Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛИНВЕСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 142 | 117 992 | 102 277 | 100 508 | 107 013 | 102 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 337 | 27 249 | 26 099 | 24 871 | 23 731 | 22 596 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 536 | 27 246 | 26 099 | 24 871 | 23 731 | 22 596 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 801 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 805 | 90 743 | 76 178 | 75 637 | 83 282 | 79 950 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 801 | 90 453 | 76 177 | 75 636 | 83 267 | 79 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 290 | 1 | 1 | 15 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 512 | 117 142 | 117 992 | 102 277 | 100 508 | 107 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 417 | 28 539 | 27 249 | 26 099 | 24 871 | 23 731 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 157 | 28 536 | 27 246 | 26 099 | 24 871 | 23 731 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 81 260 | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 095 | 88 603 | 90 743 | 76 178 | 75 637 | 83 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 079 | 88 599 | 90 453 | 76 177 | 75 636 | 83 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 4 | 290 | 1 | 1 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 142 | 117 992 | 102 277 | 100 508 | 107 013 | 102 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 872 | 116 939 | 100 721 | 99 722 | 106 116 | 94 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 270 | 1 053 | 1 556 | 786 | 897 | 8 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 1 053 | 1 556 | 786 | 897 | 8 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 512 | 117 142 | 117 992 | 102 277 | 100 508 | 107 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 662 | 115 872 | 116 939 | 100 721 | 99 722 | 106 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 1 271 | 1 053 | 1 556 | 786 | 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 850 | 1 271 | 1 053 | 1 556 | 786 | 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 4 947 | 2 424 | 2 092 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 066 | 11 676 | 11 957 | 13 409 | 8 499 | 7 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 119 | 6 729 | 9 533 | 11 317 | 9 608 | 9 246 |
| Выручка за отчетный год | 11 676 | 11 957 | 13 409 | 8 499 | 7 975 | 9 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 947 | 2 424 | 2 092 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 947 | 2 424 | 2 092 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 729 | 9 533 | 11 317 | 9 608 | 9 246 | 17 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 947 | 4 947 | 2 424 | 2 092 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 566 | 1 402 | 6 617 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 33 | 7 | 559 | 8 066 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 1 055 | 17 913 | 174 | 178 | 3 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 4 566 | 1 402 | 6 617 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 192 | 17 | 33 | 7 | 559 | 8 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 094 | 398 | 1 055 | 17 913 | 174 | 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 210 | 1 066 | 6 394 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 290 | 356 | 336 | 404 | 275 | 223 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 336 | 404 | 275 | 223 | 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 210 | 1 066 | 6 394 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 210 | 1 066 | 6 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -999 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | -12,0 млн ₽ |
| Активы | 117,1 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 102,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 115,9 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 94,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 86,18 | 48,96 | 96,23 | 92,85 | 9,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 86,18 | 48,96 | 96,23 | 92,85 | 9,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,9 % | -15,9 % | -1,0 % | 6,0 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 0,9 % | -16,1 % | -1,0 % | 6,0 % | -12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.