Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГАЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 454 | 15 493 | 8 501 | 11 324 | 4 384 | 2 814 | 2 026 | 1 414 | 1 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 609 | 630 | 569 | 35 | 28 | 28 | 42 | 42 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | 609 | 630 | 569 | 35 | 28 | 28 | 42 | 42 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 104 | 14 884 | 7 871 | 10 755 | 4 349 | 2 786 | 1 998 | 1 372 | 1 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 148 | 263 | 1 902 | 927 | 342 | 178 | 26 | 1 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 955 | 14 736 | 7 608 | 8 853 | 1 831 | 1 098 | 159 | 411 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 88 | 163 | 718 | 935 | 9 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 483 | 1 163 | 923 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 702 | 11 454 | 15 493 | 8 501 | 8 390 | 4 384 | 2 814 | 2 026 | 1 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 350 | 609 | 630 | 19 | 35 | 28 | 28 | 42 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 452 | 350 | 609 | 630 | 19 | 35 | 28 | 28 | 42 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 250 | 11 104 | 14 884 | 7 871 | 8 371 | 4 349 | 2 786 | 1 998 | 1 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 065 | 144 | 148 | 263 | 249 | 927 | 342 | 178 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 175 | 10 955 | 14 736 | 7 608 | 7 998 | 1 831 | 1 098 | 159 | 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 | 4 | 88 | 163 | 718 | 935 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 483 | 1 163 | 923 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 454 | 15 493 | 8 501 | 11 324 | 4 384 | 2 814 | 2 026 | 1 414 | 1 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 154 | 219 | 289 | 958 | 1 009 | 1 036 | 1 414 | 1 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 144 | 209 | 279 | 948 | 999 | 1 026 | 1 404 | 1 596 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 254 | 1 088 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 254 | 1 088 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 358 | 15 339 | 8 282 | 11 035 | 2 172 | 717 | 990 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 358 | 15 339 | 8 282 | 7 454 | 2 172 | 717 | 990 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 581 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 702 | 11 454 | 15 493 | 8 501 | 8 390 | 4 384 | 2 814 | 2 026 | 1 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 96 | 154 | 219 | 877 | 958 | 1 009 | 1 036 | 1 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 86 | 144 | 209 | 867 | 948 | 999 | 1 026 | 1 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 1 254 | 1 088 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 246 | 1 254 | 1 088 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 610 | 11 358 | 15 339 | 8 282 | 7 267 | 2 172 | 717 | 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 575 | 11 358 | 15 339 | 8 282 | 7 267 | 2 172 | 717 | 990 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 516 | 9 558 | 3 581 | 760 | 927 | 513 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 027 | 4 212 | 10 634 | 15 237 | 9 558 | 5 760 | 7 250 | 965 | 21 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 925 | 5 152 | 10 137 | 14 721 | 2 179 | 6 490 | 38 | 21 334 | |
| Выручка за отчетный год | 4 212 | 10 579 | 15 237 | 13 034 | 5 760 | 7 250 | 965 | 21 847 | 3 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 516 | 847 | 3 581 | 760 | 927 | 513 | 328 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 164 | 102 | 871 | 513 | 328 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 760 | 56 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 904 | 847 | 931 | 3 417 | 658 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 152 | 10 137 | 14 721 | 12 187 | 2 179 | 6 490 | 38 | 21 334 | 3 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 164 | 102 | 871 | 513 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 266 | 904 | 847 | 931 | 9 481 | 3 417 | 658 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 47 | 75 | 87 | 101 | 51 | 28 | 472 | 256 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 952 | 1 369 | 3 125 | 3 917 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 917 | 952 | 63 | 51 | 4 760 | 41 | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 13 | 102 | 75 | 36 | 101 | 51 | 28 | 472 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 165 | 1 952 | 1 242 | 1 442 | 3 917 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 978 | 95 | 790 | 952 | 41 | 63 | 51 | 4 760 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 4 | 57 | 65 | 29 | 81 | 41 | 22 | 378 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 9 | 45 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 45 | 10 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 2 | 65 | 70 | 81 | 41 | 22 | 378 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 2 | 65 | 70 | 81 | 41 | 22 | 378 | 192 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 4 | 57 | 65 | 29 | 81 | 41 | 22 | 378 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 323 | 89 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 332 | 10 407 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 502 | 10 246 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 830 | 161 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 009 | 10 318 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 163 | 8 749 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 448 | 330 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 388 | 1 239 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 692 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 692 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 941 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 941 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 89 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 965 тыс. ₽ | 21,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 958 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,9 % | -86,7 % | +2 163,9 % | -84,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 3,89 | 2,02 | — | — | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,79 | 0,91 | — | — | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,26 | 0,75 | — | — | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,36 | 0,51 | 1,00 | 1,00 | 0,33 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,58 | 1,79 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 1,10 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 1,4 % | 90,3 % | 2,3 % | 9,7 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,6 % | 2,3 % | 1,7 % | 5,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,5 % | 1,1 % | 26,7 % | 12,0 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 4,1 % | 2,1 % | 26,7 % | 12,0 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 2,58 | 0,48 | 15,45 | 2,10 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | 55 дн. | 60 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 19 дн. | 1 710 дн. | 0 дн. | 187 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 364 дн. | 40 дн. | 9 509 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 131 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -93 дн. | 34 дн. | -7 739 дн. | 7 дн. | 187 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,74 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,24 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,41 | 6,69 | 6,11 | — | — | 2,18 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 962).