Финансы ГУП ЧО "ПРОТОКОЛ", Челябинск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТОКОЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 954 | 40 136 | 24 804 | 32 869 | 22 593 | 22 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 697 | 16 614 | 15 806 | 11 133 | 10 579 | 9 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 697 | 16 614 | 15 806 | 11 133 | 10 579 | 9 896 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 257 | 23 522 | 8 998 | 21 736 | 12 014 | 12 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 058 | 6 695 | 7 244 | 10 882 | 3 993 | 3 987 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 024 | 14 257 | 767 | 853 | 1 236 | 1 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 391 | 5 391 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 037 | 2 570 | 987 | 9 999 | 1 383 | 1 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 11 | 47 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 746 | 36 954 | 40 136 | 24 804 | 32 869 | 22 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 342 | 17 697 | 16 614 | 15 806 | 11 133 | 10 579 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 330 | 17 697 | 16 614 | 15 806 | 11 133 | 10 579 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 404 | 19 257 | 23 522 | 8 998 | 21 736 | 12 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 659 | 12 058 | 6 695 | 7 244 | 10 882 | 3 993 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 138 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 954 | 5 024 | 14 257 | 767 | 853 | 1 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 391 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 653 | 2 037 | 2 570 | 987 | 9 999 | 1 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 954 | 40 136 | 24 804 | 32 869 | 22 593 | 22 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 396 | 17 246 | 17 296 | 18 323 | 20 873 | 17 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 075 | 15 075 | 15 075 | 15 081 | 11 168 | 9 833 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 621 | 1 471 | 1 521 | 2 542 | 9 005 | 6 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 347 | 9 008 | 5 481 | 2 456 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 347 | 9 008 | 5 481 | 2 456 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 211 | 13 882 | 2 027 | 12 090 | 1 720 | 4 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 656 | 13 882 | 2 027 | 12 090 | 870 | 4 842 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 850 | 67 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 555 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 746 | 36 954 | 40 136 | 24 804 | 32 869 | 22 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 137 | 19 396 | 17 246 | 17 296 | 18 323 | 20 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 512 | 15 075 | 15 075 | 15 075 | 15 081 | 11 168 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 925 | 3 621 | 1 471 | 1 521 | 2 542 | 9 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 347 | 9 347 | 9 008 | 5 481 | 2 456 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 347 | 9 347 | 9 008 | 5 481 | 2 456 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 262 | 8 211 | 13 882 | 2 027 | 12 090 | 1 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 095 | 6 656 | 13 882 | 2 027 | 12 090 | 870 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 850 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 967 | 1 555 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 816 | 24 573 | 9 418 | 9 625 | 13 252 | 10 960 |
| Выручка за предыдущий год | 48 383 | 77 867 | 69 061 | 54 788 | 50 993 | 68 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 567 | 53 294 | 59 643 | 45 163 | 37 741 | 57 421 |
| Выручка за отчетный год | 77 867 | 69 061 | 54 788 | 50 993 | 68 381 | 28 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 573 | 9 418 | 9 625 | 13 252 | 10 960 | 8 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 922 | 825 | 92 | 3 753 | 129 | 505 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 762 | 2 386 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 889 | 6 207 | 9 533 | 9 499 | 10 831 | 8 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 294 | 59 643 | 45 163 | 37 741 | 57 421 | 19 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 922 | 825 | 92 | 3 753 | 129 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 356 | 1 762 | 2 386 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 799 | 20 889 | 6 207 | 9 533 | 9 499 | 10 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 916 | 1 681 | 2 847 | 8 242 | 814 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 4 | 2 | 92 | 532 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 52 | 138 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 167 | 154 | 3 429 | 36 | 14 837 | 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 1 301 | 1 792 | 806 | 6 816 | 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 347 | 1 916 | 1 681 | 2 847 | 8 242 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 4 | 2 | 92 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 187 | 52 | 138 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 686 | 167 | 154 | 3 429 | 36 | 14 837 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 1 452 | 1 792 | 806 | 6 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 8 | 50 | 1 058 | 7 552 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 578 | 1 631 | 1 789 | 690 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 322 | 1 908 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 578 | 1 631 | 1 789 | 690 | 285 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 690 | 285 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 690 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 908 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 50 | 1 064 | 7 552 | 529 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 50 | 1 058 | 7 552 | 529 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 8 | 50 | 1 064 | 7 552 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 512 | 15 075 | 15 075 | 15 075 | 15 081 | 11 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 925 | 3 621 | 1 471 | 1 521 | 2 542 | 9 005 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 137 | 19 396 | 17 246 | 17 296 | 18 323 | 20 873 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 075 | 15 075 | 15 075 | 15 081 | 11 168 | 9 833 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 621 | 1 471 | 1 521 | 2 542 | 9 005 | 6 791 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 396 | 17 246 | 17 296 | 18 323 | 20 873 | 17 324 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 563 | 6 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 50 | 1 058 | 7 552 | 529 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 571 | 50 | 1 064 | 7 552 | 529 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 50 | 1 058 | 7 552 | 529 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 50 | 1 058 | 7 552 | 529 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 14 563 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 563 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 763 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 312 | 2 150 | 37 | 1 239 | 4 078 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 312 | 2 150 | 37 | 5 002 | 4 078 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 312 | 2 150 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 312 | 2 150 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 763 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 763 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 1 239 | 4 078 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 | 1 239 | 4 078 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 1 335 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 396 | 17 246 | 17 296 | 18 323 | 20 873 | 17 324 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 137 | 19 396 | 17 246 | 17 296 | 18 323 | 20 873 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 532 | 180 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 270 | 96 592 | 55 206 | 46 983 | 67 908 | 27 658 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 943 | 69 501 | 53 341 | 46 320 | 65 423 | 24 767 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 385 | 2 481 | 2 840 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 327 | 27 091 | 1 865 | 278 | 4 | 51 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 640 | 96 060 | 56 789 | 49 041 | 69 878 | 27 478 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 806 | 52 876 | 38 351 | 33 531 | 58 786 | 15 646 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 205 | 12 141 | 16 134 | 9 328 | 10 735 | 10 898 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 885 | 1 346 | 2 853 | 718 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 629 | 29 158 | 958 | 3 329 | 357 | 194 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 070 | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 070 | 83 | 5 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 070 | 5 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 490 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 391 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 338 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 587 | 1 239 | 44 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 | 1 239 | 44 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 574 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 532 | 9 012 | 141 |