Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВИЛОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 728 | 11 211 | 26 129 | 13 244 | 17 306 | 24 489 | 70 213 | 8 004 | 2 461 | 2 062 | 1 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 119 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 149 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 119 | 23 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 149 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 648 | 11 092 | 26 101 | 13 239 | 17 301 | 24 484 | 70 208 | 8 004 | 2 461 | 2 046 | 1 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 551 | 622 | 518 | 659 | 660 | 662 | 577 | 536 | 536 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 482 | 1 188 | 1 484 | 495 | 564 | 1 881 | 756 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 045 | 9 048 | 20 210 | 10 585 | 14 985 | 21 884 | 67 801 | 6 818 | 1 788 | 1 378 | 1 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 570 | 235 | 3 889 | 1 500 | 1 092 | 57 | 1 074 | 649 | 136 | 669 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 797 | 17 728 | 11 211 | 26 129 | 13 244 | 17 306 | 24 489 | 16 875 | 8 004 | 2 461 | 2 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 80 | 119 | 28 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 80 | 119 | 23 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 793 | 17 648 | 11 092 | 26 101 | 13 239 | 17 301 | 24 484 | 16 875 | 8 004 | 2 461 | 2 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 751 | 551 | 622 | 518 | 659 | 660 | 662 | 521 | 536 | 536 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 881 | 482 | 1 188 | 1 484 | 495 | 564 | 2 101 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 874 | 16 045 | 9 048 | 20 210 | 10 585 | 14 985 | 21 664 | 15 565 | 6 818 | 1 788 | 1 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 285 | 570 | 235 | 3 889 | 1 500 | 1 092 | 57 | 788 | 649 | 136 | 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 728 | 11 211 | 26 129 | 13 244 | 17 306 | 24 489 | 70 213 | 8 004 | 2 461 | 2 062 | 1 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 744 | 1 641 | 2 047 | 4 125 | 1 720 | 1 726 | 6 327 | 421 | 997 | 331 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 86 | 74 | 4 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 639 | 1 536 | 1 942 | 4 020 | 1 550 | 1 568 | 6 239 | 337 | 913 | 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 134 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 134 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 984 | 9 569 | 24 082 | 9 119 | 15 587 | 22 763 | 63 886 | 6 449 | 2 692 | 1 065 | 1 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 360 | 653 | 6 | 311 | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 709 | 9 209 | 23 429 | 9 113 | 15 276 | 22 763 | 63 886 | 6 449 | 2 692 | 1 065 | 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 797 | 17 728 | 11 211 | 26 129 | 13 244 | 17 306 | 24 489 | 16 875 | 8 004 | 2 461 | 2 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 756 | 3 744 | 1 641 | 2 047 | 4 125 | 1 720 | 1 726 | 1 488 | 421 | 997 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 86 | 74 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 651 | 3 639 | 1 536 | 1 942 | 4 020 | 1 550 | 1 568 | 1 404 | 337 | 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 134 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 134 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 041 | 13 984 | 9 569 | 24 082 | 9 119 | 15 587 | 22 763 | 15 387 | 6 449 | 2 692 | 1 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 360 | 653 | 6 | 311 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 041 | 13 709 | 9 209 | 23 429 | 9 113 | 15 276 | 22 763 | 15 387 | 6 449 | 2 692 | 1 064 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 202 | 11 283 | 10 493 | 8 771 | 12 095 | 3 305 | 5 090 | 2 273 | 1 852 | 499 | 4 334 |
| Выручка за предыдущий год | 145 865 | 90 796 | 78 494 | 112 046 | 106 848 | 50 252 | 72 212 | 31 177 | 21 272 | 2 417 | 23 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 663 | 79 513 | 68 001 | 103 275 | 94 753 | 46 947 | 67 122 | 28 904 | 19 420 | 1 918 | 19 260 |
| Выручка за отчетный год | 90 796 | 78 494 | 112 046 | 106 848 | 50 252 | 72 212 | 132 691 | 21 272 | 2 417 | 23 594 | 3 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 283 | 10 493 | 8 771 | 12 095 | 3 305 | 5 090 | 13 434 | 1 852 | 499 | 4 334 | 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 543 | 4 970 | 3 668 | 6 082 | 295 | 2 201 | 8 675 | 1 647 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 740 | 5 523 | 5 103 | 6 013 | 3 010 | 2 889 | 4 759 | 1 992 | 1 388 | 2 687 | 1 318 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 513 | 68 001 | 103 275 | 94 753 | 46 947 | 67 122 | 119 257 | 19 420 | 1 918 | 19 260 | 3 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 660 | 5 543 | 4 970 | 3 668 | 6 082 | 860 | 2 201 | 335 | 1 647 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 542 | 5 740 | 5 523 | 5 103 | 6 013 | 2 445 | 2 889 | 1 938 | 1 992 | 1 388 | 2 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 657 | 2 401 | 2 502 | 5 129 | 1 903 | 8 026 | 104 | 1 852 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 25 | 4 | 101 | 54 | 119 | 5 | 3 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 716 | 5 274 | 17 051 | 51 537 | 282 | 11 | 3 | 446 | 1 018 | 512 | 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 602 | 7 834 | 18 192 | 52 486 | 741 | 255 | 533 | 197 | 289 | 296 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 347 | 2 657 | 2 401 | 2 502 | 5 129 | 300 | 1 903 | 104 | 1 852 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 9 | 25 | 4 | 101 | 54 | 5 | 3 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 276 | 45 716 | 5 274 | 17 051 | 51 537 | 282 | 11 | 446 | 1 018 | 512 