Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "УРАЛ-АГРО-ТОРГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "УРАЛ-АГРО-ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 185 874 | 1 221 663 | 1 837 508 | 3 410 165 | 6 321 335 | 5 656 104 | 5 640 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 622 | 169 971 | 169 280 | 209 095 | 153 268 | 141 895 | 126 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 970 | 129 742 | 121 331 | 125 541 | 130 487 | 117 789 | 119 300 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 090 | 29 001 | 6 590 | 6 590 | 6 590 | 6 589 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 980 | 11 215 | 41 358 | 66 794 | 22 618 | 17 353 | 912 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 582 | 13 | 1 | 10 170 | 162 | 163 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 986 252 | 1 051 692 | 1 668 228 | 3 201 070 | 6 168 067 | 5 514 209 | 5 513 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 176 | 201 258 | 332 648 | 400 048 | 283 179 | 5 514 | 5 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 162 | 51 449 | 50 279 | 86 175 | 57 960 | 1 169 | 1 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 728 268 | 790 473 | 1 284 121 | 2 714 314 | 5 819 384 | 5 506 545 | 5 506 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 589 | 6 590 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 045 | 1 755 | 996 | 357 | 953 | 981 | 1 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 601 | 168 | 184 | 176 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 580 197 | 1 185 874 | 1 221 664 | 1 837 508 | 3 410 165 | 6 321 335 | 5 656 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 095 | 199 622 | 169 971 | 169 280 | 209 095 | 153 268 | 141 895 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 992 | 128 970 | 129 742 | 121 331 | 125 541 | 130 487 | 117 789 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 090 | 35 090 | 29 001 | 6 590 | 6 590 | 6 590 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 323 | 34 980 | 11 215 | 41 358 | 66 794 | 22 618 | 17 353 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 690 | 582 | 13 | 1 | 10 170 | 162 | 163 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 410 102 | 986 252 | 1 051 693 | 1 668 228 | 3 201 070 | 6 168 067 | 5 514 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 555 | 201 176 | 201 258 | 332 648 | 400 048 | 283 179 | 5 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 726 | 46 162 | 51 449 | 50 279 | 86 175 | 57 960 | 1 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 137 035 | 728 268 | 790 474 | 1 284 121 | 2 714 314 | 5 819 384 | 5 506 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 589 | 6 590 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 450 | 9 045 | 1 755 | 996 | 357 | 953 | 981 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 336 | 1 601 | 168 | 184 | 176 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 185 874 | 1 221 663 | 1 837 508 | 3 410 165 | 6 321 335 | 5 656 104 | 5 640 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 632 | 396 570 | 629 668 | 763 133 | 1 176 008 | 1 124 678 | 992 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 511 479 | 511 478 | 511 479 | 511 479 | 1 311 479 | 1 311 479 | 1 311 479 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 147 | 236 612 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 153 | 7 077 | 48 710 | 54 103 | 8 742 | 1 404 218 | 1 394 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 153 | 594 | 5 153 | 5 153 | 594 | 1 395 151 | 1 394 557 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 483 | 43 557 | 48 950 | 8 148 | 9 067 | 94 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 972 090 | 818 016 | 1 159 130 | 2 592 929 | 5 136 585 | 3 127 208 | 3 253 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 558 | 14 224 | 10 166 | 10 668 | 1 487 047 | 244 707 | 384 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 941 366 | 803 575 | 1 148 751 | 2 582 046 | 3 649 369 | 2 882 321 | 2 869 481 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 213 | 215 | 170 | 181 | 25 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 166 | 217 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 580 197 | 1 185 874 | 1 221 664 | 1 837 508 | 3 410 165 | 6 321 335 | 5 656 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 632 | 396 571 | 629 668 | 763 133 | 1 176 008 | 1 124 678 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 411 | 511 479 | 511 479 | 511 479 | 511 479 | 1 311 479 | 1 311 479 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 147 | 236 612 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 861 | 5 153 | 7 077 | 48 710 | 54 103 | 8 742 | 1 404 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 861 | 5 153 | 594 | 5 153 | 5 153 | 594 | 1 395 151 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 483 | 43 557 | 48 950 | 8 148 | 9 067 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 788 384 | 972 089 | 818 016 | 1 159 130 | 2 592 929 | 5 136 585 | 3 127 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 534 933 | 30 558 | 14 224 | 10 166 | 10 668 | 1 487 047 | 244 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 294 | 941 366 | 803 575 | 1 148 751 | 2 582 046 | 3 649 369 | 2 882 321 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 213 | 215 | 170 | 181 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 919 | 151 752 | 199 839 | 276 962 | 420 089 | 271 822 | 182 872 |
| Выручка за предыдущий год | 5 612 020 | 5 914 900 | 6 613 707 | 8 112 269 | 11 570 260 | 9 193 211 | 1 999 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 035 101 | 5 763 148 | 6 413 868 | 7 835 307 | 11 150 171 | 8 921 389 | 1 816 224 |
| Выручка за отчетный год | 5 914 900 | 6 613 707 | 8 112 269 | 11 570 260 | 9 193 211 | 1 999 096 | 57 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 752 | 199 839 | 276 962 | 420 089 | 271 822 | 182 872 | 41 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 936 | 136 362 | 89 134 | 9 148 | 4 146 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 182 405 | 194 903 | 140 600 | 330 955 | 365 158 | 173 724 | 37 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 763 148 | 6 413 868 | 7 835 307 | 11 150 171 | 8 921 389 | 1 816 224 | 16 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 104 | 4 936 | 136 362 | 89 134 | 9 148 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 238 815 | 182 405 | 194 903 | 140 600 | 330 955 | 365 158 | 173 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 998 | 208 475 | 280 108 | 185 933 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 586 | 619 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 584 | 501 | 501 | 501 | 81 822 | 152 217 | 139 456 |
