Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ-МАГАЗИН "РИО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ-МАГАЗИН "РИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 482 | 422 | 594 | 434 | 921 | 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 382 | 323 | 497 | 338 | 826 | 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | 323 | 497 | 338 | 826 | 720 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 | 482 | 422 | 594 | 434 | 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 100 | 99 | 97 | 96 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 382 | 323 | 497 | 338 | 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 382 | 323 | 497 | 338 | 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 482 | 422 | 594 | 434 | 921 | 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 389 | 330 | 463 | 301 | 802 | 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 379 | 320 | 453 | 291 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 | 92 | 131 | 133 | 119 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 92 | 131 | 133 | 119 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 | 482 | 422 | 594 | 434 | 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 | 389 | 330 | 463 | 301 | 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 | 379 | 320 | 453 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 93 | 92 | 131 | 133 | 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 93 | 92 | 131 | 133 | 119 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 675 | 5 250 | 5 141 | 4 789 | 2 531 | 2 728 |
| Выручка за предыдущий год | 4 675 | 5 250 | 5 141 | 4 789 | 4 337 | 4 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 806 | 1 913 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 250 | 5 141 | 4 789 | 4 337 | 4 641 | 4 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 250 | 5 141 | 4 789 | 4 337 | 2 728 | 2 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 627 | 3 485 | 3 018 | 2 531 | 2 728 | 2 424 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 623 | 1 656 | 1 771 | 1 806 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 913 | 2 083 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 059 | 3 627 | 3 485 | 3 018 | 2 531 | 2 728 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 616 | 1 623 | 1 656 | 1 771 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 627 | 3 485 | 3 018 | 2 531 | 2 728 | 2 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 059 | 3 627 | 3 485 | 3 018 | 2 531 | 2 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 919 | 3 470 | 3 331 | 2 874 | 2 401 | 2 589 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 157 | 154 | 144 | 130 | 139 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 154 | 144 | 130 | 139 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 470 | 3 331 | 2 874 | 2 401 | 2 589 | 2 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 470 | 3 331 | 2 874 | 2 401 | 2 589 | 2 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 919 | 3 470 | 3 331 | 2 874 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 921 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 802 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,94 | 5,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,94 | 5,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,94 | 5,37 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 281,1 % | 281,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 322,8 % | 336,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.