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 547 | 48 602 | 7 834 | 18 192 | 52 486 | 741 | 255 | 460 | 197 | 289 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 617 | 1 740 | 1 424 | 1 872 | 3 869 | 1 447 | 78 | 1 479 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 730 | 917 | 977 | 630 | 1 260 | 315 | 456 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 917 | 977 | 630 | 1 260 | 315 | 456 | 1 672 | 92 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 381 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 060 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 740 | 1 424 | 1 872 | 3 869 | 1 447 | 6 354 | 78 | 1 479 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 740 | 1 424 | 1 872 | 3 869 | 1 447 | 6 354 | 78 | 1 479 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 617 | 1 740 | 1 424 | 1 872 | 3 869 | 1 447 | 78 | 1 479 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 86 | 74 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 651 | 3 639 | 1 536 | 1 942 | 4 020 | 1 550 | 1 568 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 756 | 3 744 | 1 641 | 2 047 | 4 125 | 1 720 | 1 726 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 86 | 74 | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 639 | 1 536 | 1 942 | 4 020 | 1 550 | 1 568 | 6 239 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 744 | 1 641 | 2 047 | 4 125 | 1 720 | 1 726 | 6 327 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 745 | 1 424 | 1 872 | 3 869 | 1 460 | 6 352 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 745 | 1 424 | 1 872 | 3 869 | 1 460 | 6 352 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 745 | 1 424 | 1 872 | 3 869 | 1 460 | 6 352 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 745 | 1 424 | 1 872 | 3 869 | 1 460 | 6 352 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 12 | 190 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 757 | 3 527 | 1 467 | 1 791 | 2 470 | 1 442 | 1 561 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 757 | 3 527 | 1 467 | 1 791 | 2 470 | 1 454 | 1 751 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 | 105 | 791 | 493 | 1 334 | 734 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 625 | 105 | 791 | 493 | 1 334 | 734 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 132 | 3 422 | 676 | 1 298 | 1 121 | 694 | 1 453 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 132 | 3 422 | 676 | 1 298 | 1 121 | 694 | 1 453 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 65 | 120 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 744 | 1 641 | 2 047 | 4 125 | 1 720 | 1 726 | 6 327 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 756 | 3 744 | 1 641 | 2 047 | 4 125 | 1 720 | 1 726 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 649 | 1 017 | 833 | 664 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 739 | 93 669 | 132 598 | 123 412 | 54 049 | 76 809 | 110 669 | 34 554 | 10 629 | 31 640 | 4 235 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 564 | 80 491 | 122 381 | 100 961 | 46 637 | 63 475 | 93 956 | 30 041 | 8 048 | 27 228 | 4 099 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 175 | 13 178 | 10 217 | 22 451 | 7 412 | 13 334 | 16 713 | 4 513 | 2 581 | 4 412 | 136 |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 454 | 94 004 | 128 949 | 125 801 | 54 457 | 77 844 | 109 652 | 35 757 | 9 796 | 30 976 | 5 693 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 869 | 84 343 | 102 404 | 116 615 | 49 666 | 72 344 | 101 221 | 33 224 | 8 089 | 24 984 | 4 367 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 693 | 2 818 | 2 909 | 3 306 | 1 805 | 1 711 | 2 491 | 1 405 | 848 | 1 468 | 751 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 591 | 1 130 | 1 053 | 9 | 104 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 541 | 1 023 | 1 284 | 2 196 | 168 | 104 | 1 297 | 29 | 19 | 827 | 11 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 351 | 5 820 | 21 761 | 2 554 | 1 765 | 3 676 | 4 539 | 1 099 | 840 | 3 697 | 564 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | 1 064 | 792 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 1 254 | 504 | 500 | 792 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 84 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 170 | 504 | 500 | 792 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | 1 850 | 631 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 111 | 80 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 1 739 | 540 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 654 | 1 017 | 533 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -255 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 421 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -88,6 % | +876,2 % | -84,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,91 | 1,92 | 1,18 | 1,73 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,71 | 1,92 | 1,18 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,63 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,09 | 0,48 | 0,24 | 0,39 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 18,01 | — | 1,07 | 3,10 | 1,07 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | -36,8 % | 7,0 % | -19,3 % | 3,9 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -6,8 % | 6,3 % | -6,8 % | 2,2 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -6,7 % | 71,7 % | -18,8 % | 2,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | — | 148,3 % | -77,0 % | 13,3 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | 0,98 | 11,44 | 2,75 | 1,55 ▲ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 270 дн. | 21 дн. | 118 дн. | 78 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 102 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ | 52 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.21 (компаний: 16264).