Финансы ЗАО НПО "МЕДПРИБОР", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДПРИБОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 326 | 3 951 | 6 164 | 10 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 | 663 | 699 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | 463 | 425 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 274 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 869 | 3 288 | 5 464 | 10 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 695 | 1 886 | 3 424 | 1 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 846 | 846 | 106 | 8 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 556 | 1 934 | 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 393 | 6 326 | 3 951 | 6 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 544 | 457 | 663 | 699 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 544 | 457 | 463 | 425 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 274 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 849 | 5 869 | 3 288 | 5 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 219 | 4 695 | 1 886 | 3 424 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 603 | 846 | 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 328 | 556 | 1 934 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 326 | 3 951 | 6 164 | 10 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 520 | 3 031 | 4 936 | 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 649 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 | 920 | 1 228 | 9 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 806 | 920 | 1 228 | 978 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 493 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 393 | 6 326 | 3 951 | 6 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 912 | 5 520 | 3 031 | 4 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 928 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | 806 | 920 | 1 228 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 806 | 920 | 1 228 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 879 | 2 627 | 574 | 8 649 |
| Выручка за предыдущий год | 35 948 | 36 101 | 32 853 | 35 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 069 | 33 474 | 32 279 | 26 813 |
| Выручка за отчетный год | 36 101 | 32 853 | 35 462 | 32 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 627 | 574 | 8 649 | 12 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 627 | 574 | 8 649 | 11 428 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 124 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 474 | 32 279 | 26 813 | 20 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 879 | 2 627 | 574 | 8 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 221 | 2 671 | 5 068 | 11 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 594 | 2 097 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 581 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 310 | 5 221 | 2 671 | 5 068 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 435 | 2 594 | 2 097 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 004 | 3 581 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 231 | 4 912 | 2 424 | 4 633 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 079 | 309 | 247 | 435 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 247 | 435 | 1 025 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 912 | 2 424 | 4 633 | 10 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 912 | 2 424 | 4 633 | 10 404 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 633 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 679 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 404 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 404 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 404 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 404 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 755 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 755 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 755 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 755 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 657 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 936 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 245 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 744 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 695 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 48 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 501 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 966 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 510 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 025 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,28 | 3,57 | 4,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,52 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,60 | 1,57 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,77 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,30 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,6 % | 61,4 % | 75,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,0 % | 80,0 % | 93,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 21 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.