Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 630 | 51 225 | 18 385 | 21 859 | 15 816 | 90 222 | 23 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 679 | 15 000 | 6 057 | 5 379 | 1 282 | 194 | 55 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 637 | 8 905 | 6 057 | 5 001 | 1 282 | 194 | 55 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 378 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 042 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 095 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 951 | 36 225 | 12 328 | 16 480 | 14 534 | 90 028 | 23 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 730 | 382 | 155 | 92 | 205 | 47 975 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 891 | 2 436 | 1 577 | 966 | 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 168 | 31 662 | 8 410 | 10 965 | 8 352 | 40 749 | 14 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 3 200 | 850 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 62 | 1 293 | 616 | 4 984 | 114 | 9 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 34 | 30 | 27 | 30 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 103 | 62 630 | 51 225 | 18 385 | 21 859 | 15 816 | 90 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 968 | 13 679 | 15 000 | 6 057 | 5 379 | 1 282 | 194 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 926 | 10 637 | 8 905 | 6 057 | 5 001 | 1 282 | 194 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 378 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 042 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 042 | 6 095 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 135 | 48 951 | 36 225 | 12 328 | 16 480 | 14 534 | 90 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 448 | 1 730 | 382 | 155 | 92 | 205 | 47 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 908 | 3 891 | 2 436 | 1 577 | 966 | 310 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 679 | 46 121 | 31 662 | 8 410 | 10 965 | 8 352 | 40 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 3 200 | 850 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 53 | 62 | 1 293 | 616 | 4 984 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 128 | 34 | 30 | 27 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 630 | 51 225 | 18 385 | 21 859 | 15 816 | 90 222 | 23 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 309 | 24 889 | 16 587 | 14 477 | 10 481 | 966 | 11 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 600 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 289 | 9 587 | 7 477 | 3 481 | 4 938 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 321 | 26 336 | 1 798 | 7 382 | 5 335 | 89 256 | 11 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 929 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 262 | 24 440 | 1 790 | 6 541 | 4 589 | 89 047 | 11 530 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 1 896 | 8 | 841 | 746 | 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 103 | 62 630 | 51 225 | 18 385 | 21 859 | 15 816 | 90 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 237 | 23 309 | 24 889 | 16 587 | 14 477 | 10 481 | 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 600 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 309 | 17 289 | 9 587 | 7 477 | 3 481 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 866 | 39 321 | 26 336 | 1 798 | 7 382 | 5 335 | 89 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 620 | 11 929 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 246 | 27 262 | 24 440 | 1 790 | 6 541 | 4 589 | 89 047 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 1 896 | 8 | 841 | 746 | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 106 | 38 943 | 32 465 | 18 001 | 18 896 | 15 687 | 18 461 |
| Выручка за предыдущий год | 246 595 | 338 873 | 165 062 | 81 374 | 53 088 | 22 487 | 40 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 511 | 299 930 | 132 597 | 63 373 | 34 192 | 6 800 | 22 383 |
| Выручка за отчетный год | 338 873 | 165 062 | 81 374 | 53 088 | 22 487 | 40 844 | 141 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 465 | 18 001 | 18 896 | 15 687 | 18 461 | 15 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 933 | 2 659 | 2 616 | 1 504 | 1 561 | 8 825 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 812 | 9 270 | 9 753 | 7 265 | 9 706 | 401 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 720 | 6 072 | 6 527 | 6 918 | 7 194 | 6 387 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 333 212 | 132 597 | 63 373 | 34 192 | 6 800 | 22 383 | 125 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 661 | 1 933 | 2 659 | 2 616 | 1 504 | 1 561 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 722 | 18 812 | 9 270 | 9 753 | 7 265 | 9 706 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 560 | 11 720 | 6 072 | 6 527 | 6 918 | 7 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 105 | 1 019 | 64 | 3 967 | 12 186 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 40 | 49 | 172 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 325 | 8 021 | 11 743 | 2 631 | 11 452 | 2 734 | 11 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 780 | 8 935 | 14 338 | 5 494 | 9 029 | 10 378 | 8 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 117 | 3 206 | 1 019 | 64 | 3 967 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 29 | 40 | 49 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 655 | 306 | 8 021 | 11 743 | 2 631 | 11 452 | 2 734 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 462 | 2 780 | 8 935 | 14 338 | 5 494 | 9 029 | 10 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 125 | 2 960 | 1 000 | 2 | 3 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 167 | 19 | 62 | 807 | 482 | |
| Прочее за предыдущий год | 79 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 19 | 62 | 807 | 482 | 1 210 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 960 | 1 000 | 2 | 3 160 | 10 976 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 960 | 1 000 | 2 | 3 160 | 10 976 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 960 | 1 000 | 2 | 3 160 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 481 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 481 | 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 938 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 966 | 11 938 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 972 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 972 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 972 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 972 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 516 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 516 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 516 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 516 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 966 | 11 938 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 481 | 966 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 224 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 205 | 97 925 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 854 | 90 291 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 351 | 7 634 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 290 | 89 701 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 283 | 82 581 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 514 | 4 234 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 986 | 1 617 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 507 | 1 269 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.