Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 1 884 | 97 082 | 87 209 | 81 685 | 59 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 700 | 69 145 | 58 020 | 29 542 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 730 | 69 145 | 58 015 | 29 537 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 970 | 5 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 884 | 18 382 | 18 064 | 23 665 | 29 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 718 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 884 | 18 382 | 18 019 | 23 643 | 29 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 13 | 22 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 1 884 | 74 960 | 87 209 | 81 685 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 158 | 69 145 | 58 020 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 158 | 69 145 | 58 015 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 884 | 39 802 | 18 064 | 23 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 884 | 38 227 | 18 051 | 23 643 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 575 | 13 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 1 884 | 97 082 | 87 209 | 81 685 | 59 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 749 | 13 539 | 46 944 | 46 588 | 27 794 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 135 | 83 543 | 40 265 | 35 097 | 31 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 399 | 227 | 27 443 | 21 307 | 15 374 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 736 | 83 316 | 12 822 | 13 790 | 16 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 1 884 | 74 960 | 87 209 | 81 685 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 749 | 39 432 | 46 944 | 46 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 135 | 35 528 | 40 265 | 35 097 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 399 | 30 829 | 27 443 | 21 307 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 | 4 699 | 12 822 | 13 790 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 523 | 8 403 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 049 | 16 993 | 13 889 | 25 774 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 526 | 8 590 | 19 149 | 26 039 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 049 | 6 084 | 13 889 | 25 774 | 17 800 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 | 5 748 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 523 | 5 748 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 526 | 336 | 19 149 | 26 039 | 24 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 523 | 8 403 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 512 | 5 748 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 414 | 827 | 1 444 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 648 | 1 527 | 18 133 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 516 | 956 | 28 304 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 512 | 8 242 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 414 | 827 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | 648 | 1 527 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 416 | 516 | 956 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 512 | 8 052 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 249 | 329 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 249 | 329 | 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 512 | 5 565 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 512 | 5 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -850 тыс. ₽ | -18,8 млн ₽ |
| Активы | 8 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 13,5 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,66 | 0,22 | 0,45 | 0,67 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,66 | 0,22 | 0,45 | 0,67 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,40 | 0,14 | 0,54 | 0,57 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,52 | 6,17 | 0,86 | 0,75 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 80,3 % | 5,7 % | -11,2 % | -1,0 % | -31,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 201,9 % | 41,1 % | -20,9 % | -1,8 % | -67,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.