Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТА-СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 609 | 136 478 | 144 255 | 136 610 | 122 265 | 115 016 | 120 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 | 820 | 588 | 623 | 339 | 106 | 426 |
| Основные средства на конец отчетного года | 596 | 820 | 588 | 623 | 339 | 106 | 426 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 014 | 135 658 | 143 667 | 135 987 | 121 926 | 114 910 | 119 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 026 | 4 436 | 5 282 | 10 568 | 8 502 | 6 061 | 9 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 696 | 102 397 | 117 240 | 105 584 | 95 116 | 89 074 | 106 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 718 | 18 228 | 17 213 | 16 468 | 16 468 | 2 485 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 292 | 6 107 | 2 594 | 1 997 | 746 | 1 942 | 1 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 322 | 625 | 1 094 | 1 365 | 124 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 043 | 99 609 | 136 478 | 144 255 | 136 610 | 122 265 | 115 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 596 | 820 | 588 | 623 | 339 | 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 596 | 820 | 588 | 623 | 339 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 014 | 99 013 | 135 658 | 143 667 | 135 987 | 121 926 | 114 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 805 | 1 026 | 4 436 | 5 282 | 10 567 | 8 502 | 6 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 469 | 66 567 | 102 397 | 117 240 | 105 584 | 95 116 | 89 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 083 | 22 718 | 18 228 | 17 213 | 16 468 | 16 468 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 740 | 4 292 | 6 107 | 2 594 | 1 997 | 746 | 1 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 322 | 625 | 1 094 | 1 365 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 609 | 136 477 | 144 255 | 136 610 | 122 265 | 115 016 | 120 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 135 | 39 690 | 42 511 | 48 371 | 52 579 | 48 647 | 53 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 670 | 42 491 | 48 351 | 52 559 | 48 627 | 53 693 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 474 | 96 787 | 101 743 | 88 239 | 69 686 | 66 369 | 66 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 976 | 39 236 | 37 773 | 38 473 | 34 817 | 25 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 498 | 57 552 | 63 970 | 49 766 | 34 869 | 41 174 | 65 540 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 968 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 043 | 99 609 | 136 478 | 144 255 | 136 610 | 122 265 | 115 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 560 | 33 135 | 39 690 | 42 511 | 48 371 | 52 579 | 48 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 115 | 39 670 | 42 491 | 48 351 | 52 559 | 48 627 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 483 | 66 474 | 96 788 | 101 743 | 88 239 | 69 686 | 66 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 115 | 3 976 | 39 236 | 37 773 | 38 473 | 34 817 | 25 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 368 | 62 498 | 57 552 | 63 970 | 49 766 | 34 869 | 41 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 797 | 49 456 | 53 778 | 50 121 | 55 392 | 52 527 | 50 869 |
| Выручка за предыдущий год | 352 750 | 446 589 | 569 003 | 635 220 | 623 827 | 538 131 | 474 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 047 | 397 133 | 515 225 | 585 099 | 568 435 | 485 604 | 424 005 |
| Выручка за отчетный год | 446 589 | 569 003 | 635 220 | 623 827 | 538 131 | 474 874 | 464 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 778 | 50 121 | 55 392 | 52 527 | 50 869 | 54 288 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 753 | 9 696 | 13 155 | 9 217 | 7 938 | 9 619 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 025 | 40 425 | 42 237 | 43 310 | 42 931 | 44 669 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 426 952 | 515 225 | 585 099 | 568 435 | 485 604 | 424 005 | 410 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 637 | 15 753 | 9 696 | 13 155 | 10 041 | 7 938 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 819 | 38 025 | 40 425 | 42 237 | 42 486 | 42 931 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 406 | 15 286 | 3 577 | 7 277 | 5 340 | 1 829 | 6 675 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 730 | 2 133 | 1 975 | 3 250 | 1 850 | 2 270 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 2 122 | 4 926 | 6 294 | 5 239 | 3 511 | 2 350 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 760 | 96 860 | 35 175 | 612 | 327 | 229 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 596 | 97 935 | 38 501 | 2 171 | 2 216 | 4 677 | 2 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 626 | 21 751 | 15 286 | 3 577 | 7 277 | 5 340 | 1 829 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 920 | 2 730 | 2 133 | 1 975 | 3 250 | 1 850 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 50 | 2 122 | 4 926 | 6 294 | 5 239 | 3 511 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 526 | 80 840 | 96 860 | 35 175 | 612 | 327 | 229 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 085 | 81 596 | 97 935 | 38 501 | 2 169 | 3 039 | 4 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 635 | 17 357 | 12 174 | 2 821 | 5 859 | 4 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 494 | 4 298 | 3 014 | 654 | 1 036 | 940 | |
| Прочее за предыдущий год | 96 | 98 | 102 | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 394 | 3 014 | 654 | 1 324 | 940 | 1 482 | |
| Прочее за отчетный год | 98 | 102 | 94 | 96 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 357 | 12 174 | 2 821 | 5 859 | 4 208 | 5 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 357 | 12 174 | 2 821 | 5 859 | 4 208 | 5 066 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 357 | 12 174 | 2 821 | 5 859 | 4 208 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 670 | 42 491 | 48 351 | 52 559 | 48 627 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 690 | 42 511 | 48 371 | 52 579 | 48 647 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 491 | 48 351 | 52 559 | 48 627 | 53 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 511 | 48 371 | 52 579 | 48 647 | 53 713 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 821 | 5 859 | 4 208 | 5 066 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 821 | 5 859 | 4 208 | 5 066 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 821 | 5 859 | 4 208 | 5 066 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 821 | 5 859 | 4 208 | 5 066 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 933 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 933 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 933 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 933 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 511 | 48 371 | 52 579 | 48 647 | 53 713 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 690 | 42 511 | 48 371 | 52 579 | 48 647 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 546 | 8 263 | 15 483 | 1 434 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 714 415 | 753 365 | 654 405 | 564 101 | 542 284 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 674 628 | 744 979 | 648 241 | 563 140 | 540 744 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 787 | 8 386 | 6 164 | 961 | 1 540 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 744 863 | 748 819 | 646 142 | 548 618 | 540 850 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 705 170 | 712 534 | 612 613 | 512 247 | 478 236 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 625 | 14 084 | 20 150 | 21 264 | 13 474 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 424 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 097 | 1 303 | 1 153 | 1 013 | 1 856 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 971 | 20 898 | 12 226 | 14 094 | 44 860 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 745 | 1 880 | 3 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 745 | 940 | 7 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 745 | 940 | 7 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 | 3 800 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 940 | 550 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 353 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 889 | 264 473 | 281 461 | 260 083 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 658 | 264 473 | 281 461 | 260 083 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 231 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 536 | 269 616 | 291 720 | 274 371 | 4 608 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 917 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 207 786 | 262 606 | 290 355 | 271 208 | 4 608 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 833 | 7 010 | 1 365 | 3 163 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 195 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 144,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.