| Прочие доходы за отчетный год | 340 509 | 291 856 | 533 496 | 534 065 | 501 318 | 164 097 | 9 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 860 | 88 435 | 389 883 | 437 399 | 718 855 | 74 131 | 6 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 727 | 101 729 | 208 474 | 280 108 | 185 933 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 299 | 586 | 618 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 072 | 23 584 | 501 | 501 | 501 | 81 822 | 152 217 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 482 | 324 240 | 291 856 | 533 496 | 534 065 | 501 318 | 164 097 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 086 | 168 860 | 88 435 | 389 883 | 437 399 | 718 855 | 74 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 653 | 83 612 | 187 939 | 233 097 | 133 467 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 026 | 66 564 | 39 013 | 50 843 | 67 999 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 279 | 6 483 | 37 074 | 5 392 | 40 802 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 231 | 63 237 | 30 142 | 25 436 | |||
| Прочее за предыдущий год | 14 790 | 4 511 | 8 309 | 7 324 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 564 | 39 013 | 50 843 | 67 999 | 32 349 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 891 | 9 173 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 810 | 1 891 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 483 | 37 074 | 5 392 | 40 802 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 657 | 73 687 | 30 142 | 25 436 | 44 175 | 16 441 | |
| Прочее за отчетный год | 1 479 | 48 726 | 4 511 | 8 309 | 7 324 | 25 933 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 612 | 187 940 | 233 097 | 133 467 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 612 | 187 940 | 233 097 | 133 467 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 260 653 | 83 612 | 187 939 | 233 097 | 133 467 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 411 | 511 479 | 511 479 | 511 479 | 511 479 | 1 311 479 | 1 311 479 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 147 | 236 612 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 208 632 | 396 571 | 629 668 | 763 133 | 1 176 008 | 1 124 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 | 15 042 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 511 479 | 511 479 | 511 479 | 511 479 | 1 311 479 | 1 311 479 | 1 311 479 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 147 | 236 612 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 208 632 | 396 571 | 629 668 | 763 133 | 1 176 008 | 1 124 679 | 992 294 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 480 068 | 800 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 612 | 187 939 | 233 097 | 133 465 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 563 680 | 187 939 | 233 097 | 133 465 | 800 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 612 | 187 939 | 233 097 | 133 465 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 612 | 187 939 | 233 097 | 133 465 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 480 068 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 480 068 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 800 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 800 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 126 | 51 329 | 132 385 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 387 126 | 51 329 | 132 385 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 126 | 51 329 | 132 385 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 387 126 | 51 329 | 132 385 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 631 | 396 570 | 629 668 | 763 133 | 1 176 008 | 1 124 678 | 992 294 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 208 632 | 396 571 | 629 668 | 763 133 | 1 176 008 | 1 124 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 620 | 26 998 | 28 | 689 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 936 214 | 6 008 546 | 10 880 664 | 9 418 531 | 5 471 359 | 1 805 085 | 40 334 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 520 257 | 5 056 601 | 9 389 468 | 8 118 104 | 4 572 235 | 1 770 031 | 33 931 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 865 | 19 983 | 24 175 | 34 223 | 298 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 258 092 | 931 962 | 1 467 021 | 1 266 204 | 899 124 | 35 054 | 6 105 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 930 594 | 6 015 336 | 10 881 057 | 9 391 533 | 7 657 110 | 1 805 057 | 39 645 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 303 187 | 4 977 467 | 9 245 294 | 8 047 440 | 6 737 032 | 1 797 751 | 36 192 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 048 | 3 484 | 2 699 | 512 | 229 | 130 | 109 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 106 | 64 526 | 11 886 | 14 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 621 253 | 969 859 | 1 621 178 | 1 343 567 | 919 849 | 7 176 | 3 344 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 186 347 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 189 998 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 189 998 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 500 | 366 | 27 607 | 3 651 | 600 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 | 366 | 16 733 | 3 094 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 874 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 557 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 595 | 596 | 28 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -387,1 млн ₽ | -51,3 млн ₽ | -132,4 млн ₽ |
| Активы | 6,32 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | 5,64 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,12 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,76 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,76 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | — | 4,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -0,9 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 1 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.