Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ "УРАЛ", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ "УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 442 | 21 824 | 20 755 | 19 044 | 19 387 | 21 498 | 22 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 565 | 19 761 | 18 512 | 17 273 | 16 042 | 14 813 | 13 650 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 561 | 19 757 | 18 508 | 17 269 | 16 038 | 14 809 | 13 646 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 877 | 2 063 | 2 243 | 1 771 | 3 345 | 6 685 | 8 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 162 | 174 | 471 | 425 | 137 | 414 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 440 | 1 696 | 1 607 | 1 286 | 1 529 | 4 071 | 3 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 281 | 205 | 462 | 14 | 1 391 | 2 477 | 4 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 110 | 22 442 | 21 824 | 20 755 | 19 044 | 19 387 | 21 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 420 | 19 565 | 19 761 | 18 512 | 17 273 | 16 042 | 14 813 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 226 | 19 561 | 19 757 | 18 508 | 17 269 | 16 038 | 14 809 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 194 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 690 | 2 877 | 2 063 | 2 243 | 1 771 | 3 345 | 6 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 738 | 156 | 162 | 174 | 471 | 425 | 137 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 904 | 1 440 | 1 696 | 1 607 | 1 286 | 1 529 | 4 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 048 | 1 281 | 205 | 462 | 14 | 1 391 | 2 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 442 | 21 824 | 20 755 | 19 044 | 19 387 | 21 498 | 22 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 673 | 13 394 | 14 814 | 16 840 | 18 165 | 19 941 | 20 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 725 | 5 715 | 7 135 | 9 161 | 10 486 | 12 262 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 990 | 1 420 | 2 026 | 1 325 | 1 776 | 713 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 084 | 4 600 | 3 800 | 570 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 084 | 4 600 | 3 800 | 570 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 685 | 3 830 | 2 141 | 1 634 | 1 222 | 1 557 | 1 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | 2 | 23 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 525 | 3 751 | 1 981 | 1 581 | 1 222 | 1 557 | 1 566 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 137 | 40 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 110 | 22 442 | 21 824 | 20 755 | 19 044 | 19 387 | 21 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 404 | 12 673 | 13 394 | 14 814 | 16 840 | 18 165 | 19 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | 7 652 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 725 | 2 725 | 5 715 | 7 135 | 9 161 | 10 486 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 269 | 2 990 | 1 420 | 2 026 | 1 325 | 1 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 730 | 7 084 | 4 600 | 3 800 | 570 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 730 | 7 084 | 4 600 | 3 800 | 570 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 976 | 2 685 | 3 830 | 2 141 | 1 634 | 1 222 | 1 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 763 | 82 | 2 | 23 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 004 | 2 525 | 3 751 | 1 981 | 1 581 | 1 222 | 1 557 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 77 | 137 | 40 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 101 | 16 228 | 14 496 | 17 178 | 13 687 | 10 180 | 12 422 |
| Выручка за предыдущий год | 20 601 | 20 044 | 18 492 | 20 694 | 19 436 | 18 182 | 22 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 500 | 3 816 | 3 996 | 3 516 | 5 749 | 8 002 | 9 598 |
| Выручка за отчетный год | 20 044 | 18 492 | 20 694 | 19 436 | 18 182 | 22 020 | 24 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 496 | 17 178 | 13 687 | 10 180 | 12 422 | 12 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 637 | 4 460 | 4 930 | 2 517 | 3 320 | 863 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 859 | 12 718 | 8 757 | 7 663 | 9 102 | 11 769 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 586 | 3 996 | 3 516 | 5 749 | 8 002 | 9 598 | 12 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 458 | 3 637 | 4 460 | 4 930 | 2 517 | 3 320 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 770 | 10 859 | 12 718 | 8 757 | 7 663 | 9 102 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 589 | 993 | 1 778 | 2 537 | 1 656 | 2 276 | 863 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 871 | 906 | 694 | 401 | 28 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 29 | 38 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 710 | 1 767 | 2 026 | 1 992 | 833 | 1 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 672 | 2 885 | 993 | 1 778 | 2 537 | 1 656 | 2 276 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 855 | 871 | 906 | 694 | 401 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 8 | 29 | 38 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 762 | 1 710 | 1 767 | 2 026 | 1 992 | 833 | 1 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 2 269 | 721 | 1 420 | 2 026 | 1 325 | 1 776 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 399 | 616 | 272 | 358 | 511 | 331 | 500 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 272 | 358 | 511 | 331 | 500 | 172 |
| Прочее за отчетный год | 22 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 269 | 721 | 1 420 | 2 026 | 1 325 | 1 776 | 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 269 | 721 | 1 420 | 2 026 | 1 325 | 1 776 | 713 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 269 | 721 | 1 420 | 2 026 | 1 325 | 1 776 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | 27 | 27 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 652 | 7 652 | 7 652 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 135 | 9 161 | 10 486 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 026 | 1 325 | 1 776 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 840 | 18 165 | 19 941 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | 27 | 27 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 652 | 7 652 | 7 652 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 161 | 10 486 | 12 262 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 1 776 | 713 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 165 | 19 941 | 20 654 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 1 776 | 713 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 325 | 1 776 | 713 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 1 776 | 713 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 325 | 1 776 | 713 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 026 | 1 325 | 1 776 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 165 | 19 941 | 20 654 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 840 | 18 165 | 19 941 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 947 | 1 086 | 1 822 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 155 | 25 219 | 24 989 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 121 | 25 219 | 24 679 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | 310 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 208 | 24 133 | 23 167 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 129 | 10 780 | 8 844 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 859 | 6 292 | 5 994 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 331 | 348 | 358 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 848 | 6 713 | 7 971 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 570 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 377 | 1 086 | 1 822 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.