Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОМКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКОМКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 106 | 51 180 | 54 660 | 65 544 | 84 688 | 86 880 | 193 809 | 202 140 | 210 864 | 222 023 | 234 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 036 | 49 400 | 47 774 | 46 149 | 82 936 | 82 710 | 168 791 | 167 511 | 179 730 | 177 458 | 183 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 036 | 49 400 | 47 774 | 46 149 | 82 936 | 82 710 | 33 291 | 32 011 | 30 730 | 28 458 | 15 466 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 135 500 | 135 500 | 149 000 | 149 000 | 168 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 069 | 1 780 | 6 886 | 19 395 | 1 752 | 4 170 | 25 018 | 34 629 | 31 134 | 44 565 | 50 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 33 | 2 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 634 | 34 | 507 | 106 | 211 | 258 | 8 429 | 17 738 | 27 070 | 38 914 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 902 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 435 | 1 746 | 6 379 | 19 289 | 1 457 | 3 879 | 16 587 | 16 889 | 4 062 | 5 651 | 6 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 481 | 59 106 | 51 180 | 54 660 | 65 544 | 84 688 | 155 784 | 193 809 | 202 140 | 210 864 | 222 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 066 | 1 036 | 49 400 | 47 774 | 46 149 | 82 936 | 123 393 | 168 791 | 167 511 | 179 730 | 177 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 066 | 1 036 | 49 400 | 47 774 | 46 149 | 82 936 | 73 393 | 33 291 | 32 011 | 30 730 | 28 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 135 500 | 135 500 | 149 000 | 149 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 414 | 58 069 | 1 780 | 6 886 | 19 395 | 1 752 | 32 391 | 25 018 | 34 629 | 31 134 | 44 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 3 | 2 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 093 | 49 634 | 34 | 507 | 106 | 211 | 985 | 8 429 | 17 738 | 27 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 914 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 321 | 8 435 | 1 746 | 6 379 | 19 289 | 1 457 | 31 403 | 16 587 | 16 889 | 4 062 | 5 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 106 | 51 180 | 54 660 | 65 544 | 84 688 | 86 880 | 193 809 | 202 140 | 210 864 | 222 023 | 234 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 766 | 34 942 | 52 150 | 63 992 | 71 493 | 82 014 | 193 398 | 201 798 | 210 517 | 221 576 | 233 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 318 | 81 839 | 193 223 | 201 623 | 210 342 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 340 | 16 238 | 2 510 | 1 552 | 13 195 | 4 866 | 411 | 342 | 347 | 447 | 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 000 | 14 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 2 238 | 2 510 | 1 552 | 12 493 | 4 408 | 62 | 35 | 40 | 140 | 945 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 702 | 458 | 349 | 307 | 307 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 307 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 481 | 59 106 | 51 180 | 54 660 | 65 544 | 84 688 | 155 784 | 193 809 | 202 140 | 210 864 | 222 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 866 | 24 766 | 34 942 | 52 150 | 63 992 | 71 493 | 151 460 | 193 398 | 201 798 | 210 517 | 221 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 817 | 71 318 | 151 285 | 193 223 | 201 623 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 615 | 34 340 | 16 238 | 2 510 | 1 552 | 13 195 | 4 324 | 411 | 342 | 347 | 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 000 | 34 000 | 14 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 340 | 2 238 | 2 510 | 1 552 | 12 493 | 3 726 | 62 | 35 | 40 | 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 702 | 598 | 349 | 307 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 307 | 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 660 | 9 355 | 10 973 | 18 449 | 12 637 | 8 266 | 4 306 | 1 324 | 1 559 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 131 | 12 547 | 15 621 | 25 943 | 21 167 | 19 626 | 13 882 | 2 351 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 471 | 3 192 | 4 648 | 7 494 | 8 530 | 11 360 | 9 576 | 4 015 | 1 322 | 1 324 | 1 559 |
| Выручка за отчетный год | 12 547 | 15 621 | 25 943 | 21 167 | 19 626 | 21 626 | 2 351 | 1 559 | 2 181 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 355 | 10 973 | 18 449 | 12 637 | 8 266 | 10 314 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 355 | 10 973 | 18 449 | 12 637 | 8 266 | 10 314 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 192 | 4 648 | 7 494 | 8 530 | 11 360 | 11 312 | 4 015 | 1 322 | 1 324 | 1 559 | 2 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 660 | 9 355 | 10 973 | 18 449 | 12 637 | 8 266 | 4 306 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 331 | 10 899 | 18 383 | 12 594 | 8 198 | 11 356 | 46 837 | 8 413 | 8 765 | 15 767 | 40 259 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 31 | 7 914 | 9 791 | 10 108 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 1 097 | 83 500 | 14 264 | 27 667 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 74 | 220 | 43 | 89 | 86 | 42 913 | 56 | 19 | 1 503 | 12 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 637 | 9 331 | 10 900 | 18 383 | 12 594 | 8 198 | 12 207 | 46 837 | 8 413 | 10 127 | 15 767 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 3 252 | 7 914 | 9 791 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 6 112 | 83 500 | 10 108 | 14 264 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 24 | 73 | 220 | 43 | 89 | 1 463 | 42 913 | 56 | 19 | 1 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 256 | 8 900 | 10 176 | 17 208 | 11 842 | 7 501 | 10 643 | 41 938 | 8 400 | 8 719 | 11 059 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 431 | 724 | 1 175 | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 723 | 1 175 | 752 | 143 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 900 | 10 176 | 17 208 | 11 842 | 7 501 | 10 521 | 41 938 | 8 400 | 8 719 | 11 059 | 11 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 900 | 10 176 | 17 208 | 11 842 | 7 501 | 10 521 | 41 938 | 8 400 | 8 719 | 11 059 | 11 702 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 842 | 7 501 | 10 643 | 41 938 | 8 400 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 152 | 152 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 23 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 817 | 71 318 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 992 | 71 493 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 152 | 152 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 318 | 81 839 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 493 | 82 014 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 501 | 10 521 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 501 | 10 521 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 501 | 10 521 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 501 | 10 521 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 493 | 82 014 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 992 | 71 493 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 665 | 10 422 | 302 | 382 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 573 | 21 784 | 3 016 | 418 | 468 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 555 | 21 712 | 2 391 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 72 | 625 | 418 | 468 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 908 | 11 362 | 15 832 | 116 | 86 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 084 | 8 334 | 5 411 | 46 | 82 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 088 | 2 006 | 1 515 | 68 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 | 172 | 3 671 | 2 | 4 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 83 500 | 4 791 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 83 500 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 291 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 500 | 8 000 | 85 500 | 18 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 500 | 8 000 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 500 | 18 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 422 | 302 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 41,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 193,8 млн ₽ | 202,1 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 222,0 млн ₽ | 234,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 193,4 млн ₽ | 201,8 млн ₽ | 210,5 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | 233,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,87 | 101,25 | 89,72 | 99,70 | 53,71 | 2,11 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 60,87 | 101,25 | 89,72 | 99,70 | 53,71 | 1,90 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 40,36 | 49,38 | 11,71 | 12,64 | 53,71 | 1,35 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -70,8 % | — | — | — | — | 12,4 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 1 783,8 % | — | — | — | — | 7,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 4,2 % | 4,1 % | 5,0 % | 5,0 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % | 4,2 % | 4,1 % | 5,0 % | 5,0 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | — | — | — | 0,43 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 309 дн. | — | — | — | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 33 дн. | 158 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 1 303 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 499,79 | 624,20 | 641,50 | — | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 53,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).