Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РМС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 796 | 21 853 | 2 655 | 2 033 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 796 | 21 853 | 2 655 | 2 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 269 | 4 174 | 517 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 246 | 17 314 | 1 946 | 1 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 365 | 192 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 867 | 18 314 | 12 813 | 2 655 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 867 | 18 314 | 12 813 | 2 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 531 | 2 138 | 4 624 | 517 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 207 | 15 986 | 7 995 | 1 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 190 | 194 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 796 | 21 853 | 2 655 | 2 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 401 | 17 910 | 1 629 | 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 395 | 3 943 | 1 026 | 1 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 266 | 3 943 | 1 026 | 1 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 867 | 18 314 | 12 813 | 2 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 748 | 15 998 | 10 286 | 1 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 119 | 2 316 | 2 527 | 1 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 809 | 2 367 | 2 527 | 1 026 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 673 | 1 564 | 1 562 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 859 | 5 334 | 5 358 | 3 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 186 | 3 770 | 3 796 | 7 806 |
| Выручка за отчетный год | 5 760 | 6 011 | 3 606 | 4 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 589 | 1 857 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 589 | 1 857 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 171 | 4 154 | 7 806 | 4 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 673 | 1 564 | 1 562 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 943 | 1 912 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 550 | 225 | 23 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 196 | 170 | 4 369 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 491 | 1 600 | 1 499 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 101 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 202 | 164 | 4 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 491 | 1 600 | 1 499 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 131 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 943 | 1 912 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 943 | 1 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -769 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 860 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,01 | 5,54 | 2,59 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,07 | 4,48 | 2,08 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,82 | 0,61 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,22 | 0,63 | 1,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 8,7 % | -326,1 % | -37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 10,7 % | -531,4 % | -89,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 367 дн. | 24 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.