Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛА ВИДА СПЛАВ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛА ВИДА СПЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 990 | 195 082 | 194 685 | 200 836 | 222 341 | 286 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 448 | 7 654 | 4 916 | 5 843 | 6 696 | 8 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 15 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 419 | 7 632 | 4 901 | 5 835 | 6 696 | 8 002 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 542 | 187 428 | 189 769 | 194 993 | 215 646 | 278 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 266 | 66 969 | 57 736 | 89 721 | 105 348 | 100 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 39 | 2 148 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 440 | 9 110 | 12 895 | 14 983 | 18 945 | 14 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 101 076 | 110 178 | 88 388 | 87 508 | 162 695 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 836 | 1 604 | 56 | 1 602 | 366 | 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 668 | 8 860 | 261 | 1 331 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 230 | 182 989 | 195 082 | 194 685 | 200 836 | 220 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 882 | 12 448 | 7 654 | 4 916 | 5 843 | 8 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 22 | 15 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 846 | 12 419 | 7 632 | 4 901 | 5 835 | 8 985 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 348 | 170 541 | 187 428 | 189 769 | 194 993 | 211 336 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 820 | 96 266 | 66 969 | 57 736 | 89 721 | 104 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 39 | 524 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 148 | 23 924 | 9 110 | 12 895 | 14 983 | 18 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 010 | 101 076 | 110 178 | 88 388 | 86 519 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 4 836 | 1 604 | 56 | 1 602 | 1 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 506 | 8 668 | 8 860 | 261 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 990 | 195 081 | 194 685 | 200 836 | 222 341 | 286 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 104 | 163 147 | 161 950 | 162 137 | 163 111 | 164 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 721 | 11 523 | 11 710 | 12 685 | 13 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 886 | 31 934 | 32 735 | 38 699 | 59 230 | 122 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 3 219 | 29 295 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 886 | 31 727 | 32 525 | 37 539 | 55 801 | 93 162 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 207 | 210 | 210 | 210 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 230 | 182 990 | 195 081 | 194 685 | 200 836 | 220 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 560 | 157 104 | 163 147 | 161 950 | 162 137 | 162 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 677 | 12 721 | 11 523 | 11 710 | 12 536 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 670 | 25 886 | 31 934 | 32 735 | 38 699 | 57 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 956 | 950 | 2 593 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 714 | 25 886 | 31 727 | 32 525 | 37 539 | 54 555 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 210 | 210 | 210 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 793 | 25 415 | 29 051 | 25 470 | 24 969 | 22 858 |
| Выручка за предыдущий год | 42 312 | 67 208 | 118 970 | 86 868 | 50 593 | 35 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 481 | 41 793 | 89 919 | 61 398 | 25 624 | 12 875 |
| Выручка за отчетный год | 67 208 | 118 970 | 86 868 | 50 593 | 46 334 | 46 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 051 | 25 470 | 24 969 | 26 563 | 27 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 972 | 3 433 | 7 965 | 6 162 | 5 350 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 299 | 112 | 36 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 780 | 21 925 | 16 968 | 20 401 | 22 074 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 288 | 89 919 | 61 398 | 25 624 | 19 771 | 18 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 920 | 9 972 | 3 433 | 7 965 | 2 536 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 353 | 299 | 112 | 36 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 142 | 18 780 | 21 925 | 16 968 | 20 322 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 562 | 7 739 | 967 | 517 | 1 486 | 1 697 |
| Проценты к получению за отчетный год | 700 | 2 132 | 2 316 | 2 936 | 3 239 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 079 | 50 | 170 | 1 502 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 176 083 | 56 | 1 838 | 10 540 | 34 | 195 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 400 | 2 989 | 6 436 | 20 254 | 7 476 | 200 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 387 | 524 | 7 739 | 967 | 517 | 277 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 171 | 700 | 2 132 | 2 316 | 3 408 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 1 079 | 50 | 174 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 529 | 175 912 | 56 | 1 838 | 10 540 | 253 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 702 | 180 400 | 2 989 | 6 436 | 20 254 | 5 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 795 | 388 | 6 142 | 645 | 380 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 707 | 122 | 1 597 | 322 | 137 | 99 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 1 597 | 322 | 137 | 397 | 339 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 388 | 6 142 | 645 | 380 | 1 089 | 1 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 | 6 142 | 645 | 380 | 1 089 | 1 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 388 | 6 142 | 645 | 380 | 178 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 695 | 12 721 | 11 523 | 11 710 | 12 853 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 122 | 163 147 | 161 950 | 162 137 | 163 280 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 721 | 11 524 | 11 710 | 12 685 | 14 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 147 | 161 950 | 162 137 | 163 112 | 164 637 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 141 | 645 | 517 | 1 089 | 1 357 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 141 | 645 | 517 | 1 089 | 1 357 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 141 | 645 | 517 | 1 089 | 1 357 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 141 | 645 | 517 | 1 089 | 1 357 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 1 842 | 193 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 1 842 | 193 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 1 842 | 193 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 116 | 1 842 | 193 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 147 | 161 950 | 162 137 | 163 112 | 164 257 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 122 | 163 147 | 161 950 | 162 137 | 162 963 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 103 | 36 479 | 1 789 | 17 307 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 947 | 97 928 | 56 462 | 44 586 | 64 563 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 417 | 91 261 | 33 715 | 28 402 | 29 182 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 910 | 15 032 | 13 541 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 530 | 6 667 | 837 | 1 152 | 21 840 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 844 | 61 449 | 54 673 | 48 364 | 47 256 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 064 | 39 923 | 35 759 | 27 990 | 24 863 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 252 | 10 438 | 10 646 | 10 644 | 6 288 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 826 | 1 677 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 702 | 9 411 | 95 | 1 459 | 16 105 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 599 | 37 577 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 668 | 20 538 | 23 580 | 11 838 | 129 574 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 668 | 20 538 | 23 580 | 11 838 | 129 574 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 675 | 58 465 | 24 530 | 11 239 | 91 997 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 675 | 58 465 | 24 530 | 11 239 | 91 997 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 707 | 1 943 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 3 660 | 40 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 3 660 | 40 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 | 100 | 193 | 1 717 | 95 760 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 81 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 327 | 100 | 193 | 60 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 562 | 14 760 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 388 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 645 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 183,0 млн ₽ | 195,1 млн ₽ | 194,7 млн ₽ | 222,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 157,1 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | — | 163,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,59 | 5,87 | 5,80 | 3,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 3,50 | 3,76 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 3,22 | 3,37 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,84 | — | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,20 | — | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 8,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,1 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 3,8 % | — | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 377 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 573 дн. | 272 дн. | 343 дн. | 1 945 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.