Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА УРАЛА", г. Челябинск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА УРАЛА", Челябинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА УРАЛА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2014 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 39 478 24 832 23 169 22 508 22 254 13 467
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 1 170 517 1 322 874 1 176 740
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 1 170 517 1 322 874 1 176 740
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 38 308 24 315 21 846 21 634 21 078 12 727
        Запасы на конец отчетного года 10 741 11 266 2 303 3 328 1 905 4 013
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 23 656 8 451 16 525 17 344 18 498 8 196
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 3 911 4 346 2 810 809 566 343
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 252 208 152 109 175
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 36 067 35 987 24 832 23 169 22 508 22 253
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 1 268 638 517 1 322 874 1 176
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 1 268 638 517 1 322 874 1 176
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 34 799 35 349 24 315 21 847 21 634 21 077
        Запасы на конец предыдущего года 10 469 11 798 11 266 2 303 3 328 1 905
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 17 861 17 654 8 451 16 525 17 344 18 498
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 6 469 5 753 4 346 2 810 809 566
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 144 252 208 152 109
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 39 478 24 832 23 169 22 507 22 254 13 467
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 21 735 16 199 12 681 13 107 11 040 8 405
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 185 185 185 185 185
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 16 004 12 486 12 912 10 845 8 210
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 94 10 73 50 66
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 10 73 50 66
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 94
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 17 649 8 623 10 521 9 327 11 164 4 996
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 17 649 8 623 10 521 9 327 11 164 4 996
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 36 067 35 987 24 832 23 169 22 507 22 254
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 18 337 18 571 16 199 12 681 13 107 11 040
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 185 185 185 185 185
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 18 376 16 004 12 486 12 912 10 845
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 125 40 10 73 50
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 40 10 73 50
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 125
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 17 605 17 376 8 623 10 521 9 327 11 164
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 17 605 17 376 8 623 10 521 9 327 11 164
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2012 2014 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 129 993 2 052 240 3 364 6 035 3 025
    Выручка за предыдущий год 65 100 90 655 61 103 72 563 60 685 75 578
    Себестоимость продаж за предыдущий год 64 893 88 603 60 863 69 199 54 650 72 553
Выручка за отчетный год 100 876 61 103 72 563 60 685 75 578 40 168
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 240 3 364 6 035 3 025
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 240 3 364 6 035 3 025
        Коммерческие расходы за отчетный год
        Управленческие расходы за отчетный год
    Себестоимость продаж за отчетный год 100 058 60 863 69 199 54 650 72 553 41 917
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 052 240 3 364 6 035 3 025
    Коммерческие расходы за предыдущий год
    Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 953 3 089 5 778 2 629
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год
    Проценты к уплате за отчетный год
    Прочие доходы за отчетный год 135 20 25 14 189 852
    Прочие расходы за отчетный год 818 482 300 271 585 1 532
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 2 884 476 3 089 5 778 2 629
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год
    Проценты к уплате за предыдущий год
    Прочие доходы за предыдущий год 1 514 56 20 25 14 189
    Прочие расходы за предыдущий год 1 370 1 632 482 300 271 585
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 218 84 2 381 4 518 2 023
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 133 323 29 610 1 093 556
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
    Прочее за предыдущий год 69 1 388 98
Текущий налог на прибыль за отчетный год 143 29 610 1 093 556
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год 1 388 98 167
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 2 381 4 518 2 023
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 2 381 4 518 2 023
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 84 2 381 4 518 2 023
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2012 2014 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года
Движение денежных средств
2012 2014 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
        Налога на прибыль организаций за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        Получение кредитов и займов за отчетный год
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2012 2014 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
20122015
Выручка 100,9 млн ₽—
Чистая прибыль -8 тыс. ₽2,4 млн ₽
Активы 39,5 млн ₽23,2 млн ₽
Капитал и резервы 21,7 млн ₽—
Рост выручки к прошлому году ——
Коэффициент текущей ликвидности 2,17 2,08
Коэффициент быстрой ликвидности 1,56 1,84
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,22 0,27
Коэффициент автономии 0,55 —
Финансовый рычаг 0,82 —
Рентабельность продаж 0,8 % —
Чистая рентабельность 0,0 % —
Рентабельность активов (ROA) 0,0 % 10,3 %
Рентабельность капитала (ROE) 0,0 % —
Оборачиваемость активов 2,56 —
Оборачиваемость дебиторской задолженности 86 дн. —
Оборачиваемость запасов 39 дн. 12 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 64 дн. 55 дн.
Финансовый цикл 60 дн. —
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,54 —
Модель Альтмана (Z"-счёт) — —
  • Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.