Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКПРОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 097 | 34 706 | 93 192 | 145 160 | 210 893 | 185 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 | 338 | 497 | 175 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 338 | 497 | 175 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 097 | 34 706 | 92 987 | 144 823 | 210 396 | 185 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 827 | 9 412 | 1 036 | 23 953 | 48 529 | 15 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 61 | 1 363 | 1 482 | 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 598 | 24 715 | 15 918 | 112 759 | 154 431 | 148 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 523 | 5 334 | 10 329 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 672 | 577 | 75 898 | 5 192 | 620 | 9 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 33 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 611 | 21 097 | 104 036 | 125 236 | 145 160 | 210 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 338 | 497 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | 338 | 497 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 611 | 21 097 | 104 036 | 125 031 | 144 823 | 210 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 950 | 1 827 | 50 767 | 20 211 | 23 953 | 48 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 830 | 61 | 1 363 | 1 482 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 181 | 18 598 | 34 672 | 28 846 | 112 759 | 154 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 523 | 5 334 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 480 | 672 | 12 100 | 75 840 | 5 192 | 620 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 666 | 74 | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 097 | 34 706 | 93 192 | 145 160 | 210 893 | 185 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 433 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 423 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 88 | 87 | 117 | 117 | 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | 88 | 87 | 117 | 117 | 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 423 | 35 113 | 95 912 | 177 373 | 203 343 | 196 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 560 | 710 | 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 423 | 34 113 | 95 912 | 175 813 | 202 634 | 195 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 611 | 21 097 | 104 036 | 125 236 | 145 160 | 210 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 433 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 423 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 85 | 88 | 117 | 117 | 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 | 85 | 88 | 117 | 117 | 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 734 | 21 423 | 107 267 | 128 392 | 177 373 | 203 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 250 | 1 250 | 1 560 | 710 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 734 | 20 423 | 106 017 | 127 142 | 175 813 | 202 634 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 564 | 5 122 | 7 054 | 20 247 | 40 194 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 226 | 26 404 | 38 455 | 149 355 | 431 149 | 397 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 338 | 21 282 | 31 401 | 129 108 | 445 605 | 357 604 |
| Выручка за отчетный год | 26 404 | 16 265 | 149 355 | 431 149 | 397 832 | 579 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 400 | 20 247 | 46 843 | 64 130 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 26 223 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 509 | 9 228 | 8 520 | 5 438 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 370 | 18 200 | 20 556 | 12 100 | 77 387 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 381 | 12 865 | 129 108 | 445 605 | 350 989 | 515 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 19 574 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 509 | 9 228 | 8 520 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 099 | 9 193 | 18 200 | 20 556 | 12 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 668 | 13 214 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 722 | 1 079 276 | 691 645 | 842 811 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 113 | 117 592 | 1 064 664 | 704 654 | 830 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 695 | 668 | 7 077 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 862 | 21 637 | 118 722 | 1 079 276 | 691 314 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 833 | 254 | 19 621 | 117 592 | 1 064 664 | 703 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 7 077 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 58 | 618 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 153 | 2 068 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 13 214 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 13 214 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 7 077 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 660 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 423 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 433 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 901 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 901 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 901 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 901 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 666 | 15 839 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 666 | 15 839 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 666 | 8 004 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 666 | 8 004 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 835 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 835 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 433 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 433 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 134 | 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -231 тыс. ₽ | -29,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | 210,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -411 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,82 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,67 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -20,4 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 257 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 20 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.