Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЕНТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 592 299 | 603 634 | 646 139 | 415 760 | 311 759 | 229 940 | 57 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 673 | 70 305 | 68 279 | 62 593 | 58 095 | 2 186 | 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 487 | 69 309 | 66 085 | 62 046 | 58 065 | 2 161 | 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 551 | 962 | 2 162 | 516 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 600 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 25 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 510 626 | 533 329 | 577 860 | 353 167 | 253 664 | 227 754 | 57 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 388 145 | 433 165 | 487 693 | 174 736 | 176 112 | 153 505 | 5 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 63 | 64 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 591 | 90 167 | 89 838 | 162 912 | 77 427 | 74 146 | 51 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 246 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 | 9 880 | 252 | 226 | 31 | 22 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 406 | 117 | 77 | 47 | 31 | 18 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 538 168 | 592 299 | 603 634 | 646 139 | 415 760 | 311 759 | 229 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 842 | 81 673 | 70 305 | 68 279 | 62 593 | 58 095 | 2 186 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 774 | 73 487 | 69 309 | 66 085 | 62 046 | 58 065 | 2 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 033 | 1 551 | 962 | 2 162 | 516 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 600 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 459 326 | 510 626 | 533 329 | 577 860 | 353 167 | 253 664 | 227 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 355 458 | 388 145 | 433 165 | 487 693 | 174 736 | 176 112 | 153 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 63 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 090 | 120 591 | 90 167 | 89 838 | 162 912 | 77 427 | 74 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 246 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 484 | 9 880 | 252 | 226 | 31 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 745 | 1 406 | 117 | 77 | 47 | 31 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 592 299 | 603 634 | 646 139 | 415 760 | 311 759 | 229 940 | 57 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 163 | 112 668 | 112 765 | 111 241 | 112 998 | 72 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 648 | 50 153 | 50 250 | 48 726 | 49 983 | 9 850 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 439 | 159 033 | 79 226 | 101 495 | 99 027 | 28 770 | 13 563 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 439 | 159 033 | 79 226 | 101 495 | 99 027 | 28 770 | 13 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 370 697 | 331 933 | 454 148 | 203 024 | 99 734 | 128 305 | 84 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 512 | 62 764 | 158 840 | 123 920 | 65 648 | 65 560 | 34 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 887 | 267 646 | 294 393 | 78 250 | 33 225 | 62 497 | 49 793 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 298 | 1 523 | 915 | 854 | 861 | 248 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 538 168 | 592 299 | 603 634 | 646 139 | 415 760 | 311 759 | 229 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 022 | 110 163 | 112 668 | 112 765 | 111 241 | 112 998 | 72 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 507 | 47 648 | 50 153 | 50 250 | 48 726 | 49 983 | 9 850 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 574 | 111 439 | 159 033 | 79 226 | 101 495 | 99 027 | 28 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 574 | 111 439 | 159 033 | 79 226 | 101 495 | 99 027 | 28 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 572 | 370 697 | 331 933 | 454 148 | 203 024 | 99 734 | 128 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 634 | 87 512 | 62 764 | 158 840 | 123 920 | 65 648 | 65 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 666 | 281 887 | 267 646 | 294 393 | 78 250 | 33 225 | 62 497 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 272 | 1 298 | 1 523 | 915 | 854 | 861 | 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 309 | 80 074 | 71 419 | 76 101 | 47 020 | 15 796 | |
| Выручка за предыдущий год | 848 270 | 968 501 | 1 008 380 | 1 164 438 | 862 927 | 420 323 | 255 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 757 961 | 888 427 | 936 961 | 1 088 337 | 815 907 | 404 527 | 264 694 |
| Выручка за отчетный год | 968 501 | 1 008 380 | 1 164 438 | 862 927 | 420 323 | 255 564 | 32 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 074 | 71 419 | 76 101 | 47 020 | 15 796 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 732 | 2 976 | 18 821 | 6 532 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 342 | 68 443 | 57 280 | 40 488 | 27 743 | 16 381 | 1 632 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 888 427 | 936 961 | 1 088 337 | 815 907 | 404 527 | 264 694 | 62 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 583 | 4 732 | 2 976 | 18 821 | 6 532 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 726 | 75 342 | 68 443 | 57 280 | 40 488 | 27 743 | 16 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 587 | 3 939 | 715 | 2 569 | 2 709 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 230 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 429 | 19 684 | 21 404 | 29 221 | 16 301 | 8 538 | 4 821 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 092 | 49 296 | 57 828 | 82 275 | 85 177 | 66 498 | 38 517 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 862 | 28 879 | 54 530 | 57 017 | 54 220 | 71 902 | 116 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 967 | 13 587 | 3 939 | 715 | 2 569 | 2 709 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 54 | 230 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 266 | 18 429 | 19 684 | 21 404 | 29 221 | 16 301 | 8 538 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 710 | 62 092 | 49 296 | 57 828 | 82 275 | 85 177 | 66 498 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 070 | 34 862 | 28 879 | 54 530 | 57 017 | 54 220 | 71 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 258 | 10 141 | 2 505 | 97 | 1 257 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 115 | 3 439 | 1 429 | 603 | 1 231 | 1 418 | 673 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 594 | 7 | 5 | 13 | 2 860 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 439 | 1 429 | 603 | 1 231 | 1 418 | 673 | 84 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 719 | 877 | 8 567 | 22 745 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 462 | 719 | 877 | 8 567 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 5 | 13 | 2 860 | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 141 | 2 505 | 97 | 1 257 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 141 | 2 505 | 97 | 1 257 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 258 | 10 141 | 2 505 | 97 | 1 257 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 507 | 47 648 | 50 153 | 50 250 | 48 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 022 | 110 163 | 112 668 | 112 765 | 111 241 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | 59 440 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 648 | 50 153 | 50 250 | 48 726 | 49 983 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 163 | 112 668 | 112 765 | 111 241 | 112 998 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 141 | 2 505 | 97 | 1 257 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 141 | 2 505 | 97 | 1 757 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 141 | 2 505 | 97 | 1 257 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 141 | 2 505 | 97 | 1 257 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 524 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 524 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 524 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 163 | 112 668 | 112 765 | 111 241 | 112 998 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 022 | 110 163 | 112 668 | 112 765 | 111 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 318 | 2 354 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 889 | 816 441 | 836 610 | 895 523 | 447 628 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 867 281 | 815 282 | 775 504 | 823 483 | 439 637 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 384 | 368 | 6 202 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 224 | 791 | 54 904 | 72 040 | 7 991 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 047 600 | 870 660 | 849 060 | 860 205 | 445 274 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 827 080 | 832 490 | 803 225 | 750 540 | 375 856 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 763 | 9 250 | 7 870 | 5 522 | 4 489 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 297 | 13 827 | 22 054 | 26 591 | 14 339 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 800 | 2 871 | 1 451 | 640 | 1 104 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 660 | 12 222 | 14 460 | 76 912 | 49 486 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 775 | 21 508 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 113 | 6 775 | 2 160 | 5 051 | 21 508 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 713 | 175 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 400 | 6 600 | 2 160 | 5 051 | 21 508 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 143 | 3 163 | 29 980 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 143 | 1 003 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | 2 160 | 29 980 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 192 | 56 840 | 3 825 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 205 | 514 259 | 532 761 | 720 668 | 257 067 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 489 205 | 514 259 | 532 761 | 720 668 | 256 567 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 464 013 | 457 419 | 528 936 | 731 083 | 281 124 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 464 013 | 457 419 | 528 936 | 731 083 | 281 124 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 451 | 9 396 |