Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "Д-ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "Д-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 | 53 | 53 | 1 702 | 1 314 | 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 1 598 | 1 229 | 860 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 598 | 1 229 | 860 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 53 | 53 | 104 | 85 | 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 58 | 22 | 95 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 8 | 36 | 30 | 14 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 23 | 17 | 16 | 49 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 53 | 53 | 1 702 | 1 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 1 598 | 1 229 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 598 | 1 229 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 53 | 53 | 104 | 85 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 58 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 8 | 36 | 30 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 23 | 17 | 16 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 | 53 | 53 | 1 702 | 1 314 | 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 930 | 706 | 324 | 1 584 | 1 370 | 1 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 591 | 524 | 247 | 1 413 | 1 206 | 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 339 | 182 | 77 | 171 | 164 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 53 | 53 | 1 702 | 1 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 930 | 706 | 324 | 1 584 | 1 370 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 591 | 524 | 247 | 1 413 | 1 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 182 | 77 | 171 | 164 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 463 | 558 | |||
| Выручка за предыдущий год | 112 | 1 408 | 1 450 | 1 774 | 1 282 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 677 | 1 047 | 987 | 1 216 | 1 373 | |
| Выручка за отчетный год | 112 | 1 408 | 1 450 | 1 774 | 1 282 | 1 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 463 | 558 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 | 463 | 558 | 66 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 677 | 1 047 | 987 | 1 216 | 1 373 | 1 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 | 463 | 558 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 454 | 443 | 131 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 12 | 9 | 115 | 46 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 454 | 443 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 12 | 9 | 115 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 367 | 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 85 | 87 | 53 | 77 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 85 | 87 | 53 | 38 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 367 | 390 | 88 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 367 | 390 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -603 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ |
| Активы | 56 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -874 тыс. ₽ | -653 тыс. ₽ | -271 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -15,61 | -12,32 | -5,11 | 0,07 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 13,42 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 076,8 % | 498,1 % | 692,5 % | 22,9 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 330,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | — | 17 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.