Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ТРАНССЕЛЬХОЗТЕХНИКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ТРАНССЕЛЬХОЗТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 270 | 4 967 | 5 644 | 9 353 | 8 254 | 7 604 | 9 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 519 | 4 156 | 4 496 | 6 191 | 5 813 | 5 552 | 5 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 319 | 4 156 | 4 496 | 6 191 | 5 813 | 5 552 | 5 291 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 751 | 811 | 1 148 | 3 162 | 2 440 | 2 052 | 3 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 115 | 180 | 180 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 574 | 656 | 648 | 973 | 995 | 886 | 2 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 40 | 500 | 2 009 | 1 265 | 1 166 | 1 234 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 083 | 5 270 | 4 967 | 5 644 | 9 353 | 8 253 | 7 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 581 | 4 319 | 4 156 | 4 496 | 6 191 | 5 813 | 5 552 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 359 | 4 319 | 4 156 | 4 496 | 6 191 | 5 813 | 5 552 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 222 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 951 | 811 | 1 148 | 3 162 | 2 440 | 2 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 115 | 180 | 180 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 774 | 656 | 648 | 973 | 995 | 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 6 | 40 | 500 | 2 009 | 1 265 | 1 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 270 | 4 967 | 5 644 | 9 353 | 8 254 | 7 604 | 9 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 810 | 4 635 | 4 461 | 8 374 | 7 320 | 6 411 | 8 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 332 | 633 | 429 | 383 | 643 | 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 | 332 | 633 | 429 | 383 | 643 | 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 083 | 5 270 | 4 967 | 5 644 | 9 353 | 8 253 | 7 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 894 | 4 810 | 4 635 | 4 461 | 8 374 | 7 320 | 6 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 460 | 332 | 633 | 429 | 383 | 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 460 | 332 | 633 | 429 | 383 | 643 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 843 | 9 | 4 521 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 288 | 2 375 | 4 749 | 4 208 | 11 440 | 8 484 | 9 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 555 | 2 448 | 4 785 | 4 199 | 6 919 | 9 593 | 9 586 |
| Выручка за отчетный год | 2 375 | 4 749 | 4 208 | 11 440 | 8 484 | 9 224 | 11 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 4 521 | 2 287 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 4 521 | 2 287 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 448 | 4 785 | 4 199 | 6 919 | 9 593 | 9 586 | 9 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 4 521 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 531 | 4 334 | 2 193 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 16 | 3 | 406 | 70 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 145 | 36 | 187 | 64 | 215 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | 100 | 4 334 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 352 | 16 | 3 | 406 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | 179 | 145 | 36 | 187 | 64 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 54 | 3 914 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 46 | 9 | 151 | 420 | 287 | 403 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 9 | 151 | 420 | 287 | 403 | 538 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 3 914 | 1 655 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 3 914 | 1 655 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -174 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -910 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 1,81 | 7,37 | 6,37 | 3,19 | 7,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 1,81 | 6,95 | 5,90 | 3,19 | 7,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,79 | 4,68 | 3,30 | 1,81 | 2,44 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,79 | 0,90 | 0,89 | 0,84 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,27 | 0,12 | 0,13 | 0,19 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -3,1 % | 41,8 % | -12,8 % | -12,0 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,8 % | -3,9 % | 46,7 % | -14,4 % | -14,2 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | 9 дн. | 7 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.