Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-УРАЛТРАК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-УРАЛТРАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 961 166 | 8 159 275 | 8 409 027 | 8 116 330 | 8 305 041 | 7 866 691 | 8 041 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 147 741 | 2 797 905 | 3 372 833 | 3 555 733 | 2 953 808 | 3 371 500 | 3 779 790 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 475 | 4 119 | 3 017 | 2 564 | 919 | 458 | 882 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 117 837 | 159 025 | 191 286 | 209 374 | 128 994 | 149 302 | 158 451 |
| Основные средства на конец отчетного года | 381 534 | 407 410 | 347 988 | 251 839 | 165 658 | 145 981 | 151 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 48 782 | 13 188 | 20 445 | 16 153 | 11 861 | 8 302 | 5 106 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 956 916 | 943 753 | 958 721 | 1 209 583 | 961 032 | 938 250 | 960 880 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 639 197 | 1 270 410 | 1 851 376 | 1 866 220 | 1 685 344 | 2 129 207 | 2 502 995 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 813 425 | 5 361 370 | 5 036 194 | 4 560 597 | 5 351 233 | 4 495 191 | 4 261 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 571 670 | 2 952 643 | 2 582 471 | 2 432 925 | 2 494 022 | 2 494 759 | 2 405 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 006 | 121 642 | 94 499 | 117 946 | 75 531 | 69 267 | 63 499 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 841 951 | 2 156 538 | 2 154 415 | 1 767 003 | 2 641 089 | 1 738 439 | 1 593 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 029 | 4 303 | 4 303 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 713 | 15 286 | 18 617 | 86 309 | 39 416 | 73 808 | 41 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 056 | 115 261 | 186 192 | 152 111 | 96 872 | 118 918 | 157 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 507 894 | 6 834 115 | 8 067 014 | 8 409 027 | 8 116 330 | 7 965 601 | 7 866 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 683 194 | 2 147 741 | 2 770 795 | 3 372 833 | 3 555 733 | 3 255 058 | 3 371 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 436 | 3 475 | 4 119 | 3 017 | 2 564 | 919 | 458 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 78 226 | 117 837 | 159 025 | 191 286 | 209 374 | 128 994 | 149 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 276 123 | 381 534 | 407 410 | 347 988 | 251 839 | 165 658 | 145 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 62 990 | 48 782 | 13 188 | 20 445 | 16 153 | 11 861 | 8 302 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 960 126 | 956 916 | 943 753 | 958 721 | 1 209 583 | 961 032 | 938 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 302 293 | 639 197 | 1 243 300 | 1 851 376 | 1 866 220 | 1 986 594 | 2 129 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 824 700 | 4 686 374 | 5 296 219 | 5 036 194 | 4 560 597 | 4 710 543 | 4 495 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 595 857 | 2 454 608 | 2 887 492 | 2 582 471 | 2 432 925 | 2 265 844 | 2 494 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 958 | 112 006 | 121 642 | 94 499 | 117 946 | 75 531 | 69 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 619 470 | 1 831 962 | 2 156 538 | 2 154 415 | 1 767 003 | 2 228 577 | 1 738 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 151 | 4 029 | 4 303 | 4 303 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 344 196 | 212 713 | 15 286 | 18 617 | 86 309 | 39 416 | 73 808 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 068 | 71 056 | 115 261 | 186 192 | 152 111 | 96 872 | 118 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 961 166 | 8 159 275 | 8 409 027 | 8 116 330 | 8 305 041 | 7 866 691 | 8 041 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 638 149 | 5 615 859 | 3 123 419 | 516 843 | 180 312 | 9 390 382 | 9 705 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 000 | 5 200 000 | 2 814 596 | 329 776 | 9 187 213 | 9 475 308 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 430 | 247 249 | 196 012 | 187 067 | 180 312 | 203 169 | 230 632 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 199 719 | 168 610 | 112 811 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 322 624 | 7 131 639 | 13 032 783 | 15 486 923 | 16 183 713 | 9 121 123 | 10 655 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 585 216 | 3 715 467 | 8 293 216 | 10 338 342 | 11 231 611 | 2 833 256 | 3 514 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 499 908 | 3 139 881 | 4 408 287 | 4 022 303 | 4 426 634 | 4 482 927 | 5 810 548 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 