Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 175 | 1 422 | 1 000 | 749 | 770 | 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 | 185 | 183 | 181 | 180 | 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 188 | 185 | 183 | 181 | 180 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 987 | 1 237 | 817 | 568 | 590 | 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 764 | 1 145 | 796 | 454 | 527 | 541 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 6 | 74 | 23 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 87 | 15 | 40 | 40 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 623 | 1 542 | 1 422 | 1 000 | 749 | 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 186 | 185 | 183 | 181 | 180 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 186 | 185 | 183 | 181 | 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 433 | 1 356 | 1 237 | 817 | 568 | 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 423 | 1 317 | 1 145 | 796 | 454 | 527 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 6 | 74 | 23 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 39 | 87 | 15 | 40 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 175 | 1 422 | 1 000 | 749 | 770 | 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 615 | 770 | 200 | 200 | 196 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 568 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 652 | 800 | 549 | 570 | 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 560 | 652 | 642 | 387 | 189 | 320 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 162 | 381 | 442 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 623 | 1 542 | 1 422 | 1 000 | 749 | 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 871 | 824 | 200 | 200 | 200 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 622 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 718 | 1 222 | 800 | 549 | 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 718 | 652 | 642 | 387 | 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 570 | 158 | 162 | 381 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 528 | 289 | 26 | 121 | 34 | |
| Выручка за предыдущий год | 683 | 1 139 | 1 164 | 1 049 | 1 250 | 1 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 845 | 850 | 1 138 | 1 174 | 1 129 | 1 146 |
| Выручка за отчетный год | 734 | 1 164 | 1 049 | 1 250 | 1 180 | 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 121 | 34 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 121 | 34 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 726 | 1 138 | 1 174 | 1 129 | 1 146 | 1 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 289 | 26 | 121 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 121 | 34 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 26 | 121 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 26 | 121 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 26 | 121 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 26 | 121 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 734 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 749 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 615 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,03 | 0,21 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,20 | 0,27 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 4,00 | 2,75 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -12,5 % | 16,2 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | -62,5 % | 60,5 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. | 247 дн. | 147 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.