Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ", Челябинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 262 | 193 880 | 190 739 | 243 361 | 246 091 | 137 604 | 71 390 | 11 022 | 11 030 | 8 957 | 19 836 | 37 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 999 | 13 778 | 10 774 | 6 155 | 44 938 | 12 233 | 1 202 | 687 | 670 | 660 | 784 | 718 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 159 | 212 | 219 | 102 | 108 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 059 | 4 078 | 3 296 | 2 472 | 1 696 | 726 | 820 | 687 | 670 | 660 | 784 | 718 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 34 678 | 60 | 60 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 685 | 9 428 | 7 199 | 3 521 | 8 456 | 11 447 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 322 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 263 | 180 102 | 179 965 | 237 206 | 201 153 | 125 371 | 70 188 | 10 334 | 10 360 | 8 297 | 19 052 | 36 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 010 | 63 931 | 55 578 | 46 269 | 33 910 | 592 | 396 | 1 871 | 1 877 | 1 889 | 1 889 | 1 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | 7 | 14 | 4 | 46 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 542 | 97 619 | 120 249 | 190 623 | 167 222 | 124 711 | 69 646 | 8 167 | 8 322 | 6 052 | 17 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 4 | 32 006 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 550 | 18 545 | 4 124 | 314 | 21 | 28 | 13 | 27 | 356 | 3 070 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 96 | 283 | 134 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 173 | 231 262 | 193 880 | 190 739 | 243 361 | 246 091 | 137 604 | 13 715 | 11 022 | 11 030 | 8 957 | 19 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 242 | 13 999 | 13 778 | 10 774 | 6 155 | 44 938 | 12 233 | 717 | 687 | 670 | 660 | 784 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 197 | 159 | 212 | 219 | 102 | 108 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 978 | 5 059 | 4 078 | 3 296 | 2 472 | 1 697 | 726 | 717 | 687 | 670 | 660 | 784 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 127 | 30 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 392 | 60 | 60 | 60 | 60 | 34 677 | 60 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 548 | 8 685 | 9 428 | 7 199 | 3 521 | 8 456 | 11 447 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 308 931 | 217 263 | 180 102 | 179 965 | 237 206 | 201 153 | 125 371 | 12 999 | 10 335 | 10 360 | 8 297 | 19 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 617 | 56 010 | 63 931 | 55 578 | 46 269 | 33 910 | 592 | 2 195 | 1 872 | 1 877 | 1 889 | 1 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | 161 | 7 | 14 | 4 | 46 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 735 | 135 542 | 97 619 | 120 249 | 190 623 | 167 222 | 124 711 | 10 372 | 8 167 | 8 456 | 6 052 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 17 163 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 424 | 25 550 | 18 545 | 4 124 | 314 | 21 | 28 | 13 | 27 | 356 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 386 | 283 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 262 | 193 880 | 190 739 | 243 361 | 246 091 | 137 604 | 71 390 | 11 022 | 11 030 | 8 957 | 19 836 | 37 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 642 | 33 793 | 46 925 | 63 286 | 28 767 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 156 | 156 | 156 | 156 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 639 | 32 790 | 45 922 | 62 284 | 27 764 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 316 | 19 731 | 3 660 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 731 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 316 | 3 660 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 304 | 140 356 | 143 814 | 180 075 | 217 324 | 138 276 | 148 195 | 144 392 | 114 810 | 120 399 | 128 691 | 89 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 790 | 11 153 | 9 020 | 300 | 617 | 8 058 | 18 908 | 54 656 | 15 674 | 6 660 | 797 | 16 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 962 | 112 480 | 119 811 | 163 949 | 206 126 | 125 408 | 123 987 | 86 604 | 93 258 | 110 140 | 124 182 | 73 328 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 552 | 16 723 | 14 983 | 15 825 | 10 581 | 4 810 | 5 300 | 3 133 | 5 878 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 599 | 3 712 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 173 | 231 262 | 193 880 | 190 739 | 243 361 | 246 091 | 137 604 | 13 715 | 11 022 | 11 030 | 8 957 | 19 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 062 | 44 642 | 33 793 | 46 925 | 63 286 | 28 767 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 156 | 156 | 156 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 39 | 39 | 39 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 046 | 43 639 | 32 790 | 45 922 | 62 283 | 27 764 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 726 | 31 316 | 19 731 | 3 712 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 750 | 19 731 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 976 | 31 316 | 3 712 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 385 | 155 304 | 140 356 | 143 814 | 180 075 | 217 324 | 138 276 | 135 779 | 144 393 | 114 810 | 120 399 | 124 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 100 | 74 790 | 11 153 | 9 020 | 300 | 617 | 8 058 | 51 763 | 54 656 | 15 674 | 6 660 | 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 285 | 75 962 | 112 480 | 119 811 | 163 949 | 206 126 | 125 408 | 80 191 | 86 604 | 93 258 | 110 141 | 124 182 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 552 | 16 723 | 14 983 | 15 826 | 10 581 | 4 810 | 3 811 | 3 133 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 5 878 | 3 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 977 | 4 528 | 47 577 | 13 972 | 16 436 | 4 413 | 89 630 | 74 141 | 79 488 | |||
| Выручка за предыдущий год | 368 806 | 240 539 | 173 432 | 178 014 | 245 043 | 76 946 | 94 416 | 15 501 | 42 033 | 32 920 | 35 638 | 42 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 339 829 | 267 339 | 176 752 | 173 486 | 197 466 | 62 974 | 77 980 | 20 641 | 37 620 | 56 710 | 38 503 | 36 491 |
| Выручка за отчетный год | 240 539 | 173 432 | 178 014 | 245 043 | 76 946 | 94 416 | 66 738 | 42 033 | 32 920 | 35 638 | 42 997 | 61 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 528 | 47 577 | 16 436 | 19 287 | 4 413 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 528 | 47 577 | 1 352 | 6 138 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 084 | 13 149 | 12 483 | 13 456 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 267 339 | 176 752 | 173 486 | 197 466 | 86 215 | 77 980 | 47 451 | 37 620 | 43 254 | 38 503 | 36 491 | 38 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 977 | 4 528 | 47 577 | 1 352 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 241 | 15 084 | 11 447 | 12 483 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 005 | 24 217 | 30 860 | 2 500 | 2 839 | 46 059 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 130 | 321 | 145 | 1 | 1 | 221 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 521 | 2 784 | 924 | 530 | 2 | 44 | 1 103 | 2 611 | 1 772 | 1 091 | 1 099 | 1 181 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 346 | 41 738 | 18 660 | 10 021 | 5 271 | 109 507 | 2 262 | 1 469 | 60 643 | 20 | 25 | 38 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 655 | 46 399 | 6 580 | 32 996 | 35 113 | 139 843 | 70 858 | 1 039 | 4 222 | 1 389 | 1 715 | 6 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 521 | 16 005 | 24 217 | 66 638 | 2 500 | 2 839 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 760 | 95 | 130 | 321 | 145 | 1 | 1 | 221 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 067 | 6 521 | 2 784 | 924 | 530 | 2 | 44 | 1 877 | 2 611 | 1 772 | 1 091 | 1 099 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 185 | 1 346 | 41 738 | 18 660 | 10 021 | 5 271 | 109 507 | 13 476 | 1 469 | 60 644 | 20 | 25 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 334 | 7 655 | 46 399 | 6 580 | 32 996 | 35 113 | 139 843 | 2 376 | 1 039 | 4 222 | 1 389 | 1 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 309 | 13 143 | 16 361 | 29 592 | 2 588 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 130 | 487 | 596 | 202 | 1 924 | 52 | 4 | 1 268 | 2 337 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 542 | 7 136 | 744 | 4 935 | 2 991 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 625 | 520 | 356 | 431 | 2 254 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 487 | 596 | 202 | 1 924 | 52 | 4 | 35 | 2 337 | 1 130 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 770 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 770 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 136 | 744 | 4 935 | 2 991 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 520 | 356 | 431 | 2 254 | 290 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 143 | 16 361 | 29 592 | 2 587 | 52 980 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 143 | 16 361 | 29 592 | 2 587 | 52 980 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 309 | 13 143 | 16 361 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 170 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 156 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 39 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 046 | 43 639 | 32 790 | 45 922 | 62 284 | 27 764 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 062 | 44 642 | 33 793 | 46 925 | 63 287 | 28 767 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 156 | 156 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 39 | 39 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 639 | 32 790 | 45 922 | 62 284 | 27 764 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 642 | 33 793 | 46 925 | 63 287 | 28 767 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 13 142 | 16 362 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 13 142 | 16 362 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 142 | 16 362 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 142 | 16 362 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 | 1 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 421 | 10 848 | 10 | 34 520 | 29 438 | 76 133 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 434 | 10 848 | 10 | 34 520 | 29 439 | 76 133 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 406 | 10 843 | 34 520 | 29 439 | 76 133 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 406 | 10 843 | 34 520 | 29 439 | 76 133 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 13 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 5 | 10 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 28 | 5 | 10 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 642 | 33 793 | 46 925 | 63 286 | 28 767 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 062 | 44 642 | 33 793 | 46 925 | 63 286 | 28 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 159 | 3 968 | 923 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 900 | 195 821 | 196 691 | 157 205 | 34 843 | 36 412 | 13 013 | 47 810 | 36 156 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 211 | 182 337 | 190 360 | 151 417 | 33 311 | 29 853 | 5 825 | 47 809 | 36 156 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 689 | 13 484 | 6 331 | 5 788 | 1 532 | 6 559 | 7 188 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 872 | 210 522 | 189 532 | 153 237 | 35 979 | 39 731 | 12 090 | 52 803 | 53 502 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 713 | 122 531 | 87 025 | 54 225 | 3 863 | 1 140 | 21 542 | 18 927 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 324 | 41 728 | 49 795 | 63 746 | 29 227 | 37 111 | 3 594 | 30 332 | 32 593 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 521 | 2 758 | 803 | 528 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 248 | 419 | 572 | 395 | 1 505 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 066 | 43 086 | 51 337 | 34 343 | 1 384 | 1 480 | 8 496 | 929 | 1 982 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 158 | 51 535 | 231 | 145 | 800 | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 406 | 51 535 | 338 | 145 | 800 | 12 | 53 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 239 | 51 422 | 800 | 12 | 52 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 157 | 113 | 338 | 145 | 1 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 | 107 | 12 | 52 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 107 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 248 | 12 | 52 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 940 | 40 | 3 323 | 5 006 | 17 359 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 431 | 79 188 | 24 955 | 4 000 | 301 | 3 323 | 31 425 | 33 820 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 431 | 79 188 | 24 955 | 4 000 | 301 | 3 323 | 31 425 | 33 820 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 491 | 123 028 | 46 764 | 12 387 | 261 | 951 | 26 419 | 16 461 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 491 | 123 028 | 46 764 | 12 387 | 261 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 951 | 26 419 | 16 461 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 126 | 4 | 13 | 14 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 464 | 3 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,7 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -76,1 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | ||
| Активы | 71,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -76,8 млн ₽ | -133,4 млн ₽ | -103,8 млн ₽ | -111,4 млн ₽ | -108,9 млн ₽ | -55,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,0 % | -21,7 % | +8,3 % | +20,6 % | +43,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,41 | 2,01 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,13 | 0,39 | 1,61 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,18 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент автономии | -1,08 | -12,10 | -9,41 | -12,44 | -5,49 | -1,48 | 0,52 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | -19,2 % | -72,3 % | -8,0 % | 15,1 % | 37,3 % | 8,0 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | -114,1 % | -26,9 % | 89,9 % | -21,5 % | 6,0 % | 85,6 % | 4,4 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -106,6 % | -102,6 % | 268,3 % | -85,5 % | 13,0 % | 140,6 % | 2,0 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,6 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 3,81 | 2,98 | 3,98 | 2,17 | 1,64 | 1,02 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 381 дн. | 71 дн. | 92 дн. | 62 дн. | 146 дн. | — | 131 дн. | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 13 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -148 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 85,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).