Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО-СЕРВИС ПЛЮС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО-СЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 422 | 25 965 | 25 342 | 13 968 | 10 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 940 | 10 501 | 9 173 | 8 168 | 6 968 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 940 | 10 501 | 9 173 | 8 168 | 6 968 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 482 | 15 464 | 16 169 | 5 800 | 3 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 341 | 15 449 | 16 075 | 5 791 | 3 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 15 | 94 | 9 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 656 | 27 422 | 25 965 | 25 342 | 13 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 492 | 11 940 | 10 501 | 9 173 | 8 168 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 492 | 11 940 | 10 501 | 9 173 | 8 168 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 164 | 15 482 | 15 464 | 16 169 | 5 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 112 | 15 341 | 15 449 | 16 075 | 5 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 135 | 15 | 94 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 422 | 25 965 | 25 342 | 13 968 | 10 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 950 | 4 011 | 4 029 | 3 936 | 3 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 644 | 10 534 | 10 535 | 6 925 | 2 822 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 644 | 10 534 | 10 535 | 6 925 | 2 822 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 828 | 11 420 | 10 778 | 3 107 | 3 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 547 | 200 | 2 098 | 2 236 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 281 | 11 220 | 10 778 | 1 009 | 1 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 656 | 27 422 | 25 965 | 25 342 | 13 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 350 | 3 950 | 4 011 | 4 029 | 3 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 843 | 10 644 | 10 534 | 10 535 | 6 925 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 843 | 10 644 | 10 534 | 10 535 | 6 925 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 463 | 12 828 | 11 420 | 10 778 | 3 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 490 | 547 | 200 | 2 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 973 | 12 281 | 11 220 | 10 778 | 1 009 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 260 | 958 | 298 | 235 | 250 |
| Выручка за предыдущий год | 10 721 | 10 733 | 11 048 | 11 167 | 11 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 461 | 9 775 | 10 750 | 10 932 | 11 530 |
| Выручка за отчетный год | 10 733 | 11 048 | 11 167 | 11 780 | 11 958 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 958 | 298 | 235 | 250 | 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 958 | 298 | 235 | 250 | 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 775 | 10 750 | 10 932 | 11 530 | 11 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 260 | 958 | 298 | 235 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 881 | 210 | 132 | 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 88 | 103 | 277 | 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 103 | 881 | 210 | 132 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 77 | 88 | 103 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | 600 | 61 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 281 | 149 | 114 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 149 | 114 | 67 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 600 | 61 | 18 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 61 | 18 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 600 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,35 | 1,50 | 1,87 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,35 | 1,50 | 1,87 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,28 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 5,94 | 5,47 | 5,29 | 2,55 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 1,5 % | 0,4 % | -2,4 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.