Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 770 | 96 661 | 72 334 | 59 677 | 47 949 | 60 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 766 | 5 807 | 5 331 | 4 099 | 4 212 | 2 767 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 757 | 5 800 | 5 325 | 4 093 | 4 207 | 2 762 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 004 | 90 854 | 67 003 | 55 578 | 43 737 | 57 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 462 | 64 912 | 13 326 | 16 415 | 13 790 | 20 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 842 | 30 | 27 | 6 | 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 131 | 21 683 | 48 584 | 33 865 | 18 153 | 33 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 411 | 270 | 1 067 | 5 089 | 1 474 | 3 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 196 | 182 | 314 | 257 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 264 | 74 666 | 96 661 | 72 334 | 59 677 | 47 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 563 | 6 187 | 5 807 | 5 331 | 4 099 | 4 212 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 550 | 6 180 | 5 800 | 5 325 | 4 093 | 4 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 701 | 68 479 | 90 854 | 67 003 | 55 578 | 43 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 175 | 44 366 | 64 912 | 13 326 | 16 415 | 13 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 842 | 30 | 27 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 157 | 21 535 | 21 683 | 48 584 | 33 865 | 18 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 369 | 2 413 | 270 | 1 067 | 5 089 | 1 474 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 | 147 | 196 | 182 | 314 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 770 | 96 661 | 72 334 | 59 677 | 47 949 | 60 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 353 | 29 977 | 56 570 | 43 368 | 16 794 | 29 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 967 | 56 560 | 43 358 | 16 784 | 29 375 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 417 | 66 684 | 15 764 | 16 309 | 31 155 | 31 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 263 | 1 | 2 | 3 505 | 142 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 154 | 66 683 | 15 762 | 12 804 | 31 013 | 31 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 264 | 74 666 | 96 661 | 72 334 | 59 677 | 47 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 984 | 31 939 | 29 977 | 56 570 | 43 368 | 16 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 929 | 29 967 | 56 560 | 43 358 | 16 784 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 280 | 42 727 | 66 684 | 15 764 | 16 309 | 31 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 480 | 1 | 2 | 3 505 | 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 580 | 42 247 | 66 683 | 15 762 | 12 804 | 31 013 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 327 | 32 959 | 29 110 | 75 850 | 21 625 | 23 114 |
| Выручка за предыдущий год | 200 134 | 181 655 | 146 639 | 246 808 | 104 571 | 129 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 193 | 148 696 | 117 529 | 170 958 | 82 946 | 105 975 |
| Выручка за отчетный год | 141 793 | 146 639 | 246 808 | 104 571 | 129 089 | 175 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 110 | 75 850 | 21 625 | 23 114 | 42 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 839 | 54 714 | 15 400 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 271 | 21 136 | 22 996 | 29 113 | 26 949 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 790 | 117 529 | 170 958 | 82 946 | 105 975 | 133 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 180 | 9 839 | 54 714 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 779 | 19 271 | 21 136 | 22 996 | 29 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 174 | 9 031 | 54 740 | 14 509 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 897 | 1 907 | 3 418 | 430 | 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 112 | 1 704 | 1 880 | 2 121 | 990 | 1 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 110 | 12 232 | 9 031 | 54 740 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 647 | 1 784 | 897 | 1 907 | 3 418 | 430 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 445 | 2 723 | 1 704 | 1 880 | 2 116 | 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 894 | 9 586 | 7 038 | 43 590 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 231 | 2 646 | 1 993 | 11 150 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 571 | 1 993 | 11 150 | 165 | 1 918 | |
| Прочее за отчетный год | 4 045 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 356 | 7 038 | 43 590 | 12 591 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 356 | 7 038 | 43 590 | 12 591 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 586 | 7 038 | 43 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 141,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 117,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,47 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.