Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРВУД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРВУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 415 | 42 802 | 69 104 | 89 256 | 136 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 133 | 30 475 | 44 586 | 40 561 | 100 833 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 133 | 30 475 | 44 586 | 40 493 | 100 551 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | 282 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 282 | 12 327 | 24 518 | 48 695 | 35 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 391 | 4 511 | 9 893 | 22 248 | 20 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 764 | 7 729 | 14 601 | 22 626 | 15 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 127 | 87 | 24 | 3 821 | 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 097 | 49 415 | 42 802 | 69 104 | 89 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 853 | 16 133 | 30 475 | 44 586 | 40 561 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 853 | 16 133 | 30 475 | 44 586 | 40 493 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 244 | 33 282 | 12 327 | 24 518 | 48 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 826 | 6 391 | 4 511 | 9 893 | 22 248 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 313 | 24 764 | 7 729 | 14 601 | 22 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 2 127 | 87 | 24 | 3 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 415 | 42 802 | 69 104 | 89 256 | 136 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 903 | 9 003 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 512 | 71 108 | 121 373 | 80 253 | 160 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 248 | 68 510 | 117 151 | 75 660 | 153 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 264 | 2 598 | 4 222 | 4 593 | 7 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 097 | 49 415 | 42 802 | 69 104 | 89 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 352 | 7 903 | 9 003 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 745 | 41 512 | 71 108 | 121 373 | 80 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 942 | 40 248 | 68 510 | 117 151 | 75 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 803 | 1 264 | 2 598 | 4 222 | 4 593 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 044 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 44 194 | 4 388 | 1 590 | 3 513 | 7 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 150 | 7 621 | 14 308 | 23 784 | 30 970 |
| Выручка за отчетный год | 4 388 | 1 590 | 3 513 | 7 373 | 10 465 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 621 | 14 308 | 23 784 | 30 970 | 39 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 044 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 351 | 2 769 | 3 126 | 4 704 | 2 785 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 198 | 698 | 997 | 4 493 | 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 063 | 21 420 | 1 564 | 4 420 | 1 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 257 | 2 351 | 2 769 | 3 126 | 4 704 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 3 198 | 698 | 997 | 4 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 488 | 3 063 | 21 420 | 1 564 | 4 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -36,2 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | -33,1 млн ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 136,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | -28,3 млн ₽ | -52,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -24,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,17 | 0,20 | 0,61 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,11 | 0,12 | 0,33 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,66 | -0,76 | 0,10 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 5,25 | — | — | 8,91 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | -84,6 % | -34,7 % | -31,6 % | -24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -68,9 % | — | — | -313,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 306 дн. | 115 дн. | 152 дн. | 262 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.