59 | 37 | 69 732 | 31 359 | 25 771 | 22 169 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 236 178 | 276 232 | 331 243 | 1 056 546 | 494 109 | 1 779 169 | 1 307 712 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 322 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 507 894 | 6 834 115 | 8 067 014 | 8 409 027 | 8 116 330 | 7 965 601 | 7 866 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 221 498 | 1 594 612 | 5 610 856 | 3 123 419 | 516 843 | 180 312 | 9 390 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 080 000 | 1 200 000 | 5 200 000 | 2 814 596 | 329 776 | 9 187 213 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 128 478 | 194 893 | 242 246 | 196 012 | 187 067 | 180 312 | 203 169 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 020 | 199 719 | 168 610 | 112 811 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 902 424 | 7 310 269 | 7 131 639 | 13 032 783 | 15 486 923 | 17 184 146 | 9 121 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 102 907 | 4 585 216 | 3 715 467 | 8 293 216 | 10 338 342 | 11 231 611 | 2 833 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 530 035 | 2 489 950 | 3 139 881 | 4 408 287 | 4 022 303 | 4 426 634 | 4 482 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 59 | 37 | 69 732 | 31 359 | 25 771 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 266 839 | 233 781 | 276 232 | 331 243 | 1 056 546 | 1 494 542 | 1 779 169 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 643 | 1 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 205 | 628 511 | 1 672 884 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 930 815 | 8 553 874 | 7 072 982 | 5 923 300 | 5 561 612 | 6 917 918 | 7 090 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 446 169 | 7 970 669 | 7 687 633 | 7 020 500 | 5 650 275 | 6 289 407 | 5 417 489 |
| Выручка за отчетный год | 8 553 874 | 7 072 982 | 5 923 300 | 5 561 612 | 6 917 918 | 7 090 373 | 5 293 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 628 511 | 1 672 884 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 550 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 275 429 | 296 342 | 270 030 | 292 924 | 652 878 | 975 465 | 422 092 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 055 137 | 834 770 | 681 306 | 773 353 | 545 869 | 523 559 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 213 986 | 7 662 744 | 7 020 500 | 5 650 275 | 6 289 407 | 5 417 489 | 5 494 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 550 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 786 | 274 562 | 296 342 | 270 030 | 292 924 | 652 878 | 975 465 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 198 356 | 1 055 137 | 834 770 | 681 306 | 773 353 | 545 869 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 890 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 921 | 310 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 551 | 8 105 | 2 042 | 3 340 | 3 301 | 2 491 | 483 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 597 285 | 722 640 | 1 074 120 | 864 563 | 501 244 | 1 283 849 | 1 134 265 |
| Прочие доходы за отчетный год | 476 175 | 514 506 | 692 748 | 4 514 167 | 2 316 024 | 832 753 | 1 086 783 |
| Прочие расходы за отчетный год | 605 703 | 940 598 | 1 144 455 | 2 754 087 | 1 009 471 | 1 065 146 | 827 488 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 837 | 921 | 310 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 156 | 36 551 | 8 105 | 2 042 | 3 340 | 3 301 | 2 491 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 591 371 | 597 285 | 722 640 | 1 074 120 | 864 563 | 501 244 | 1 283 849 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 298 955 | 476 174 | 514 506 | 692 748 | 4 514 167 | 1 872 932 | 832 753 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 334 909 | 635 704 | 980 860 | 1 144 455 | 2 754 087 | 2 164 013 | 1 065 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 949 | 9 374 | 46 886 | 2 422 | 2 018 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 228 697 | 300 303 | 631 880 | 676 843 | 37 532 | 153 048 | 158 614 |
| Прочее за предыдущий год | 70 164 | 3 370 | 43 611 | 69 968 | 16 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 975 | 36 198 | 21 314 | 33 247 | 136 686 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 770 953 | 31 067 | 44 226 | 21 314 | 162 283 | 136 686 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | 51 889 | 2 018 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 300 303 | 631 880 | 676 843 | 37 532 | 37 443 | 158 614 | 489 152 |
