Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АНГО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АНГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 127 | 20 726 | 15 531 | 16 663 | 12 080 | 9 134 | 6 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 1 | 30 | 26 | 26 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 26 | 26 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 125 | 20 725 | 15 531 | 16 663 | 12 050 | 9 107 | 6 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 854 | 3 468 | 3 059 | 2 564 | 5 031 | 1 328 | 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 480 | 231 | 143 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 307 | 15 806 | 11 239 | 13 953 | 5 159 | 7 416 | 5 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 964 | 1 381 | 1 107 | 89 | 1 278 | 83 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 126 | 55 | 102 | 49 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 413 | 19 928 | 20 726 | 15 531 | 16 663 | 12 080 | 9 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 2 | 1 | 30 | 26 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 26 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 405 | 19 926 | 20 725 | 15 531 | 16 663 | 12 050 | 9 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 040 | 5 854 | 3 468 | 3 059 | 2 564 | 5 031 | 1 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 2 | 480 | 231 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 415 | 12 860 | 15 806 | 11 239 | 13 953 | 5 159 | 7 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 950 | 964 | 1 381 | 1 107 | 89 | 1 278 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 70 | 126 | 55 | 102 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 128 | 20 726 | 15 531 | 16 663 | 12 080 | 9 134 | 6 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 303 | 1 801 | 1 714 | 2 692 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 791 | 1 704 | 2 682 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 727 | 1 636 | 545 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 727 | 1 636 | 545 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 825 | 16 198 | 12 181 | 13 426 | 12 299 | 28 096 | 11 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 | 108 | 317 | 1 125 | 297 | 603 | 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 683 | 16 090 | 11 864 | 12 301 | 12 002 | 27 493 | 10 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 413 | 19 928 | 20 726 | 15 531 | 16 663 | 12 080 | 9 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 522 | 2 251 | 1 801 | 1 714 | 2 692 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 241 | 1 791 | 1 704 | 2 682 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 025 | 2 727 | 1 636 | 545 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 025 | 2 727 | 1 636 | 545 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 866 | 17 677 | 16 198 | 12 181 | 13 426 | 12 299 | 28 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 488 | 142 | 108 | 317 | 1 125 | 297 | 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 378 | 17 535 | 16 090 | 11 864 | 12 301 | 12 002 | 27 493 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 641 | 13 291 | 18 987 | 21 165 | 20 597 | 10 262 | 11 690 |
| Выручка за предыдущий год | 132 803 | 126 941 | 141 710 | 105 768 | 97 068 | 102 784 | 96 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 838 | 113 650 | 122 723 | 84 603 | 76 471 | 92 522 | 85 205 |
| Выручка за отчетный год | 126 941 | 141 710 | 105 768 | 97 068 | 102 784 | 96 895 | 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 987 | 21 165 | 20 597 | 10 262 | 11 690 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 847 | 541 | 7 | 608 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 140 | 20 624 | 20 590 | 12 756 | 11 082 | 1 684 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 259 | 122 723 | 84 603 | 76 471 | 92 522 | 85 205 | 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 678 | 847 | 541 | 7 | 608 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 613 | 18 140 | 20 624 | 20 590 | 12 756 | 11 082 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 908 | 94 | 1 126 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 259 | 399 | 227 | 38 | 44 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 9 | 39 | 2 861 | 3 845 | 1 554 | 401 |
| Прочие расходы за отчетный год | 735 | 949 | 87 | 1 515 | 3 843 | 2 134 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 826 | 94 | 1 126 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 360 | 123 | 259 | 399 | 227 | 38 | 44 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 50 | 9 | 39 | 2 861 | 3 845 | 1 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 456 | 776 | 949 | 87 | 1 515 | 3 843 | 2 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 978 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 100 | 98 | 19 | 116 | 64 | 44 |
| Прочее за предыдущий год | 162 | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 98 | 19 | 116 | 64 | 44 | 313 |
| Прочее за отчетный год | 162 | 32 | 317 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 978 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 978 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18,7 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -205,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.