Финансы ООО "ГРАН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 500 | 95 284 | 82 398 | 65 184 | 43 813 | 33 737 | 32 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 751 | 71 180 | 64 269 | 56 951 | 43 341 | 33 365 | 31 664 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 751 | 71 180 | 64 269 | 56 951 | 43 341 | 33 365 | 31 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 749 | 24 104 | 18 129 | 8 233 | 472 | 372 | 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 573 | 21 857 | 16 352 | 7 011 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 918 | 1 108 | 849 | 604 | 469 | 355 | 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 255 | 1 138 | 928 | 618 | 2 | 17 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 768 | 102 500 | 95 284 | 82 398 | 65 184 | 43 813 | 33 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 581 | 75 751 | 71 180 | 64 269 | 56 951 | 43 341 | 33 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 581 | 75 751 | 71 180 | 64 269 | 56 951 | 43 341 | 33 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 187 | 26 749 | 24 104 | 18 129 | 8 233 | 472 | 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 460 | 23 573 | 21 857 | 16 352 | 7 011 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 918 | 1 109 | 849 | 604 | 469 | 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 226 | 2 255 | 1 138 | 928 | 618 | 2 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 500 | 95 284 | 82 398 | 65 184 | 43 813 | 33 737 | 32 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 222 | 55 227 | 50 318 | 50 946 | 26 090 | 33 205 | 29 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 211 | 55 216 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 278 | 40 057 | 32 080 | 14 238 | 17 723 | 532 | 2 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 193 | 14 754 | 10 322 | 7 | 15 387 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 003 | 25 024 | 21 070 | 11 137 | 2 336 | 532 | 2 729 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 279 | 688 | 3 094 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 768 | 102 500 | 95 284 | 82 398 | 65 184 | 43 813 | 33 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 153 | 57 222 | 55 227 | 50 318 | 50 946 | 26 090 | 33 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 142 | 57 211 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 615 | 45 278 | 40 057 | 32 080 | 14 238 | 17 723 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 027 | 10 193 | 14 754 | 10 322 | 7 | 15 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 588 | 35 003 | 25 024 | 21 070 | 11 137 | 2 336 | 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 279 | 688 | 3 094 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 962 | 57 007 | 374 | 4 219 | 14 926 | ||
| Выручка за предыдущий год | 260 521 | 240 928 | 208 044 | 175 386 | 125 132 | 69 243 | 21 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 559 | 183 921 | 207 670 | 179 437 | 120 913 | 72 044 | 6 252 |
| Выручка за отчетный год | 240 928 | 208 044 | 175 386 | 125 132 | 69 243 | 21 178 | 20 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 007 | 47 859 | 4 219 | 14 926 | 15 544 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 382 | 374 | 4 219 | 14 926 | 15 544 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 625 | 47 485 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 921 | 160 185 | 179 437 | 120 913 | 72 044 | 6 252 | 5 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 382 | 374 | 4 219 | 14 926 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 897 | 48 625 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 908 | 9 788 | 18 088 | 15 375 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 057 | 1 681 | 2 042 | 891 | 574 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 455 | 4 779 | 9 249 | 14 860 | 9 928 | 12 398 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 872 | 4 689 | 6 925 | 8 400 | 11 806 | 8 662 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 908 | 9 788 | 18 088 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 676 | 2 057 | 1 681 | 2 042 | 891 | 574 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 600 | 7 455 | 4 779 | 9 249 | 14 860 | 9 928 | 12 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 780 | 6 872 | 4 689 | 6 925 | 8 400 | 11 806 | 8 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 069 | 8 508 | 16 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 337 | 778 | 1 140 | 1 280 | 1 866 | 1 817 |
| Прочее за предыдущий год | 458 | 502 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 337 | 277 | 1 140 | 1 280 | 1 866 | 1 817 | 1 179 |
| Прочее за отчетный год | 502 | 501 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 069 | 8 508 | 16 271 | 14 196 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 069 | 8 508 | 16 271 | 14 196 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 069 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 142 | 55 216 | 50 307 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 153 | 55 227 | 50 317 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 211 | 50 307 | 50 936 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 222 | 50 318 | 50 946 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 069 | 8 508 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 069 | 8 508 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 069 | 8 508 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 069 | 8 508 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 909 | 7 879 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 909 | 7 879 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 909 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 909 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 879 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 879 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 222 | 50 946 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 153 | 50 318 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 164 | 1 028 | 12 678 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 259 | 181 581 | 138 363 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 241 023 | 175 472 | 124 641 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 481 | 3 621 | 11 621 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 755 | 2 488 | 2 101 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 095 | 180 553 | 125 685 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 658 | 146 424 | 104 856 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 688 | 24 245 | 13 323 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | 306 | 1 494 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 425 | 9 578 | 6 012 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 3 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 000 | 3 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 79 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 320 | 1 320 | 2 740 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 320 | 1 320 | 2 740 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 150 | 7 558 | 18 728 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 784 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 150 | 7 558 | 13 944 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 82,4 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,3 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,58 | 0,03 | 0,70 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,70 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,78 | 0,60 | 0,98 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,28 | 0,68 | 0,02 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | 13,1 % | -14,9 % | 48,2 % | 44,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,8 % | 16,7 % | -25,1 % | 49,0 % | 48,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 21 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.