Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 290 | 1 819 | 3 052 | 3 370 | 3 389 | 3 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 582 | 1 005 | 555 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 582 | 1 005 | 555 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 708 | 814 | 2 497 | 3 370 | 3 389 | 3 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 989 | 121 | 328 | 212 | 434 | 728 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 702 | 475 | 2 124 | 3 154 | 2 954 | 3 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 218 | 45 | 4 | 1 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 554 | 3 290 | 1 819 | 3 052 | 3 370 | 3 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 206 | 1 582 | 1 005 | 555 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 206 | 1 582 | 1 005 | 555 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 348 | 1 708 | 814 | 2 497 | 3 370 | 3 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 989 | 121 | 328 | 212 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 702 | 475 | 2 124 | 3 154 | 2 954 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 17 | 218 | 45 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 290 | 1 819 | 3 052 | 3 370 | 3 389 | 3 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 844 | 1 739 | 2 890 | 3 308 | 3 267 | 3 487 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 446 | 80 | 162 | 62 | 122 | 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 446 | 80 | 162 | 62 | 122 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 554 | 3 290 | 1 819 | 3 052 | 3 370 | 3 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 282 | 1 844 | 1 739 | 2 890 | 3 308 | 3 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 272 | 1 446 | 80 | 162 | 62 | 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 272 | 1 446 | 80 | 162 | 62 | 122 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 736 | 831 | 373 | 753 | 836 | 1 028 |
| Выручка за предыдущий год | 28 172 | 17 027 | 4 605 | 9 219 | 10 303 | 10 351 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 436 | 16 196 | 4 232 | 8 466 | 9 467 | 9 323 |
| Выручка за отчетный год | 17 027 | 4 605 | 9 219 | 10 303 | 10 351 | 15 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 373 | 753 | 836 | 1 028 | 1 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 831 | 373 | 753 | 836 | 1 028 | 1 189 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 196 | 4 232 | 8 466 | 9 467 | 9 323 | 13 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 736 | 831 | 373 | 753 | 836 | 1 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 743 | 332 | 708 | 735 | 918 | 1 080 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 41 | 45 | 101 | 110 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 624 | 743 | 332 | 708 | 735 | 918 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 88 | 41 | 45 | 101 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 272 | 562 | 276 | 595 | 610 | 758 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 181 | 56 | 113 | 125 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 56 | 113 | 125 | 160 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 562 | 276 | 595 | 610 | 758 | 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 276 | 595 | 610 | 758 | 918 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 562 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 10,18 | 15,41 | 54,35 | 27,78 | 9,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 8,66 | 13,39 | 50,94 | 24,22 | 7,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,73 | 0,28 | 0,06 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 15,2 % | 19,5 % | 18,1 % | 22,4 % | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,5 % | 15,9 % | 20,6 % | 18,4 % | 23,2 % | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.