Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБТЕХОПТТОРГ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБТЕХОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 716 | 46 030 | 45 826 | 42 245 | 37 812 | 34 315 | 40 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 087 | 28 694 | 30 376 | 28 691 | 24 602 | 21 863 | 24 161 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 963 | 28 568 | 28 002 | 25 400 | 23 036 | 21 406 | 20 080 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 | 1 400 | 2 680 | 1 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 842 | 479 | 458 | 457 | 480 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 126 | 132 | 132 | 8 | 3 601 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 629 | 17 336 | 15 450 | 13 554 | 13 210 | 12 452 | 16 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 | 221 | 183 | 125 | 123 | 130 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 724 | 15 166 | 12 094 | 11 456 | 12 282 | 10 616 | 12 838 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 710 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 1 617 | 2 524 | 1 232 | 275 | 1 203 | 2 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 332 | 649 | 741 | 530 | 503 | 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 697 | 41 716 | 46 030 | 45 826 | 42 245 | 37 812 | 34 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 024 | 30 087 | 28 694 | 30 376 | 28 691 | 24 602 | 21 863 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 813 | 29 963 | 28 568 | 28 002 | 25 400 | 23 036 | 21 406 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 | 1 400 | 2 680 | 1 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 842 | 479 | 458 | 457 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 126 | 132 | 132 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 673 | 11 629 | 17 336 | 15 450 | 13 554 | 13 210 | 12 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 770 | 338 | 221 | 183 | 125 | 123 | 130 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 685 | 10 116 | 15 166 | 12 094 | 11 456 | 12 282 | 10 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 567 | 1 617 | 2 524 | 1 232 | 275 | 1 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 608 | 332 | 649 | 741 | 530 | 503 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 716 | 46 030 | 45 826 | 42 245 | 37 812 | 34 315 | 40 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 490 | 17 513 | 16 327 | 15 974 | 16 030 | 16 038 | 16 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 849 | 18 849 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 313 | 12 503 | 11 919 | 11 554 | 7 113 | 6 526 | 11 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 313 | 12 503 | 11 836 | 11 554 | 7 113 | 6 526 | 11 170 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 913 | 16 014 | 17 580 | 14 717 | 14 669 | 11 751 | 13 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 26 | 124 | 77 | 14 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 796 | 15 988 | 15 223 | 12 591 | 13 039 | 10 373 | 12 319 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 233 | 2 049 | 1 616 | 1 357 | 1 197 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 697 | 41 716 | 46 030 | 45 826 | 42 245 | 37 812 | 34 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 074 | 17 490 | 17 513 | 16 327 | 15 974 | 16 030 | 16 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 984 | 18 849 | 18 849 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 451 | 5 313 | 12 503 | 11 919 | 11 554 | 7 113 | 6 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 451 | 5 313 | 12 503 | 11 836 | 11 554 | 7 113 | 6 526 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 171 | 18 913 | 16 014 | 17 580 | 14 717 | 14 669 | 11 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 703 | 22 | 26 | 124 | 77 | 14 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 468 | 18 796 | 15 988 | 15 223 | 12 591 | 13 039 | 10 373 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 233 | 2 049 | 1 616 | 1 357 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 138 | 41 698 | 48 015 | 42 452 | 45 543 | 34 985 | 34 476 |
| Выручка за предыдущий год | 81 833 | 89 377 | 94 423 | 91 372 | 92 845 | 86 718 | 86 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 305 | 47 679 | 46 408 | 48 920 | 47 302 | 51 733 | 51 685 |
| Выручка за отчетный год | 89 377 | 94 423 | 91 372 | 92 845 | 86 718 | 86 161 | 83 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 015 | 42 452 | 45 543 | 34 985 | 34 476 | 35 372 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 654 | 3 324 | 2 375 | 1 373 | 3 834 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 361 | 44 985 | 42 219 | 32 610 | 33 103 | 31 538 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 377 | 46 408 | 48 920 | 47 302 | 51 733 | 51 685 | 47 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 000 | 1 654 | 3 324 | 2 375 | 1 373 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 698 | 46 361 | 44 985 | 42 219 | 32 610 | 33 103 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 658 | 472 | 289 | 469 | 263 | 210 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 122 | 345 | 9 | 37 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 909 | 627 | 1 734 | 1 460 | 1 256 | 1 042 | 784 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 304 | 287 | 4 643 | 54 | 506 | 189 | 416 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 445 | 842 | 1 990 | 1 751 | 1 501 | 266 | 3 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 690 | 950 | 472 | 289 | 469 | 263 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 122 | 345 | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 895 | 909 | 627 | 1 734 | 1 460 | 1 256 | 1 042 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 239 | 2 304 | 287 | 4 643 | 54 | 506 | 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 556 | 1 445 | 842 | 1 990 | 1 751 | 1 501 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 462 | 23 | 61 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 310 | 151 | 147 | 117 | 57 | 107 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 841 | 33 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 178 | 298 | 271 | 558 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | 151 | 147 | 117 | 57 | 107 | 132 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 83 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 841 | 33 | 24 | ||||
| Прочее за отчетный год | 298 | 271 | 558 | 330 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 462 | 1 157 | 61 | 8 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 23 | 61 | 8 | 19 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 289 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 227 | 1 157 | 61 | 8 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 812 | 1 134 | 289 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 989 | 18 854 | 18 854 | 18 565 | 18 560 | 18 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 490 | 17 513 | 16 327 | 15 974 | 16 030 | 16 038 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 854 | 18 854 | 18 565 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 513 | 16 327 | 15 974 | 16 030 | 16 038 | 16 057 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 158 | 61 | 8 | 19 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 158 | 61 | 8 | 19 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 61 | 8 | 19 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 61 | 8 | 19 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 135 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 135 | 289 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 64 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 135 | 1 186 | 353 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 186 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 135 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 135 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 513 | 16 327 | 15 974 | 16 030 | 16 039 | 16 057 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 490 | 17 513 | 16 327 | 15 974 | 16 031 | 16 038 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 573 | 3 231 | 2 615 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 836 | 122 803 | 126 674 | 96 920 | 95 643 | 94 896 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 141 | 109 332 | 102 782 | 95 334 | 92 930 | 93 018 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 695 | 13 471 | 23 892 | 1 586 | 2 713 | 1 878 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 128 975 | 121 230 | 127 684 | 93 689 | 93 028 | 97 388 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 613 | 31 135 | 26 722 | 28 330 | 29 237 | 29 437 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 411 | 39 590 | 39 905 | 33 874 | 33 832 | 34 905 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 219 | 85 | 111 | 83 | 99 | 118 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 732 | 50 420 | 60 946 | 31 402 | 29 860 | 32 928 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 190 | 3 838 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 800 | 4 200 | 6 000 | 5 280 | 1 250 | 7 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 800 | 4 200 | 6 000 | 2 300 | 1 250 | 7 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 980 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 610 | 4 867 | 6 282 | 9 468 | 2 937 | 3 162 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 610 | 4 867 | 6 282 | 8 068 | 1 837 | 2 356 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 400 | 1 100 | 806 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 051 | 906 | 928 | 1 346 |