Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-УРАЛ 2", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-УРАЛ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 843 | 33 259 | 37 916 | 63 533 | 59 399 | 60 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 542 | 11 251 | 14 264 | 36 679 | 34 277 | 30 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 995 | 6 028 | 9 041 | 23 560 | 22 611 | 20 939 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 547 | 5 223 | 5 223 | 7 896 | 6 433 | 4 533 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 223 | 5 233 | 5 233 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 301 | 22 008 | 23 652 | 26 854 | 25 122 | 30 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 1 020 | 19 | 1 105 | 1 952 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 065 | 20 986 | 15 755 | 18 888 | 24 017 | 28 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 896 | 7 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 2 | 1 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 374 | 31 843 | 33 259 | 37 916 | 63 533 | 59 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 909 | 10 542 | 11 251 | 14 264 | 36 679 | 34 277 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 362 | 6 995 | 6 028 | 9 041 | 23 560 | 22 611 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 547 | 3 547 | 5 223 | 5 223 | 7 896 | 6 433 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 223 | 5 233 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 465 | 21 301 | 22 008 | 23 652 | 26 854 | 25 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 480 | 131 | 1 020 | 19 | 1 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 763 | 21 065 | 15 755 | 18 888 | 24 017 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 986 | 7 896 | 7 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 105 | 2 | 1 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 843 | 33 259 | 37 916 | 63 533 | 59 399 | 60 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 388 | 32 080 | 35 735 | 55 154 | 57 304 | 60 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 066 | 15 066 | 15 066 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 725 | 40 078 | 42 228 | 45 002 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 455 | 1 179 | 2 181 | 8 379 | 2 095 | 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 737 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 718 | 1 179 | 2 181 | 8 379 | 2 095 | 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 374 | 31 843 | 33 259 | 37 916 | 63 533 | 59 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 674 | 28 388 | 32 080 | 35 735 | 55 154 | 57 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 066 | 15 066 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 070 | 35 725 | 40 078 | 42 228 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 700 | 3 455 | 1 179 | 2 181 | 8 379 | 2 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 737 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 550 | 2 718 | 1 179 | 2 181 | 8 379 | 2 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 186 | 4 315 | 4 874 | 3 613 | 5 359 | 3 093 |
| Выручка за предыдущий год | 18 724 | 28 529 | 22 421 | 21 684 | 24 563 | 24 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 462 | 24 214 | 17 547 | 18 071 | 19 204 | 21 321 |
| Выручка за отчетный год | 28 529 | 22 421 | 21 684 | 24 563 | 24 414 | 12 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 874 | 3 613 | 5 359 | 3 093 | 826 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 874 | 3 613 | 5 359 | 3 093 | 826 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 214 | 17 547 | 18 071 | 19 204 | 21 321 | 11 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 315 | 4 874 | 3 613 | 5 359 | 3 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 749 | 3 829 | 3 813 | 4 353 | 2 150 | 2 774 |
| Прочие доходы за отчетный год | 900 | 436 | 1 827 | 1 170 | 11 400 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 849 | 1 045 | 236 | 2 833 | 2 113 | 9 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 477 | 2 366 | 3 829 | 3 813 | 4 353 | 2 150 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 045 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 900 | 436 | 1 827 | 1 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 | 2 849 | 236 | 2 833 | 2 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 945 | 2 366 | 3 691 | 3 655 | 4 353 | 2 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 158 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 158 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 366 | 3 691 | 3 655 | 4 353 | 2 150 | 2 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 366 | 3 691 | 3 655 | 4 353 | 2 150 | 2 774 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 691 | 3 655 | 4 353 | 2 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 28,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,17 | 18,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,13 | 17,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 270 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 18,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.