Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 781 | 13 372 | 15 942 | 16 332 | 17 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 285 | 3 853 | 3 309 | 2 633 | 1 958 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 285 | 3 853 | 3 309 | 2 633 | 1 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 496 | 9 519 | 12 633 | 13 699 | 15 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 3 | 275 | 158 | 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 735 | 3 971 | 5 673 | 5 157 | 5 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 400 | 5 100 | 5 300 | 6 690 | 9 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 296 | 439 | 1 379 | 1 694 | 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 273 | 12 781 | 13 372 | 15 942 | 16 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 036 | 4 285 | 3 833 | 3 309 | 2 633 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 036 | 4 285 | 3 833 | 3 309 | 2 633 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 237 | 8 496 | 9 539 | 12 633 | 13 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 49 | 3 | 275 | 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 113 | 4 736 | 3 991 | 5 673 | 5 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 2 400 | 5 100 | 5 300 | 6 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 547 | 1 296 | 439 | 1 379 | 1 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 781 | 13 372 | 15 942 | 16 332 | 17 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 666 | 13 146 | 15 377 | 15 491 | 16 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 662 | 13 142 | 15 373 | 15 487 | 16 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 226 | 566 | 841 | 1 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 226 | 566 | 841 | 1 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 273 | 12 781 | 13 372 | 15 942 | 16 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 120 | 12 666 | 13 146 | 15 376 | 15 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 116 | 12 662 | 13 142 | 15 372 | 15 487 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 115 | 226 | 566 | 841 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 115 | 226 | 566 | 841 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | 608 | 149 | 1 528 | 120 |
| Выручка за предыдущий год | 11 668 | 10 304 | 9 293 | 11 275 | 10 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 866 | 9 696 | 9 144 | 9 747 | 10 213 |
| Выручка за отчетный год | 10 304 | 9 293 | 11 275 | 10 333 | 11 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 149 | 1 528 | 120 | 1 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 | 149 | 1 528 | 120 | 1 116 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 696 | 9 144 | 9 747 | 10 213 | 10 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 802 | 608 | 149 | 1 528 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 723 | 583 | 2 231 | 7 | 445 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 468 | 1 093 | 269 | 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 39 | 390 | 382 | 1 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 802 | 723 | 583 | 2 231 | 7 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 468 | 1 093 | 269 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 39 | 390 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 532 | 546 | 480 | 2 231 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 270 | 177 | 103 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 103 | 274 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 | 480 | 2 231 | 114 | 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 480 | 2 231 | 114 | 719 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 532 | 546 | 480 | 2 231 | 114 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 662 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 666 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 456 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 546 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 666 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 120 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 287 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 952 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 349 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 301 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 603 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 665 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 035 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 144 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 362 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 296 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 934 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 466 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 546 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 73,88 | 22,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 73,31 | 21,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 32,14 | 11,80 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 22,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.