Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ-АПН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ-АПН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 418 | 11 028 | 17 113 | 14 255 | 25 072 | 20 166 | 19 907 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 418 | 11 028 | 17 113 | 14 255 | 25 072 | 20 166 | 19 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 530 | 70 | 4 000 | 4 027 | 3 963 | 1 806 | 1 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 742 | 2 648 | 4 468 | 10 195 | 20 327 | 17 575 | 17 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 146 | 8 310 | 8 645 | 33 | 782 | 785 | 722 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 084 | 9 418 | 11 028 | 17 113 | 14 255 | 25 072 | 20 166 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 084 | 9 418 | 11 028 | 17 113 | 14 255 | 25 072 | 20 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 1 530 | 70 | 4 000 | 4 027 | 3 963 | 1 806 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 561 | 6 742 | 2 648 | 4 468 | 10 195 | 20 327 | 17 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 256 | 1 146 | 8 310 | 8 645 | 33 | 782 | 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 418 | 11 028 | 17 113 | 14 255 | 25 072 | 20 166 | 19 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 074 | 7 516 | 8 354 | 8 878 | 10 831 | 11 849 | 12 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 821 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 344 | 3 512 | 8 759 | 5 377 | 14 241 | 8 317 | 6 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 344 | 3 512 | 8 759 | 5 377 | 14 241 | 8 317 | 6 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 084 | 9 418 | 11 028 | 17 113 | 14 255 | 25 072 | 20 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 553 | 5 074 | 7 516 | 8 354 | 8 878 | 10 831 | 11 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 868 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 531 | 4 344 | 3 512 | 8 759 | 5 377 | 14 241 | 8 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 531 | 4 344 | 3 512 | 8 759 | 5 377 | 14 241 | 8 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 097 | 2 175 | 4 843 | 1 328 | 2 020 | 2 567 | 4 023 |
| Выручка за предыдущий год | 12 535 | 41 204 | 47 706 | 38 192 | 8 747 | 28 055 | 35 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 562 | 39 029 | 42 863 | 36 864 | 6 727 | 25 488 | 31 318 |
| Выручка за отчетный год | 41 204 | 47 706 | 38 192 | 8 747 | 28 055 | 35 341 | 26 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 843 | 1 328 | 676 | 5 313 | 4 023 | 1 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 843 | 1 328 | 676 | 2 567 | 4 023 | 1 554 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 746 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 029 | 42 863 | 36 864 | 8 071 | 22 742 | 31 318 | 24 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 175 | 4 843 | 1 328 | 676 | 2 567 | 4 023 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 344 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 3 054 | 1 096 | 655 | 2 441 | 3 922 | 1 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 19 | 99 | 6 | 18 | 116 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 1 808 | 331 | 27 | 144 | 217 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 629 | 1 902 | 3 054 | 1 096 | 655 | 2 441 | 3 922 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 9 | 19 | 99 | 6 | 18 | 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 620 | 282 | 1 808 | 331 | 27 | 144 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 1 521 | 2 442 | 838 | 524 | 1 953 | 3 118 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 381 | 612 | 258 | 131 | 488 | 804 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 612 | 258 | 131 | 488 | 804 | 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 521 | 2 442 | 838 | 524 | 1 953 | 3 118 | 1 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 521 | 2 442 | 838 | 524 | 1 953 | 3 118 | 1 085 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 524 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 928 | 10 821 | 11 839 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 938 | 10 831 | 11 849 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 370 | 11 839 | 12 924 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 380 | 11 849 | 12 934 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 442 | 3 118 | 1 085 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 442 | 3 118 | 1 085 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 442 | 3 118 | 1 085 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 442 | 3 118 | 1 085 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 100 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 100 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 849 | 12 934 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 831 | 11 849 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 838 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 1,95 | 2,65 | 2,42 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 1,50 | 1,90 | 2,21 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,37 | 0,99 | 0,01 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,49 | 0,62 | 0,59 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 1,05 | 0,61 | 0,70 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 4,9 % | 3,7 % | 15,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,5 % | 10,0 % | 5,9 % | 26,3 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 40 дн. | 182 дн. | 21 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.