| Прочее за отчетный год | 3 370 | 16 501 | 69 968 | 16 179 | 147 013 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 | 4 307 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 | 60 969 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 383 577 | 2 517 457 | 3 071 694 | 140 261 | 171 548 | 1 245 957 | 1 675 124 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 383 577 | 2 517 457 | 3 071 694 | 140 261 | 171 548 | 1 245 957 | 1 675 124 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 383 577 | 2 517 457 | 3 071 694 | 140 261 | 171 548 | 1 245 957 | 1 675 124 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 383 577 | 2 517 457 | 3 071 694 | 140 261 | 171 548 | 1 245 957 | 1 675 124 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 536 420 | 1 628 669 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 988 456 | 11 048 729 | 6 284 952 | 7 701 900 | 5 082 595 | 5 341 697 | 3 964 756 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 752 911 | 8 967 186 | 6 029 783 | 3 587 592 | 3 674 904 | 4 911 868 | 3 510 485 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 806 | 1 262 | 252 | 230 | 150 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 235 545 | 2 081 543 | 254 363 | 4 113 046 | 1 407 439 | 429 599 | 234 702 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 452 036 | 14 313 518 | 7 984 121 | 6 073 231 | 5 124 322 | 6 303 342 | 4 912 173 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 303 948 | 7 101 370 | 3 867 140 | 1 960 282 | 1 326 526 | 1 656 952 | 1 026 705 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 258 525 | 2 633 148 | 2 217 522 | 3 595 605 | 2 806 630 | 2 816 894 | 2 739 747 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 599 775 | 682 202 | 1 051 277 | 149 624 | 470 107 | 408 285 | 953 914 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 289 788 | 3 896 798 | 122 968 | 367 720 | 521 059 | 1 421 211 | 67 885 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 484 | 194 747 | 8 793 | 3 137 | 2 409 | 5 292 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 897 | 14 484 | 211 109 | 14 491 | 3 137 | 7 409 | 5 292 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 897 | 14 417 | 93 | 4 322 | 566 | 5 000 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 | 180 475 | 9 999 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 | 5 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | 697 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 017 | 100 | 2 571 | 2 409 | 292 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 357 | 16 362 | 5 698 | 5 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 277 357 | 16 330 | 698 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 5 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 052 538 | 1 505 298 | 24 000 | 1 371 240 | 910 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 937 124 | 9 413 310 | 6 733 542 | 12 000 | 10 247 840 | 910 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 937 124 | 9 413 310 | 6 733 542 | 12 000 | 10 247 840 | 910 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 330 138 | 6 360 772 | 5 228 244 | 1 571 449 | 12 000 | 8 876 600 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 330 138 | 6 360 772 | 5 228 244 | 1 571 449 | 12 000 | 8 876 600 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 876 | 66 013 | 412 004 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 340 | 2 455 | 1 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,07 млрд ₽ | 5,92 млрд ₽ | 5,56 млрд ₽ | 6,92 млрд ₽ | 7,09 млрд ₽ | 5,29 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -2,52 млрд ₽ | -3,07 млрд ₽ | -140,3 млн ₽ | -100,7 млн ₽ | -1,25 млрд ₽ | -1,68 млрд ₽ |
| Активы | 8,16 млрд ₽ | 8,41 млрд ₽ | 8,12 млрд ₽ | 8,31 млрд ₽ | 7,87 млрд ₽ | 8,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -4,59 млрд ₽ | -7,75 млрд ₽ | -7,89 млрд ₽ | -8,06 млрд ₽ | -10,64 млрд ₽ | -12,32 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,3 % | -6,1 % | +24,4 % | +2,5 % | -25,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,39 | 0,29 | 0,33 | 0,49 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,92 | -0,97 | -0,97 | -1,35 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -27,4 % | -37,2 % | -19,1 % | -11,5 % | 2,1 % | -21,7 % |
| Чистая рентабельность | -35,6 % | -51,9 % | -2,5 % | -1,5 % | -17,6 % | -31,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,9 % | -36,5 % | -1,7 % | -1,2 % | -15,8 % | -20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 0,70 | 0,69 | 0,83 | 0,90 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | 133 дн. | 116 дн. | 139 дн. | 89 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 134 дн. | 157 дн. | 145 дн. | 168 дн. | 160 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.