | 90 367 | 3 192 | 2 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 672 | 1 072 | 3 039 | 2 907 | 2 764 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 352 | 975 | 3 170 | 5 142 | 2 620 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 239 | 1 656 | 5 911 | 4 906 | 3 169 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 249 | 38 449 | 144 851 | 90 082 | 3 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 906 | 39 913 | 146 031 | 90 367 | 3 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 785 | 2 398 | 2 271 | 2 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 283 | 641 | 631 | 618 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 641 | 631 | 618 | 996 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 785 | 2 398 | 2 271 | 2 144 | 3 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 785 | 2 398 | 2 271 | 2 144 | 3 385 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 395 | 785 | 2 398 | 2 271 | 2 144 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 934 | 87 070 | 86 020 | 88 291 | 89 285 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 945 | 87 081 | 86 031 | 88 302 | 89 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 070 | 86 019 | 88 291 | 89 285 | 92 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 081 | 86 030 | 88 302 | 89 296 | 92 164 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | 2 398 | 2 271 | 2 144 | 4 249 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 786 | 2 398 | 2 271 | 2 144 | 4 249 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | 2 398 | 2 271 | 2 144 | 3 386 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 786 | 2 398 | 2 271 | 2 144 | 3 386 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 863 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 863 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 3 450 | 1 150 | 1 380 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 650 | 3 450 | 1 150 | 1 380 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 3 450 | 1 150 | 1 380 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 650 | 3 450 | 1 150 | 1 380 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 081 | 86 030 | 88 302 | 89 296 | 92 164 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 945 | 87 081 | 86 030 | 88 302 | 90 158 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 719 | 59 570 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 546 | 325 139 | 333 035 | 237 253 | 320 178 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 899 | 314 119 | 228 340 | 216 312 | 291 894 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 647 | 11 020 | 10 813 | 15 522 | 27 691 |
| Платежи – всего за отчетный год | 243 197 | 321 420 | 273 465 | 289 413 | 331 186 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 494 | 271 187 | 247 121 | 269 284 | 306 983 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 841 | 5 125 | 4 055 | 4 639 | 5 437 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 590 | 5 920 | 2 919 | 2 922 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 636 | 641 | 688 | 1 353 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 192 | 38 552 | 21 648 | 11 883 | 14 491 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 703 | 21 455 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 755 | 22 234 | 14 355 | 48 225 | 58 958 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 730 | 22 234 | 14 355 | 48 225 | 58 958 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 025 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 052 | 41 170 | 45 335 | 26 770 | 62 254 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 052 | 41 170 | 45 335 | 26 770 | 62 254 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 513 | 10 344 | 28 201 | 14 901 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 175 779 | 147 890 | 130 720 | 222 712 | 296 338 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 779 | 147 890 | 130 720 | 222 712 | 296 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 266 | 137 546 | 156 966 | 194 511 | 281 437 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 502 | 3 450 | 1 150 | 1 380 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 159 764 | 134 096 | 156 966 | 193 361 | 280 057 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 565 | 2 344 | 597 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |