Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МБ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 940 | 11 659 | 11 369 | 11 228 | 11 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 730 | 4 106 | 3 897 | 3 549 | 3 550 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 722 | 4 106 | 3 897 | 3 549 | 3 550 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 211 | 7 553 | 7 472 | 7 679 | 7 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 340 | 3 263 | 3 029 | 1 464 | 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 486 | 3 881 | 4 311 | 5 736 | 6 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 409 | 132 | 479 | 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 938 | 11 940 | 11 659 | 11 372 | 11 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 755 | 3 730 | 4 106 | 3 897 | 3 549 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 733 | 3 722 | 4 106 | 3 897 | 3 549 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 184 | 8 211 | 7 553 | 7 475 | 7 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 807 | 3 340 | 3 263 | 3 029 | 1 464 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 270 | 4 486 | 3 881 | 4 314 | 5 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 385 | 409 | 132 | 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 940 | 11 659 | 11 369 | 11 228 | 11 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 595 | 5 226 | 5 618 | 5 682 | 5 732 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 345 | 6 434 | 5 751 | 5 546 | 5 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 345 | 6 434 | 5 751 | 5 546 | 5 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 938 | 11 940 | 11 659 | 11 372 | 11 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 236 | 5 595 | 5 226 | 5 621 | 5 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 601 | 6 345 | 6 434 | 5 751 | 5 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 601 | 6 345 | 6 434 | 5 751 | 5 546 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 123 | 1 261 | 95 | 762 | 371 |
| Выручка за предыдущий год | 22 654 | 23 786 | 22 547 | 20 304 | 19 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 531 | 22 525 | 22 452 | 19 542 | 19 337 |
| Выручка за отчетный год | 23 786 | 22 547 | 20 304 | 19 704 | 10 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 261 | 96 | 759 | 367 | 1 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 261 | 96 | 759 | 367 | 1 097 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 525 | 22 451 | 19 545 | 19 337 | 9 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 123 | 1 261 | 95 | 762 | 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 654 | 393 | 60 | 50 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 30 | 126 | 71 | 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 715 | 499 | 492 | 378 | 1 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 654 | 396 | 64 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 108 | 30 | 126 | 71 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 943 | 715 | 499 | 492 | 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 654 | 396 | 60 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 654 | 393 | 60 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 654 | 393 | 60 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 654 тыс. ₽ | -373 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,17 | 1,30 | 1,38 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,67 | 0,77 | 1,12 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 1,23 | 1,02 | 0,98 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -3,2 % | 3,5 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | -7,1 % | 7,0 % | 1,1 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 53 дн. | 57 дн. | 28 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.