Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИГНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИГНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 160 | 8 740 | 18 666 | 10 947 | 11 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 336 | 1 197 | 999 | 915 | 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 336 | 1 197 | 999 | 915 | 830 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 824 | 7 543 | 17 667 | 10 032 | 10 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 786 | 3 101 | 1 322 | 206 | 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 305 | 3 253 | 14 301 | 7 560 | 7 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 733 | 1 190 | 2 044 | 2 391 | 2 680 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 059 | 9 742 | 12 936 | 18 697 | 10 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 384 | 1 320 | 1 083 | 999 | 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 384 | 1 320 | 1 083 | 999 | 915 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 675 | 8 422 | 11 853 | 17 698 | 10 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 391 | 2 599 | 1 387 | 1 322 | 206 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 132 | 5 089 | 9 842 | 14 332 | 7 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 152 | 733 | 625 | 2 044 | 2 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 160 | 8 741 | 18 666 | 10 947 | 11 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 247 | 4 899 | 9 068 | 8 840 | 9 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 099 | 6 268 | 6 040 | 6 438 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 913 | 3 842 | 9 599 | 2 107 | 2 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 084 | 1 091 | 3 836 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 829 | 2 751 | 5 763 | 2 461 | 2 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 059 | 9 742 | 12 937 | 18 697 | 10 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 897 | 4 150 | 7 567 | 9 157 | 8 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 350 | 4 768 | 6 357 | 6 040 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 162 | 5 592 | 5 369 | 9 540 | 2 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 907 | 2 084 | 1 972 | 3 836 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 255 | 3 508 | 3 398 | 5 704 | 2 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 895 | 21 953 | 10 387 | 13 221 | 9 036 |
| Выручка за предыдущий год | 63 774 | 70 669 | 39 571 | 40 980 | 34 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 121 | 48 716 | 29 184 | 27 759 | 25 708 |
| Выручка за отчетный год | 69 815 | 56 148 | 40 980 | 34 843 | 40 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 188 | 13 221 | 9 135 | 10 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 455 | 2 035 | 502 | 731 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 733 | 11 186 | 8 633 | 9 395 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 075 | 38 960 | 27 759 | 25 708 | 30 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 199 | 2 035 | 403 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 754 | 11 878 | 11 186 | 8 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 499 | 1 628 | 1 882 | 316 | 588 |
| Прочие доходы за отчетный год | 868 | 4 363 | 19 | 561 | 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 631 | 4 190 | 172 | 747 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 070 | 2 583 | 178 | 1 878 | 316 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 812 | 4 195 | 1 937 | 15 | 660 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 4 811 | 268 | 172 | 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 959 | 1 938 | 128 | 1 496 | 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 645 | 50 | 382 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 627 | 332 | 382 | 63 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 350 | 1 296 | 1 500 | 253 | 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 350 | 1 296 | 1 500 | 253 | 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 938 | 128 | 1 496 | 253 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 790 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 768 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 568 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 790 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 268 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 068 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 501 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 501 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 501 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 501 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 068 | 9 238 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 567 | 8 840 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 233 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 119 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 155 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 964 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 886 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 768 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 976 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 504 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 504 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 504 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 69,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — |
| Финансовый рычаг | 1,91 | — |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,84 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.